华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(002768)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9188

 累计净值：1.2248 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贺涛,孙澍 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.117亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 2,761,524 100,132,860.24 8.01
2 601319 中国人保 15,855,700 93,548,630.00 7.48
3 601318 中国平安 1,701,460 82,180,518.00 6.57
4 601668 中国建筑 14,363,300 79,429,049.00 6.35
5 600030 中信证券 3,204,400 69,407,304.00 5.55
6 601288 农业银行 17,914,900 64,493,640.00 5.16
7 601995 中金公司 1,688,098 63,236,151.08 5.06
8 688318 财富趋势 415,730 59,337,142.90 4.75
9 601390 中国中铁 7,277,000 49,629,140.00 3.97
10 600150 中国船舶 1,762,000 49,159,800.00 3.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 3,060,101 106,981,130.96 7.71
2 600536 中国软件 2,267,291 106,290,602.08 7.66
3 601319 中国人保 15,855,700 92,597,288.00 6.67
4 601668 中国建筑 16,082,500 92,313,550.00 6.65
5 601318 中国平安 1,849,760 85,828,864.00 6.18
6 601288 农业银行 19,330,100 68,235,253.00 4.92
7 601995 中金公司 1,839,498 65,338,968.96 4.71
8 600030 中信证券 3,204,400 63,383,032.00 4.57
9 601390 中国中铁 7,277,000 55,159,660.00 3.97
10 600970 中材国际 3,267,800 41,664,450.00 3.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 445,600 113,534,424.00 5.80
2 601628 中国人寿 3,213,401 106,974,119.29 5.46
3 601319 中国人保 20,000,000 104,000,000.00 5.31
4 601668 中国建筑 17,379,800 100,802,840.00 5.15
5 600536 中国软件 1,418,670 97,647,056.10 4.99
6 300896 爱美客 171,525 95,839,593.75 4.89
7 600570 恒生电子 1,744,244 92,828,665.68 4.74
8 600276 恒瑞医药 2,159,300 92,461,226.00 4.72
9 002791 坚朗五金 1,138,600 91,554,826.00 4.68
10 601318 中国平安 1,998,860 91,148,016.00 4.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 3,667,201 136,126,501.12 5.90
2 600570 恒生电子 2,976,044 120,410,740.24 5.22
3 002791 坚朗五金 1,107,700 115,145,415.00 4.99
4 601319 中国人保 21,512,800 112,296,816.00 4.87
5 300896 爱美客 187,025 105,921,608.75 4.59
6 000568 泸州老窖 434,600 97,472,088.00 4.22
7 300347 泰格医药 909,700 95,336,560.00 4.13
8 600009 上海机场 1,520,300 87,736,513.00 3.80
9 300253 卫宁健康 7,602,400 78,152,672.00 3.39
10 600809 山西汾酒 273,800 78,030,262.00 3.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,846,500 105,237,000.00 4.66
2 601628 中国人寿 3,287,600 103,986,788.00 4.60
3 002791 坚朗五金 1,153,300 102,101,649.00 4.52
4 300347 泰格医药 1,019,300 92,939,774.00 4.11
5 000568 泸州老窖 395,000 91,110,700.00 4.03
6 601319 中国人保 17,980,900 90,084,309.00 3.99
7 300014 亿纬锂能 1,061,900 89,836,740.00 3.97
8 600809 山西汾酒 274,900 83,264,461.00 3.68
9 300059 东方财富 4,293,800 75,656,756.00 3.35
10 600600 青岛啤酒 657,000 69,773,400.00 3.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 21,800 648,986.00 0.86
2 300750 宁德时代 1,200 614,760.00 0.81
3 002821 凯莱英 1,000 367,000.00 0.48
4 000733 振华科技 2,400 272,160.00 0.36
5 000723 美锦能源 19,500 249,795.00 0.33
6 002920 德赛西威 2,000 253,240.00 0.33
7 300059 东方财富 9,100 230,594.00 0.30
8 600563 法拉电子 1,100 221,089.00 0.29
9 688599 天合光能 3,600 212,040.00 0.28
10 601689 拓普集团 3,600 204,480.00 0.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 329,400 2,734,020.00 1.56
2 601111 中国国航 300,000 2,739,000.00 1.56
3 600029 南方航空 380,000 2,587,800.00 1.48
4 600519 贵州茅台 1,200 2,460,000.00 1.41
5 600886 国投电力 215,600 2,472,932.00 1.41
6 600258 首旅酒店 90,000 2,351,700.00 1.34
7 600754 锦江酒店 40,000 2,344,000.00 1.34
8 600009 上海机场 46,000 2,147,740.00 1.23
9 600563 法拉电子 7,900 1,835,960.00 1.05
10 600674 川投能源 145,800 1,822,500.00 1.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.90
2 600886 国投电力 215,600 2,600,136.00 0.78
3 600900 长江电力 110,900 2,439,800.00 0.73
4 601985 中国核电 329,400 2,374,974.00 0.72
5 600519 贵州茅台 1,200 2,196,000.00 0.66
6 600674 川投能源 145,800 2,095,146.00 0.63
7 600548 深高速 174,228 1,979,230.08 0.60
8 601333 广深铁路 789,100 1,854,385.00 0.56
9 600033 福建高速 638,900 1,814,476.00 0.55
10 601006 大秦铁路 273,600 1,712,736.00 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 222,100 8,655,237.00 1.66
2 601318 中国平安 92,792 5,964,669.76 1.14
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.99
4 000001 平安银行 178,800 4,044,456.00 0.78
5 600519 贵州茅台 1,700 3,496,390.00 0.67
6 600600 青岛啤酒 24,300 2,810,295.00 0.54
7 300327 中颖电子 31,600 2,693,268.00 0.52
8 601166 兴业银行 131,200 2,696,160.00 0.52
9 600809 山西汾酒 5,900 2,643,200.00 0.51
10 601009 南京银行 249,600 2,625,792.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 222,100 8,635,248.00 1.11
2 601318 中国平安 92,792 7,302,730.40 0.94
3 601009 南京银行 527,900 5,342,348.00 0.68
4 000001 平安银行 178,800 3,935,388.00 0.50
5 600519 贵州茅台 1,700 3,415,300.00 0.44
6 601166 兴业银行 131,200 3,160,608.00 0.40
7 002032 苏泊尔 40,100 2,869,155.00 0.37
8 000568 泸州老窖 11,600 2,610,232.00 0.33
9 000858 五粮液 8,600 2,304,628.00 0.30
10 601939 建设银行 313,100 2,301,285.00 0.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 145,992 12,698,384.16 1.62
2 000568 泸州老窖 40,500 9,159,480.00 1.17
3 002142 宁波银行 222,100 7,849,014.00 1.00
4 300124 汇川技术 81,800 7,631,940.00 0.97
5 000858 五粮液 25,800 7,529,730.00 0.96
6 000895 双汇发展 110,112 5,168,657.28 0.66
7 601328 交通银行 1,027,400 4,602,752.00 0.59
8 600919 江苏银行 813,930 4,444,057.80 0.57
9 300347 泰格医药 26,100 4,218,021.00 0.54
10 000333 美的集团 42,800 4,213,232.00 0.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 235,592 17,966,245.92 2.40
2 600919 江苏银行 1,769,700 10,759,776.00 1.44
3 002142 宁波银行 222,100 6,991,708.00 0.93
4 000568 泸州老窖 40,500 5,813,775.00 0.78
5 000895 双汇发展 110,112 5,828,228.16 0.78
6 000858 五粮液 25,800 5,701,800.00 0.76
7 600585 海螺水泥 89,600 4,951,296.00 0.66
8 300347 泰格医药 46,400 4,776,880.00 0.64
9 300015 爱尔眼科 91,330 4,696,188.60 0.63
10 300124 汇川技术 81,800 4,736,220.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 139,447 9,956,515.80 7.60
2 600519 贵州茅台 6,500 9,508,720.00 7.26
3 601166 兴业银行 304,700 4,808,166.00 3.67
4 600276 恒瑞医药 47,068 4,344,376.40 3.32
5 601328 交通银行 796,300 4,085,019.00 3.12
6 600030 中信证券 128,181 3,090,443.91 2.36
7 600887 伊利股份 77,900 2,425,027.00 1.85
8 601398 工商银行 451,200 2,246,976.00 1.72
9 601888 中国中免 12,500 1,925,375.00 1.47
10 601688 华泰证券 90,300 1,697,640.00 1.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 141,947 9,818,473.99 7.17
2 600519 贵州茅台 6,600 7,332,600.00 5.35
3 601166 兴业银行 321,800 5,119,838.00 3.74
4 601328 交通银行 801,200 4,134,192.00 3.02
5 600276 恒瑞医药 40,740 3,749,302.20 2.74
6 600030 中信证券 122,381 2,711,962.96 1.98
7 600887 伊利股份 80,400 2,400,744.00 1.75
8 600016 民生银行 322,000 1,838,620.00 1.34
9 601288 农业银行 496,300 1,672,531.00 1.22
10 600837 海通证券 121,200 1,556,208.00 1.14

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