十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220406 |
22农发06 |
7,500,000 |
754,602,049.18 |
5.13 |
2 |
200203 |
20国开03 |
4,900,000 |
506,935,473.97 |
3.45 |
3 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
4,900,000 |
500,280,092.90 |
3.40 |
4 |
112318167 |
23华夏银行CD167 |
5,000,000 |
490,688,416.67 |
3.34 |
5 |
112305172 |
23建设银行CD172 |
5,000,000 |
490,482,889.34 |
3.34 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220406 |
22农发06 |
7,500,000 |
768,935,753.42 |
5.15 |
2 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
4,900,000 |
511,731,325.48 |
3.43 |
3 |
210202 |
21国开02 |
5,000,000 |
509,453,013.70 |
3.41 |
4 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
4,900,000 |
497,909,885.25 |
3.33 |
5 |
2128035 |
21华夏银行02 |
4,200,000 |
431,244,976.44 |
2.89 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220406 |
22农发06 |
7,500,000 |
759,610,890.41 |
5.13 |
2 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
737,572,931.51 |
4.98 |
3 |
210202 |
21国开02 |
7,000,000 |
707,963,506.85 |
4.78 |
4 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
685,768,899.73 |
4.63 |
5 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
5,500,000 |
561,865,323.29 |
3.80 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
733,374,246.58 |
4.97 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
681,565,521.64 |
4.61 |
3 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
5,800,000 |
592,770,328.77 |
4.01 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
5,500,000 |
558,681,200.00 |
3.78 |
5 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
4,900,000 |
504,097,018.08 |
3.41 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
730,176,657.53 |
4.91 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
678,966,068.49 |
4.57 |
3 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
5,800,000 |
590,482,109.59 |
3.97 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
5,500,000 |
566,728,136.99 |
3.81 |
5 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
5,500,000 |
556,644,873.97 |
3.74 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
724,819,068.49 |
4.88 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
673,887,615.34 |
4.54 |
3 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
5,800,000 |
586,279,890.41 |
3.95 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
5,500,000 |
564,057,849.32 |
3.80 |
5 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
5,500,000 |
552,408,547.95 |
3.72 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
736,420,931.51 |
4.97 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
684,227,899.73 |
4.62 |
3 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
5,800,000 |
580,952,630.14 |
3.92 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
5,500,000 |
561,645,323.29 |
3.79 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
5,500,000 |
559,282,945.21 |
3.77 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
720,072,000.00 |
4.84 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
669,732,000.00 |
4.51 |
3 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
5,800,000 |
582,552,000.00 |
3.92 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
5,500,000 |
553,685,000.00 |
3.73 |
5 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
5,500,000 |
550,385,000.00 |
3.70 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
717,480,000.00 |
4.83 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
666,918,000.00 |
4.49 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
6,500,000 |
648,180,000.00 |
4.37 |
4 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
5,800,000 |
580,580,000.00 |
3.91 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
5,500,000 |
556,600,000.00 |
3.75 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
713,160,000.00 |
4.82 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
662,898,000.00 |
4.48 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
6,500,000 |
644,085,000.00 |
4.35 |
4 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
5,800,000 |
577,564,000.00 |
3.90 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
5,500,000 |
555,225,000.00 |
3.75 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
711,504,000.00 |
4.79 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
661,558,000.00 |
4.45 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
6,500,000 |
642,590,000.00 |
4.32 |
4 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
6,000,000 |
593,760,000.00 |
4.00 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
5,500,000 |
552,310,000.00 |
3.72 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
708,264,000.00 |
4.76 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
659,012,000.00 |
4.43 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
6,500,000 |
640,055,000.00 |
4.30 |
4 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
6,000,000 |
595,080,000.00 |
4.00 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
5,500,000 |
550,825,000.00 |
3.70 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
704,736,000.00 |
4.79 |
2 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,700,000 |
654,590,000.00 |
4.45 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
6,500,000 |
637,130,000.00 |
4.33 |
4 |
190305 |
19进出05 |
6,300,000 |
626,787,000.00 |
4.26 |
5 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
6,000,000 |
591,540,000.00 |
4.02 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
7,200,000 |
709,992,000.00 |
4.81 |
2 |
190305 |
19进出05 |
6,800,000 |
687,480,000.00 |
4.66 |
3 |
102000621 |
20中油股MTN001 |
6,200,000 |
610,886,000.00 |
4.14 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
5,300,000 |
537,685,000.00 |
3.64 |
5 |
190207 |
19国开07 |
5,100,000 |
515,967,000.00 |
3.49 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
6,800,000 |
697,136,000.00 |
4.67 |
2 |
1928034 |
19交通银行01 |
5,300,000 |
539,752,000.00 |
3.61 |
3 |
190207 |
19国开07 |
5,100,000 |
520,404,000.00 |
3.48 |
4 |
190203 |
19国开03 |
5,000,000 |
513,900,000.00 |
3.44 |
5 |
018006 |
国开1702 |
4,525,980 |
468,665,229.00 |
3.14 |