摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(003312)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0246

 累计净值：1.0246 净值更新日期：2020-09-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.266亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-01-16

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+一年期活期存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 2,500 658,725.00 2.41
2 600845 宝信软件 7,800 564,252.00 2.07
3 603444 吉比特 900 560,610.00 2.05
4 002709 天赐材料 8,500 439,450.00 1.61
5 300750 宁德时代 1,900 397,480.00 1.46
6 601012 隆基股份 5,200 390,052.00 1.43
7 600862 中航高科 15,400 383,768.00 1.41
8 600521 华海药业 12,000 384,840.00 1.41
9 601865 福莱特 12,600 376,992.00 1.38
10 603737 三棵树 2,300 369,265.00 1.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 3,800 923,400.00 1.77
2 600845 宝信软件 15,100 892,108.00 1.71
3 603444 吉比特 1,500 823,515.00 1.58
4 300558 贝达药业 4,900 685,902.00 1.32
5 002511 中顺洁柔 30,300 675,690.00 1.30
6 603939 益丰药房 7,360 669,760.00 1.29
7 300750 宁德时代 3,800 662,568.00 1.27
8 002212 南洋股份 24,700 656,526.00 1.26
9 002727 一心堂 17,300 642,003.00 1.23
10 002555 三七互娱 13,600 636,480.00 1.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 1,600 656,624.00 1.43
2 000513 丽珠集团 15,610 613,160.80 1.34
3 600276 恒瑞医药 6,700 616,601.00 1.34
4 603939 益丰药房 6,400 595,840.00 1.30
5 002463 沪电股份 24,300 575,424.00 1.25
6 600161 天坛生物 15,500 563,890.00 1.23
7 300010 立思辰 36,200 558,204.00 1.22
8 300496 中科创达 10,300 540,750.00 1.18
9 002212 南洋股份 22,500 519,300.00 1.13
10 300750 宁德时代 4,300 517,677.00 1.13
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 2,500 746,225.00 1.33
2 002174 游族网络 31,300 728,351.00 1.30
3 601966 玲珑轮胎 31,100 713,123.00 1.27
4 002439 启明星辰 20,700 699,660.00 1.25
5 300347 泰格医药 10,900 688,335.00 1.23
6 600426 华鲁恒升 33,900 673,593.00 1.20
7 000513 丽珠集团 19,810 667,597.00 1.19
8 002250 联化科技 38,700 662,931.00 1.18
9 600536 中国软件 9,200 659,548.00 1.18
10 000999 华润三九 20,600 652,608.00 1.16
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600380 健康元 78,800 773,028.00 1.33
2 002049 紫光国微 14,300 730,587.00 1.26
3 002223 鱼跃医疗 32,900 710,640.00 1.23
4 601100 恒立液压 18,400 708,400.00 1.22
5 000513 丽珠集团 25,710 682,343.40 1.18
6 002195 二三四五 204,030 675,339.30 1.17
7 600183 生益科技 26,900 670,886.00 1.16
8 600460 士兰微 42,000 636,300.00 1.10
9 002129 中环股份 51,700 626,087.00 1.08
10 002690 美亚光电 18,600 615,846.00 1.06
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 51,500 775,075.00 1.29
2 000513 丽珠集团 22,100 734,383.00 1.22
3 002223 鱼跃医疗 29,300 721,366.00 1.20
4 000027 深圳能源 115,300 714,860.00 1.19
5 300207 欣旺达 61,500 708,480.00 1.18
6 600642 申能股份 117,300 704,973.00 1.17
7 600169 太原重工 246,700 658,689.00 1.09
8 002152 广电运通 93,600 641,160.00 1.07
9 002195 二三四五 161,530 628,351.70 1.04
10 000997 新大陆 37,100 626,619.00 1.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 17,600 1,166,880.00 1.65
2 603883 老百姓 17,200 1,081,536.00 1.53
3 600466 蓝光发展 144,300 1,064,934.00 1.51
4 000513 丽珠集团 29,300 1,025,207.00 1.45
5 000860 顺鑫农业 16,600 1,006,458.00 1.42
6 002195 二三四五 162,800 986,568.00 1.40
7 000596 古井贡酒 9,000 967,500.00 1.37
8 603369 今世缘 33,200 952,840.00 1.35
9 000600 建投能源 113,400 909,468.00 1.29
10 002092 中泰化学 97,200 885,492.00 1.25
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002399 海普瑞 45,100 1,039,555.00 1.79
2 000999 华润三九 40,200 999,372.00 1.72
3 603328 依顿电子 95,000 940,500.00 1.62
4 002463 沪电股份 121,000 867,570.00 1.50
5 600062 华润双鹤 71,400 863,226.00 1.49
6 000656 金科股份 138,700 858,553.00 1.48
7 600325 华发股份 134,520 834,024.00 1.44
8 002152 广电运通 146,800 823,548.00 1.42
9 600021 上海电力 99,100 802,710.00 1.38
10 600863 内蒙华电 344,100 794,871.00 1.37
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300199 翰宇药业 146,200 1,687,148.00 2.49
2 000999 华润三九 65,500 1,668,285.00 2.46
3 600572 康恩贝 245,700 1,633,905.00 2.41
4 300026 红日药业 360,400 1,261,400.00 1.86
5 002152 广电运通 195,200 1,251,232.00 1.84
6 300182 捷成股份 203,500 1,147,740.00 1.69
7 000066 中国长城 174,900 1,149,093.00 1.69
8 002635 安洁科技 80,700 1,074,117.00 1.58
9 000536 华映科技 406,600 996,170.00 1.47
10 600525 长园集团 131,800 991,136.00 1.46
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 34,900 524,547.00 0.70
2 002233 塔牌集团 41,800 478,192.00 0.64
3 600256 广汇能源 116,500 476,485.00 0.63
4 600881 亚泰集团 115,000 428,950.00 0.57
5 000860 顺鑫农业 11,000 412,500.00 0.55
6 600737 中粮糖业 52,300 394,342.00 0.53
7 002309 中利集团 27,200 388,960.00 0.52
8 600380 健康元 32,800 389,008.00 0.52
9 600572 康恩贝 53,000 380,010.00 0.51
10 000999 华润三九 13,700 381,271.00 0.51
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000031 中粮地产 146,800 1,212,568.00 1.36
2 600801 华新水泥 50,900 758,410.00 0.85
3 000703 恒逸石化 28,700 746,487.00 0.84
4 000006 深振业Ａ 92,200 679,514.00 0.76
5 600516 方大炭素 23,700 628,050.00 0.70
6 000012 南 玻Ａ 80,240 604,207.20 0.68
7 600466 蓝光发展 59,700 593,418.00 0.67
8 600823 世茂股份 118,000 591,180.00 0.66
9 600743 华远地产 169,700 576,980.00 0.65
10 600737 中粮糖业 67,500 520,425.00 0.58
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000031 中粮地产 146,800 1,174,400.00 1.03
2 000006 深振业Ａ 94,100 926,885.00 0.82
3 000830 鲁西化工 54,800 872,416.00 0.77
4 601699 潞安环能 72,800 828,464.00 0.73
5 600801 华新水泥 58,200 822,366.00 0.72
6 600176 中国巨石 48,360 787,784.40 0.69
7 600348 阳泉煤业 105,100 775,638.00 0.68
8 000012 南 玻Ａ 90,040 760,838.00 0.67
9 002078 太阳纸业 74,500 691,360.00 0.61
10 600743 华远地产 181,600 664,656.00 0.59
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000829 天音控股 124,100 1,265,820.00 0.81
2 000031 中粮地产 146,800 1,174,400.00 0.75
3 000667 美好置业 330,100 1,112,437.00 0.71
4 600801 华新水泥 75,000 1,082,250.00 0.69
5 600348 阳泉煤业 119,200 972,672.00 0.62
6 000878 云南铜业 63,700 927,472.00 0.60
7 600176 中国巨石 79,560 911,757.60 0.59
8 000830 鲁西化工 83,200 925,184.00 0.59
9 000006 深振业Ａ 94,100 926,885.00 0.59
10 600755 厦门国贸 91,800 895,968.00 0.57
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000926 福星股份 111,600 1,361,520.00 0.76
2 000761 本钢板材 235,100 1,229,573.00 0.69
3 000825 太钢不锈 285,300 1,241,055.00 0.69
4 000667 美好置业 362,400 1,199,544.00 0.67
5 000031 中粮地产 147,500 1,110,675.00 0.62
6 600736 苏州高新 149,300 1,055,551.00 0.59
7 600801 华新水泥 108,000 1,029,240.00 0.58
8 000878 云南铜业 77,400 1,020,906.00 0.57
9 600307 酒钢宏兴 332,500 947,625.00 0.53
10 600282 南钢股份 250,100 927,871.00 0.52
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600823 世茂股份 125,800 917,082.00 0.47
2 600811 东方集团 124,200 875,610.00 0.45
3 600026 中远海能 109,300 782,588.00 0.40
4 600017 日照港 179,300 770,990.00 0.40
5 600166 福田汽车 234,200 765,834.00 0.39
6 000543 皖能电力 106,400 740,544.00 0.38
7 000825 太钢不锈 143,900 725,256.00 0.37
8 000761 本钢板材 128,000 728,320.00 0.37
9 600611 大众交通 116,300 723,386.00 0.37
10 000685 中山公用 66,500 722,855.00 0.37

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