招商招益两年定期开放债券型证券投资基金A类(002815)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101558004 | 15陕延油MTN001 | 200,000 | 20,338,000.00 | 9.12 |
| 2 | 101753024 | 17陕煤化MTN002 | 200,000 | 20,316,000.00 | 9.11 |
| 3 | 101752007 | 17兖矿MTN002 | 200,000 | 20,210,000.00 | 9.06 |
| 4 | 101678004 | 16首钢MTN001 | 200,000 | 19,874,000.00 | 8.91 |
| 5 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 190,000 | 19,267,900.00 | 8.64 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101753024 | 17陕煤化MTN002 | 200,000 | 20,262,000.00 | 9.25 |
| 2 | 101558004 | 15陕延油MTN001 | 200,000 | 20,068,000.00 | 9.17 |
| 3 | 101752007 | 17兖矿MTN002 | 200,000 | 20,068,000.00 | 9.17 |
| 4 | 101678004 | 16首钢MTN001 | 200,000 | 19,424,000.00 | 8.87 |
| 5 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 190,000 | 19,245,100.00 | 8.79 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041758012 | 17兰州国投CP001 | 200,000 | 20,190,000.00 | 9.33 |
| 2 | 101753024 | 17陕煤化MTN002 | 200,000 | 20,044,000.00 | 9.26 |
| 3 | 101752007 | 17兖矿MTN002 | 200,000 | 19,980,000.00 | 9.23 |
| 4 | 101558004 | 15陕延油MTN001 | 200,000 | 19,916,000.00 | 9.20 |
| 5 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 190,000 | 19,203,300.00 | 8.88 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041758012 | 17兰州国投CP001 | 200,000 | 20,062,000.00 | 9.46 |
| 2 | 101752007 | 17兖矿MTN002 | 200,000 | 19,994,000.00 | 9.43 |
| 3 | 101558004 | 15陕延油MTN001 | 200,000 | 19,886,000.00 | 9.38 |
| 4 | 101753024 | 17陕煤化MTN002 | 200,000 | 19,786,000.00 | 9.33 |
| 5 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 190,000 | 19,083,600.00 | 9.00 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101455035 | 14中建材MTN002 | 200,000 | 20,180,000.00 | 9.49 |
| 2 | 011753001 | 17河钢集SCP001 | 200,000 | 20,126,000.00 | 9.47 |
| 3 | 101752007 | 17兖矿MTN002 | 200,000 | 20,108,000.00 | 9.46 |
| 4 | 041758012 | 17兰州国投CP001 | 200,000 | 20,042,000.00 | 9.43 |
| 5 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 190,000 | 19,435,100.00 | 9.14 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101455035 | 14中建材MTN002 | 200,000 | 20,150,000.00 | 9.58 |
| 2 | 101752007 | 17兖矿MTN002 | 200,000 | 20,060,000.00 | 9.54 |
| 3 | 011753001 | 17河钢集SCP001 | 200,000 | 20,062,000.00 | 9.54 |
| 4 | 011754011 | 17陕煤化SCP001 | 200,000 | 20,076,000.00 | 9.54 |
| 5 | 041758012 | 17兰州国投CP001 | 200,000 | 19,964,000.00 | 9.49 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101455035 | 14中建材MTN002 | 200,000 | 20,102,000.00 | 9.66 |
| 2 | 101752007 | 17兖矿MTN002 | 200,000 | 20,084,000.00 | 9.65 |
| 3 | 011754011 | 17陕煤化SCP001 | 200,000 | 19,996,000.00 | 9.61 |
| 4 | 011753001 | 17河钢集SCP001 | 200,000 | 19,988,000.00 | 9.60 |
| 5 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 190,000 | 19,406,600.00 | 9.32 |
