新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金A类(003180)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,649,295.00 | 4.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,087,143.48 | 79.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,490,698.08 | 11.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,961,021.39 | 4.81 |
| 6 | 其他资产 | 8,658.37 | 8,658.37 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,972,883.00 | 3.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,212,037.64 | 85.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,996,249.31 | 9.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 732,050.05 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 12,635.36 | 12,635.36 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,783,737.00 | 9.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,970,181.94 | 82.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,797,704.87 | 7.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 835,324.36 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 10,494.09 | 10,494.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,997,651.00 | 9.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,564,714.41 | 83.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,098,250.96 | 5.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 412,121.50 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 216,008.20 | 216,008.20 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,150,368.40 | 12.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,032,282.86 | 82.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,495,640.54 | 3.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 947,127.61 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 713,550.10 | 713,550.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,774,791.31 | 16.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,031,144.57 | 81.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 1.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,450,027.47 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 209,884.01 | 209,884.01 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,175,316.60 | 14.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,624,569.66 | 84.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 0.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 538,314.20 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 197,766.09 | 197,766.09 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,373,555.68 | 16.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,887,421.74 | 81.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,208,044.13 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,276,669.00 | 1,276,669.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,892,400.24 | 13.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,571,983.21 | 82.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 0.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,074,132.83 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 2,054,141.62 | 2,054,141.62 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,516,663.76 | 12.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,769,946.13 | 85.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 576,526.06 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 1,388,381.99 | 1,388,381.99 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,441,028.24 | 14.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,683,479.06 | 82.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,564,188.99 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,330,114.37 | 1,330,114.37 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,056,688.16 | 14.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,463,039.40 | 83.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,208,030.05 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 968,165.31 | 968,165.31 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,984,836.08 | 14.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,761,183.55 | 81.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 0.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,747,299.76 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 987,682.08 | 987,682.08 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,147,980.08 | 8.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,390,564.45 | 87.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,219,543.05 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 1,577,538.47 | 1,577,538.47 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,821,366.69 | 13.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,100,744.68 | 84.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,161,173.44 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,595,237.61 | 2,595,237.61 |
