大成景荣债券型证券投资基金C类(002645)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1070

 累计净值：1.2020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方孝成 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-05-25

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 1,000,000 101,891,901.64 5.41
2 2028023 20招商银行永续债01 900,000 92,317,721.31 4.91
3 190208 19国开08 900,000 91,566,295.08 4.87
4 2028033 20建设银行二级 800,000 82,236,852.46 4.37
5 2028034 20浦发银行二级03 800,000 82,280,533.33 4.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 1,100,000 114,710,633.97 4.74
2 2120089 21北京银行永续债01 1,000,000 106,351,232.88 4.40
3 2028018 20交通银行二级 1,000,000 101,320,360.66 4.19
4 2028023 20招商银行永续债01 900,000 95,328,665.75 3.94
5 220211 22国开11 900,000 91,441,158.90 3.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 1,100,000 112,591,907.40 4.60
2 2028018 20交通银行二级 1,000,000 103,116,931.51 4.21
3 2028023 20招商银行永续债01 900,000 93,701,613.70 3.82
4 2128047 21招商银行永续债 900,000 91,188,073.97 3.72
5 220211 22国开11 900,000 90,924,731.51 3.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928010 19平安银行二级 1,600,000 167,685,172.60 6.77
2 2028018 20交通银行二级 1,400,000 142,684,931.51 5.76
3 2028044 20广发银行二级01 1,300,000 133,446,146.85 5.39
4 1920049 19成都银行二级 1,100,000 113,219,021.92 4.57
5 2028013 20农业银行二级01 1,000,000 101,670,684.93 4.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901505 19陕延油MTN011 500,000 53,585,073.97 4.65
2 200205 20国开05 500,000 51,167,123.29 4.44
3 102001420 20武商MTN001 500,000 50,995,635.62 4.43
4 220201 22国开01 500,000 50,802,246.58 4.41
5 2028024 20中信银行二级 400,000 41,434,858.08 3.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901505 19陕延油MTN011 500,000 52,672,465.75 6.73
2 102001420 20武商MTN001 500,000 52,446,446.58 6.70
3 2028024 20中信银行二级 400,000 42,277,113.42 5.40
4 180403 18农发03 300,000 31,143,016.44 3.98
5 102103099 21鲁高速MTN008 300,000 30,795,848.22 3.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901505 19陕延油MTN011 500,000 51,859,668.49 6.97
2 102001420 20武商MTN001 500,000 51,859,509.59 6.97
3 2128025 21建设银行二级01 500,000 51,104,712.33 6.87
4 2128036 21平安银行二级 500,000 50,935,180.82 6.85
5 2120107 21浙商银行永续债 500,000 50,666,616.44 6.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120107 21浙商银行永续债 700,000 70,623,000.00 8.39
2 2128036 21平安银行二级 600,000 60,804,000.00 7.22
3 2128042 21兴业银行二级02 600,000 60,594,000.00 7.20
4 101901505 19陕延油MTN011 500,000 51,370,000.00 6.10
5 102001420 20武商MTN001 500,000 50,720,000.00 6.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 20,000 2,051,600.00 25.84
2 010303 03国债⑶ 13,650 1,386,567.00 17.47
3 018006 国开1702 6,920 697,605.20 8.79
4 113626 伯特转债 3,680 536,102.40 6.75
5 113049 长汽转债 2,210 394,418.70 4.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 20,000 2,047,200.00 22.99
2 010303 03国债⑶ 13,650 1,383,427.50 15.54
3 113040 星宇转债 5,590 791,935.30 8.90
4 018006 国开1702 6,920 700,165.60 7.86
5 113009 广汽转债 3,810 418,223.70 4.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 20,000 2,042,200.00 19.00
2 018006 国开1702 20,000 2,025,000.00 18.84
3 019640 20国债10 16,340 1,633,346.40 15.20
4 010303 03国债⑶ 13,650 1,381,107.00 12.85
5 018003 国开1401 10,000 1,154,400.00 10.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 27,000 2,732,130.00 15.89
2 018008 国开1802 20,000 2,053,000.00 11.94
3 018006 国开1702 20,000 2,033,800.00 11.82
4 010303 03国债⑶ 20,000 2,029,800.00 11.80
5 019640 20国债10 17,000 1,697,790.00 9.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 27,000 2,746,440.00 13.53
2 018008 国开1802 20,000 2,052,400.00 10.11
3 018006 国开1702 20,000 2,038,200.00 10.04
4 010303 03国债⑶ 20,000 2,031,800.00 10.01
5 019547 16国债19 20,000 1,849,400.00 9.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 30,000 3,073,500.00 12.03
2 019547 16国债19 30,000 2,847,300.00 11.15
3 019536 16国债08 25,000 2,454,500.00 9.61
4 124410 13国网03 23,460 2,368,052.40 9.27
5 018008 国开1802 20,000 2,067,400.00 8.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 52,000 5,333,120.00 15.88
2 010303 03国债⑶ 30,000 3,109,500.00 9.26
3 019547 16国债19 30,000 2,986,800.00 8.89
4 019536 16国债08 25,000 2,571,250.00 7.66
5 108602 国开1704 24,000 2,402,160.00 7.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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