华安全球美元债C(人民币) (002393) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1310	累计净值：1.1310	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：庄宇飞	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.629亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-03-23
业绩比较基准： 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率

单位净值：

1.1310

累计净值：1.1310

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：庄宇飞

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.629亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-03-23

业绩比较基准： 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	150,777,711.93	86.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,963,712.28	11.48
6	其他资产	3,103,610.67	3,103,610.67

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	161,574,073.73	81.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,480,287.43	17.34
6	其他资产	2,797,300.97	2,797,300.97

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	159,422,276.47	79.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,717,039.47	19.79
6	其他资产	1,584,431.69	1,584,431.69

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	168,481,826.86	82.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,189,826.36	15.78
6	其他资产	3,288,119.38	3,288,119.38

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	150,123,104.76	82.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,323,891.65	10.66
6	其他资产	11,760,225.47	11,760,225.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	143,290,948.10	86.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,915,317.38	13.26
6	其他资产	8,642.65	8,642.65

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	115,905,499.41	83.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,626,003.23	16.93
6	其他资产	2,474.28	2,474.28

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	129,009,229.15	87.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,704,380.13	11.39
6	其他资产	998,465.48	998,465.48

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	158,179,094.09	83.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,327,121.18	15.52
6	其他资产	1,431,767.03	1,431,767.03

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	234,076,048.30	84.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,557,237.56	13.95
6	其他资产	3,698,585.83	3,698,585.83

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	282,570,099.07	78.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,275,209.48	20.14
6	其他资产	4,078,780.65	4,078,780.65

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	296,884,023.36	82.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,461,656.93	15.49
6	其他资产	5,674,232.17	5,674,232.17

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	498,752,291.40	83.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,384,613.21	15.44
6	其他资产	7,296,052.65	7,296,052.65

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	513,298,835.36	83.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,356,959.09	14.62
6	其他资产	8,535,583.88	8,535,583.88

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	402,646,292.52	86.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,317,783.91	11.73
6	其他资产	6,225,718.25	6,225,718.25