华安全球美元收益债券型证券投资基金C类(人民币)(002393)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1310

 累计净值：1.1310 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：庄宇飞 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.629亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-23

业绩比较基准： 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CGM73 US TREASU RY N/B 14,359,600 13,243,573.47 7.69
2 US91282CHC82 US TREASU RY N/B(2) 14,359,600 13,209,941.13 7.67
3 US9128285Z94 US TREASU RY N/B(3) 7,179,800 7,139,678.99 4.15
4 US91282CEK36 US TREASU RY N/B(4) 7,179,800 7,131,781.21 4.14
5 US9128286G05 US TREASU RY N/B(5) 7,179,800 7,104,000.41 4.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CHC82 US TREASU RY N/B 14,451,600 13,962,998.05 7.19
2 US91282CGM73 US TREASU RY N/B(2) 10,838,700 10,674,701.51 5.50
3 US912828Y610 US TREASU RY N/B(3) 7,225,800 7,292,284.51 3.76
4 US9128284X55 US TREASU RY N/B(4) 7,225,800 7,261,145.58 3.74
5 US9128285K26 US TREASU RY N/B(5) 7,225,800 7,201,548.41 3.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US9128284L18 US TREASU RYN/B 6,871,700 6,938,678.19 3.62
2 US9128284S60 US TREASU RYN/B(2) 6,871,700 6,911,123.15 3.61
3 US9128285K26 US TREASU RYN/B(3) 6,871,700 6,883,256.97 3.59
4 US912828Y610 US TREASU RYN/B(4) 6,871,700 6,857,612.60 3.58
5 US9128285P13 US TREASU RYN/B(5) 6,871,700 6,855,249.08 3.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD 3,482,300 3,523,260.55 1.74
2 USG22004AE89 CNPC GENERA L CAPITAL LTD 3,482,300 3,490,495.03 1.73
3 USG8200QAB26 SINOPEC GRP OVERSE A2013 3,482,300 3,496,622.91 1.73
4 XS1936784161 CHINA CONSTR UCTION BANK 3,482,300 3,489,991.98 1.72
5 US912828Y610 US TREASU RYN/B 3,482,300 3,483,999.92 1.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1711039591 CHINA DEVELO PMENT BANK 3,549,900 3,579,444.04 2.04
2 US912796YF09 TREASU RYBILL 3,549,900 3,544,312.46 2.02
3 US912796YR47 TREASU RYBILL(3) 3,549,900 3,535,256.66 2.01
4 US912796X876 TREASU RYBILL(4) 3,549,900 3,524,873.21 2.01
5 XS1900551166 SPIC 2018 USD SNR PRP 2,129,940 2,219,066.77 1.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2275587090 FUJIAN ZHANGL ONG GROUP 2,684,560 2,692,546.56 1.67
2 XS2211674143 CHOUZH OU INTL INV LTD 2,684,560 2,686,627.11 1.66
3 XS2008565116 DIANJIA N HAIYU LTD 2,684,560 2,681,751.68 1.66
4 XS2265797535 SND INTERNA TIONAL BVI 2,684,560 2,649,217.76 1.64
5 XS2248441748 SOAR WISE LTD 2,684,560 2,658,849.77 1.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 3,174,100 3,277,289.99 2.48
2 XS1679508686 CHINA MERCHA NTS BANK 3,174,100 3,249,696.47 2.46
3 USG2113BAA64 CHINA RESOUR CES GAS GRP 3,174,100 3,243,454.09 2.45
4 XS1713666318 CHINA MINMET ALS CORP 3,174,100 3,226,298.08 2.44
5 XS1699084601 HUANEN G HK CAPITAL LTD 3,174,100 3,228,916.71 2.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2238561281 BANK OF COMMU NICATIO NS 3,187,850 3,318,551.85 2.28
2 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 3,187,850 3,314,694.55 2.27
3 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 3,187,850 3,258,237.73 2.24
4 XS1713666318 CHINA MINMET ALS CORP 3,187,850 3,248,674.18 2.23
5 XS2383421711 IND & COMM BK OF CHINA(4) 3,187,850 3,253,200.93 2.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2238561281 BANK OF COMMU NICATIO NS 4,864,050 5,022,909.87 2.75
2 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 4,864,050 4,987,791.43 2.74
3 XS2368569252 CHINA CITIC BANK INTL 4,864,050 4,890,315.87 2.68
4 XS2383421711 IND & COMM BK OF CHINA 4,864,050 4,866,579.31 2.67
5 XS1511610906 CHALCO HK INVEST MENT 3,891,240 3,896,104.05 2.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2238561281 BANK OF COMMU NICATIO NS 4,845,075 5,015,863.89 1.86
2 XS1974405893 CHINA SCE GRP HLDGS LTD 4,845,075 5,014,943.33 1.86
3 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 4,845,075 5,009,419.94 1.86
4 XS2030333384 POWERL ONG REAL ESTATE 4,845,075 4,999,342.19 1.86
5 XS2027426027 TIMES CHINA HLDG LTD 4,845,075 4,968,139.91 1.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1768177633 CHINA MINMET ALS CORP 10,842,645 10,859,776.38 3.17
2 XS2238561281 BANK OF COMMU NICATIO NS 9,856,950 10,154,038.47 2.97
3 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 9,856,950 10,173,358.10 2.97
4 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 9,856,950 10,127,227.57 2.96
5 XS1496760239 CHINA CINDA ASSET MGMT 9,856,950 9,948,422.50 2.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2235973943 HUARON G FINANCE 2019 9,787,350 10,050,629.72 2.83
2 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 9,787,350 10,056,502.13 2.83
3 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 9,787,350 9,961,760.58 2.80
4 XS2238561281 BANK OF COMMU NICATIO NS 9,787,350 9,917,815.38 2.79
5 XS1496760239 CHINA CINDA ASSET MGMT 9,787,350 9,862,516.85 2.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 15,322,725 15,512,573.56 2.74
2 XS1328130197 CHINA CONSTR UCTION BANK 15,322,725 15,351,684.95 2.71
3 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 15,322,725 15,255,458.24 2.69
4 XS2193529562 GREENT OWN CHINA HLDGS 10,215,150 10,544,282.13 1.86
5 US404280AS86 HSBC HOLDIN GS PLC 10,215,150 10,551,228.44 1.86
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1496760239 CHINA CINDA ASSET MGMT 15,928,875 15,952,449.74 2.67
2 XS2140531950 CHINA CONSTRUCTI ON BANK 15,928,875 15,876,787.58 2.65
3 XS1954740285 KWG GROUP HOLDINGS 10,619,250 10,988,906.09 1.84
4 XS1810024338 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 10,619,250 10,925,296.79 1.83
5 XS1945401674 TIMES CHINA HLDG LTD 10,619,250 10,884,837.44 1.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1496760239 CHINA CINDA ASSET MGMT 15,941,475 15,622,804.91 3.46
2 XS20797990 CHALIECO 10,627,650 10,474,186.73 2.32
3 XS2008565116 DIANJIAN HAIYU LTD 10,627,650 10,346,336.10 2.29
4 XS2014270701 GUOHUI INTERNATIO N BVI 10,627,650 10,309,351.88 2.28
5 XS2066225553 ZHONGYUAN ASSET MGMT 10,627,650 10,156,526.28 2.25

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