华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(002768)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9188

 累计净值：1.2248 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贺涛,孙澍 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.117亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,061,351,420.08 80.27
2 固定收益类投资 167,275,804.20 12.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,280,017.00 5.09
6 其他资产 26,334,208.99 26,334,208.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,181,132,138.47 82.02
2 固定收益类投资 123,092,465.68 8.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,268,333.13 8.35
6 其他资产 15,582,672.98 15,582,672.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,467,388,248.35 51.88
2 固定收益类投资 222,357,568.77 7.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 12.38
5 银行存款和结算备付金合计 553,737,130.08 19.58
6 其他资产 234,704,250.55 234,704,250.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,748,658,564.50 75.54
2 固定收益类投资 528,405,653.14 22.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,237,153.00 1.61
6 其他资产 624,005.83 624,005.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,690,917,115.82 74.66
2 固定收益类投资 543,446,512.59 24.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,898,342.63 1.32
6 其他资产 414,912.99 414,912.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,593,460,132.39 33.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,901,048,848.27 39.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,289,377,212.60 26.95
6 其他资产 18,076.18 18,076.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,463,638.98 25.52
2 固定收益类投资 9,582,980.62 12.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,997.26 13.11
5 银行存款和结算备付金合计 6,162,370.69 8.08
6 其他资产 31,053,483.11 31,053,483.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,455,374.85 35.55
2 固定收益类投资 81,091,037.76 46.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 21,197,716.00 12.07
6 其他资产 916,238.15 916,238.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,577,220.30 24.51
2 固定收益类投资 190,316,957.86 57.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,425,299.14 11.85
5 银行存款和结算备付金合计 20,109,210.17 6.04
6 其他资产 1,337,304.92 1,337,304.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,876,681.37 26.61
2 固定收益类投资 342,566,200.00 65.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 3.83
5 银行存款和结算备付金合计 15,406,245.21 2.95
6 其他资产 5,055,754.21 5,055,754.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,482,243.44 20.15
2 固定收益类投资 540,944,884.20 69.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,970,274.96 6.39
5 银行存款和结算备付金合计 19,108,974.67 2.44
6 其他资产 14,084,783.76 14,084,783.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,938,613.46 22.15
2 固定收益类投资 460,993,251.40 58.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 12.73
5 银行存款和结算备付金合计 45,587,067.22 5.80
6 其他资产 4,795,654.35 4,795,654.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,069,138.43 22.28
2 固定收益类投资 340,040,000.00 45.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,335.00 26.67
5 银行存款和结算备付金合计 39,541,793.06 5.27
6 其他资产 3,183,239.66 3,183,239.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,955,190.56 58.68
2 固定收益类投资 20,224,000.00 15.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,624,806.53 25.64
6 其他资产 350,055.60 350,055.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,388,667.87 50.51
2 固定收益类投资 50,760,070.00 36.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,467,635.59 11.99
6 其他资产 769,223.13 769,223.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034