大成景荣债券型证券投资基金C类(002645)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1070

 累计净值：1.2020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方孝成 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-05-25

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,558,306,447.66 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 703,690.91 0.03
6 其他资产 1,107.25 1,107.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,090,011,314.04 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 667,241.16 0.02
6 其他资产 8,155.64 8,155.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,946,110,315.29 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,538.59 0.02
6 其他资产 38,217.95 38,217.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,249,219,117.04 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,638,178.72 0.05
6 其他资产 2,563.80 2,563.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 967,046,297.11 83.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 184,016,855.80 15.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,463,280.09 0.13
6 其他资产 133,149.06 133,149.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 792,185,044.27 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,009,363.01 0.13
6 其他资产 12,683.56 12,683.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 940,114,894.98 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,165.69 0.01
6 其他资产 189,268.86 189,268.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,064,698,026.20 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,062,733.52 0.10
6 其他资产 12,466,352.41 12,466,352.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,559,557.80 14.23
2 固定收益类投资 7,860,031.38 71.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,480,036.93 13.51
6 其他资产 58,079.11 58,079.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,547,946.18 13.75
2 固定收益类投资 8,634,122.40 76.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 760,711.03 6.76
6 其他资产 315,195.65 315,195.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,120,403.12 14.63
2 固定收益类投资 11,365,634.50 78.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 467,522.17 3.23
6 其他资产 538,063.95 538,063.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,241.00 2.13
2 固定收益类投资 14,346,360.00 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 825,560.07 4.77
6 其他资产 1,770,732.68 1,770,732.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,648,574.60 81.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 14.70
5 银行存款和结算备付金合计 423,474.39 2.08
6 其他资产 330,456.74 330,456.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,455,885.00 16.15
2 固定收益类投资 22,138,806.40 80.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,611.47 1.80
6 其他资产 502,722.96 502,722.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,189,721.60 12.18
2 固定收益类投资 28,471,147.60 82.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 613,774.67 1.78
6 其他资产 1,111,575.68 1,111,575.68

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