新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金A类(003180)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1274

 累计净值：1.1854 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟晓婧 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019703 23国债10 180,000 18,144,542.47 18.24
2 210207 21国开07 100,000 10,139,885.25 10.19
3 210406 21农发06 100,000 10,091,688.52 10.14
4 220013 22附息国债13 72,000 7,242,747.54 7.28
5 019694 23国债01 63,000 6,386,705.26 6.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 95,850 10,360,644.46 10.09
2 210406 21农发06 100,000 10,325,767.12 10.05
3 113042 上银转债 95,280 10,310,836.14 10.04
4 210207 21国开07 100,000 10,096,475.41 9.83
5 019638 20国债09 64,000 6,549,986.19 6.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 97,650 10,367,834.92 9.96
2 113042 上银转债 97,580 10,335,379.52 9.93
3 210207 21国开07 100,000 10,302,712.33 9.90
4 019638 20国债09 64,000 6,516,169.64 6.26
5 175941 21吉盐01 50,000 5,274,861.64 5.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113042 上银转债 97,580 10,245,696.82 9.95
2 110059 浦发转债 97,650 10,246,334.24 9.95
3 163290 20海通02 100,000 10,198,738.63 9.91
4 019638 20国债09 64,000 6,482,766.90 6.30
5 175941 21吉盐01 50,000 5,180,271.23 5.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 106,550 11,459,583.86 9.77
2 113042 上银转债 102,200 10,899,282.80 9.30
3 163290 20海通02 100,000 10,172,447.12 8.68
4 019664 21国债16 64,000 6,534,769.97 5.57
5 175941 21吉盐01 50,000 5,185,045.48 4.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132011 17浙报EB 97,880 10,120,497.02 8.42
2 163290 20海通02 100,000 10,116,155.62 8.42
3 113042 上银转债 96,000 10,087,227.62 8.39
4 110059 浦发转债 95,000 10,069,882.88 8.38
5 019664 21国债16 60,000 6,098,773.15 5.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 100,000 10,517,430.14 9.06
2 163927 20东债01 100,000 10,265,602.74 8.84
3 132011 17浙报EB 97,880 10,081,398.65 8.68
4 163290 20海通02 100,000 10,043,519.45 8.65
5 019664 21国债16 60,000 6,059,564.38 5.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 100,000 10,297,000.00 8.77
2 163927 20东债01 100,000 10,106,000.00 8.60
3 163290 20海通02 100,000 10,032,000.00 8.54
4 132011 17浙报EB 97,900 9,956,430.00 8.48
5 132008 17山高EB 49,990 5,282,943.20 4.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 100,000 10,306,000.00 9.06
2 163927 20东债01 100,000 10,087,000.00 8.87
3 163290 20海通02 100,000 10,009,000.00 8.80
4 132011 17浙报EB 97,900 9,936,850.00 8.74
5 132008 17山高EB 49,990 5,259,947.80 4.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 100,000 10,302,000.00 9.32
2 163927 20东债01 100,000 10,058,000.00 9.10
3 163290 20海通02 100,000 9,967,000.00 9.02
4 132011 17浙报EB 97,900 9,838,950.00 8.90
5 132008 17山高EB 51,330 5,370,144.60 4.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132011 17浙报EB 97,900 9,769,441.00 8.98
2 019649 21国债01 80,000 7,993,600.00 7.35
3 108604 国开1805 57,059 5,737,282.45 5.27
4 132008 17山高EB 51,330 5,354,232.30 4.92
5 136874 16华泰G4 50,000 5,035,000.00 4.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132011 17浙报EB 97,920 9,645,120.00 9.01
2 136465 16国投01 90,000 9,085,500.00 8.49
3 112446 16申宏03 90,010 9,000,099.90 8.41
4 136739 16通用02 90,000 9,002,700.00 8.41
5 143588 18沪国01 80,000 8,238,400.00 7.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132011 17浙报EB 97,920 9,625,536.00 9.12
2 136465 16国投01 90,000 9,050,400.00 8.57
3 112446 16申宏03 90,010 8,994,699.30 8.52
4 136739 16通用02 90,000 8,989,200.00 8.51
5 143588 18沪国01 80,000 8,225,600.00 7.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112446 16申宏03 100,010 10,041,004.00 10.02
2 132011 17浙报EB 97,920 9,596,160.00 9.58
3 136465 16国投01 90,000 9,161,100.00 9.15
4 136739 16通用02 90,000 9,052,200.00 9.04
5 143588 18沪国01 80,000 8,353,600.00 8.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170411 17农发11 300,000 30,294,000.00 21.49
2 143588 18沪国01 100,000 10,535,000.00 7.47
3 136465 16国投01 101,000 10,361,590.00 7.35
4 112446 16申宏03 100,010 10,082,008.10 7.15
5 132011 17浙报EB 100,150 9,874,790.00 7.01

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