招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)E类(003297)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4817

 累计净值：1.4817 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘万锋 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.724亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-06

业绩比较基准： 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 4,000,000 407,541,808.22 5.54
2 210202 21国开02 2,100,000 215,043,624.66 2.92
3 230206 23国开06 2,100,000 211,503,737.70 2.87
4 2128022 21交通银行永续债 2,000,000 207,445,595.63 2.82
5 2028042 20兴业银行永续债 1,800,000 194,217,948.49 2.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 10,000,000 1,010,772,602.74 13.64
2 220211 22国开11 2,100,000 213,362,704.11 2.88
3 232280007 22工行二级资本债05A 2,000,000 208,297,863.01 2.81
4 2128022 21交通银行永续债 2,000,000 206,172,721.31 2.78
5 230012 23附息国债12 2,000,000 201,136,902.17 2.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 2,100,000 212,157,706.85 2.97
2 2128022 21交通银行永续债 2,000,000 210,110,191.78 2.94
3 1928031 19广发银行永续债 2,000,000 208,329,041.10 2.92
4 220024 22附息国债24 2,000,000 198,568,571.43 2.78
5 220220 22国开20 2,000,000 197,913,315.07 2.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 2,300,000 233,522,339.73 2.74
2 200219 20国开19 2,100,000 214,035,969.86 2.51
3 220211 22国开11 2,100,000 211,130,720.55 2.48
4 2128022 21交通银行永续债 2,000,000 205,688,438.36 2.42
5 1928031 19广发银行永续债 2,000,000 205,573,698.63 2.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 4,000,000 415,974,904.11 3.01
2 220401 22农发01 2,500,000 252,663,493.15 1.83
3 190214 19国开14 2,300,000 236,588,838.36 1.71
4 220201 22国开01 2,300,000 233,690,334.25 1.69
5 200006 20附息国债06 2,100,000 210,438,032.61 1.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 4,000,000 409,736,876.71 3.10
2 210430 21农发30 2,000,000 217,759,232.88 1.65
3 190214 19国开14 2,100,000 215,073,830.14 1.63
4 220201 22国开01 2,100,000 212,221,167.12 1.60
5 229915 22贴现国债15 2,100,000 209,858,630.77 1.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109234 21浦发银行CD234 3,000,000 297,556,980.82 2.37
2 210304 21进出04 2,200,000 224,507,287.67 1.79
3 210430 21农发30 2,000,000 221,264,602.74 1.76
4 210206 21国开06 2,100,000 214,993,167.12 1.71
5 190214 19国开14 2,100,000 213,602,852.05 1.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106309 21交通银行CD309 3,000,000 292,230,000.00 2.23
2 112109234 21浦发银行CD234 3,000,000 292,290,000.00 2.23
3 112109227 21浦发银行CD227 2,700,000 263,061,000.00 2.01
4 190202 19国开02 2,600,000 260,104,000.00 1.98
5 210405 21农发05 2,500,000 257,300,000.00 1.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117100 21光大银行CD100 2,000,000 194,560,000.00 1.90
2 112110342 21兴业银行CD342 2,000,000 194,700,000.00 1.90
3 210405 21农发05 1,900,000 193,344,000.00 1.88
4 190202 19国开02 1,900,000 190,437,000.00 1.86
5 210201 21国开01 1,900,000 190,114,000.00 1.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117100 21光大银行CD100 2,000,000 194,340,000.00 2.98
2 2028037 20光大银行永续债 1,800,000 185,328,000.00 2.85
3 200215 20国开15 1,700,000 172,363,000.00 2.65
4 190202 19国开02 1,700,000 170,629,000.00 2.62
5 210201 21国开01 1,700,000 170,102,000.00 2.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 1,800,000 182,700,000.00 3.28
2 200215 20国开15 1,200,000 120,768,000.00 2.17
3 1828011 18中国银行二级02 1,000,000 103,300,000.00 1.85
4 180208 18国开08 1,000,000 100,160,000.00 1.80
5 180409 18农发09 900,000 90,333,000.00 1.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 2,200,000 210,980,000.00 3.96
2 160302 16进出02 1,700,000 170,204,000.00 3.19
3 200410 20农发10 1,500,000 151,695,000.00 2.85
4 200212 20国开12 1,500,000 150,855,000.00 2.83
5 200201 20国开01 1,300,000 130,013,000.00 2.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 5,000,000 474,750,000.00 7.44
2 160302 16进出02 1,700,000 170,238,000.00 2.67
3 160206 16国开06 1,600,000 160,112,000.00 2.51
4 200201 20国开01 1,600,000 159,904,000.00 2.51
5 200404 20农发04 1,700,000 158,304,000.00 2.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028006 20邮储银行永续债 2,000,000 197,320,000.00 2.77
2 160302 16进出02 1,700,000 170,901,000.00 2.40
3 1928013 19民生银行永续债 1,500,000 154,980,000.00 2.18
4 200201 20国开01 1,100,000 110,154,000.00 1.55
5 1928018 19工商银行永续债 1,000,000 102,800,000.00 1.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 2,900,000 302,383,000.00 4.09
2 110059 浦发转债 1,609,380 170,948,343.60 2.31
3 190205 19国开05 1,500,000 153,840,000.00 2.08
4 190209 19国开09 1,400,000 144,074,000.00 1.95
5 190206 19国开06 1,300,000 130,104,000.00 1.76

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