招商招益宝货币市场基金A类(003388)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5326

 7 日年化：1.8890% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：30.465亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-02-23

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321189 23渤海银行CD189 5,000,000 498,258,484.68 3.68
2 112318137 23华夏银行CD137 3,500,000 344,621,573.17 2.55
3 112316057 23上海银行CD057 3,000,000 299,002,004.82 2.21
4 112320181 23广发银行CD181 3,000,000 298,612,371.98 2.21
5 112386703 23广州银行CD081 3,000,000 298,612,911.74 2.21
6 112309179 23浦发银行CD179 3,000,000 298,435,965.01 2.21
7 112308203 23中信银行CD203 3,000,000 296,791,442.43 2.19
8 112303203 23农业银行CD203 3,000,000 296,785,739.94 2.19
9 220322 22进出22 2,400,000 241,017,601.54 1.78
10 220308 22进出08 2,050,000 208,440,932.16 1.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321189 23渤海银行CD189 5,000,000 495,305,417.65 4.16
2 112396894 23广州农村商业银行CD046 3,000,000 297,731,254.68 2.50
3 112316057 23上海银行CD057 3,000,000 297,244,447.00 2.50
4 112318137 23华夏银行CD137 3,000,000 293,540,621.81 2.47
5 112306144 23交通银行CD144 2,800,000 275,691,530.24 2.32
6 112215345 22民生银行CD345 2,500,000 249,437,885.66 2.10
7 200313 20进出13 2,000,000 205,878,945.46 1.73
8 042280480 22电网CP012 2,000,000 201,871,262.56 1.70
9 112214121 22江苏银行CD121 2,000,000 199,541,964.24 1.68
10 112287630 22杭州银行CD271 2,000,000 199,021,527.78 1.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112394223 23广州银行CD011 3,000,000 298,555,297.06 3.28
2 112215345 22民生银行CD345 2,500,000 247,846,271.08 2.72
3 042280480 22电网CP012 2,000,000 200,906,012.50 2.21
4 112214121 22江苏银行CD121 2,000,000 198,245,150.06 2.18
5 163774 20中证15 1,900,000 194,625,250.74 2.14
6 012380398 23沪电力SCP002 1,700,000 170,375,869.14 1.87
7 200313 20进出13 1,600,000 163,724,079.75 1.80
8 220206 22国开06 1,600,000 162,486,919.07 1.79
9 112204036 22中国银行CD036 1,500,000 148,342,825.39 1.63
10 220404 22农发04 1,000,000 101,419,133.32 1.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 1,200,000 122,401,436.41 2.57
2 220206 22国开06 1,000,000 101,109,267.56 2.13
3 112215503 22民生银行CD503 1,000,000 99,673,993.58 2.10
4 112284048 22杭州银行CD215 1,000,000 99,339,984.54 2.09
5 112213062 22浙商银行CD062 1,000,000 99,268,077.08 2.09
6 112212193 22北京银行CD193 1,000,000 99,451,728.95 2.09
7 112210381 22兴业银行CD381 1,000,000 99,455,570.34 2.09
8 112217092 22光大银行CD092 1,000,000 99,077,245.12 2.08
9 112208049 22中信银行CD049 1,000,000 99,000,445.97 2.08
10 112298869 22南京银行CD092 1,000,000 99,049,362.41 2.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012281588 22鄂交投SCP003 1,000,000 100,848,408.22 1.47
2 042280240 22电网CP007 1,000,000 100,679,701.16 1.47
3 220206 22国开06 1,000,000 100,642,347.84 1.46
4 112105245 21建设银行CD245 1,000,000 99,722,424.36 1.45
5 112281070 22重庆银行CD064 1,000,000 99,624,275.09 1.45
6 112209038 22浦发银行CD038 1,000,000 99,088,547.85 1.44
7 112203093 22农业银行CD093 1,000,000 99,140,970.34 1.44
8 112204019 22中国银行CD019 1,000,000 98,995,475.10 1.44
9 112284048 22杭州银行CD215 1,000,000 98,819,622.93 1.44
10 220201 22国开01 900,000 91,397,662.41 1.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185321 21南京银行CD134 1,000,000 99,892,251.90 1.81
2 112281892 22广州农村商业银行CD077 1,000,000 99,571,603.78 1.80
3 112114155 21江苏银行CD155 1,000,000 99,216,112.50 1.80
4 112177601 21广州银行CD099 1,000,000 99,019,543.63 1.79
5 112203014 22农业银行CD014 1,000,000 98,497,603.55 1.78
6 210216 21国开16 800,000 81,233,617.39 1.47
7 160207 16国开07 800,000 81,445,101.69 1.47
8 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 80,355,784.32 1.45
9 012281486 22厦国贸控SCP005 600,000 60,333,682.17 1.09
10 112185209 21广州银行CD061 600,000 59,909,568.91 1.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112171611 21广州农村商业银行CD119 1,000,000 99,847,756.98 2.13
2 210216 21国开16 900,000 90,843,203.79 1.94
3 092118002 21农发清发02 600,000 60,628,459.79 1.30
4 112185209 21广州银行CD061 600,000 59,499,825.60 1.27
5 210411 21农发11 500,000 50,531,973.93 1.08
6 072110052 21国泰君安CP005 500,000 50,559,800.99 1.08
7 112104024 21中国银行CD024 500,000 49,950,359.30 1.07
8 112171450 21广州农村商业银行CD117 500,000 49,932,942.35 1.07
9 112171320 21广州农村商业银行CD114 500,000 49,936,462.22 1.07
10 220201 22国开01 500,000 50,167,824.96 1.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112171611 21广州农村商业银行CD119 1,000,000 99,165,526.56 2.62
2 190202 19国开02 700,000 70,022,550.43 1.85
3 210201 21国开01 700,000 70,004,577.17 1.85
4 112185209 21广州银行CD061 600,000 59,097,341.35 1.56
5 112117022 21光大银行CD022 500,000 49,909,453.30 1.32
6 112110068 21兴业银行CD068 500,000 49,860,973.38 1.32
7 190207 19国开07 500,000 50,140,455.06 1.32
8 112104024 21中国银行CD024 500,000 49,608,041.75 1.31
9 112171320 21广州农村商业银行CD114 500,000 49,601,428.65 1.31
10 112114029 21江苏银行CD029 500,000 49,801,669.25 1.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,100,000 110,226,541.66 3.47
2 112110123 21兴业银行CD123 1,000,000 98,839,369.53 3.11
3 210201 21国开01 700,000 70,021,357.60 2.20
4 112116051 21上海银行CD051 500,000 49,950,508.29 1.57
5 112197715 21南京银行CD089 500,000 49,950,508.29 1.57
6 112116148 21上海银行CD148 500,000 49,516,415.58 1.56
7 112117022 21光大银行CD022 500,000 49,563,873.93 1.56
8 112110068 21兴业银行CD068 500,000 49,516,958.99 1.56
9 112113046 21浙商银行CD046 500,000 49,719,896.37 1.56
10 112109078 21浦发银行CD078 500,000 49,769,702.30 1.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 700,000 70,233,301.39 2.56
2 210201 21国开01 700,000 70,014,983.24 2.55
3 112018245 20华夏银行CD245 500,000 49,891,121.38 1.82
4 112180526 21广州农村商业银行CD045 500,000 49,822,806.87 1.82
5 112113095 21浙商银行CD095 500,000 49,901,115.18 1.82
6 112197232 21苏州银行CD118 500,000 49,973,137.39 1.82
7 112116051 21上海银行CD051 500,000 49,601,656.50 1.81
8 112197715 21南京银行CD089 500,000 49,601,656.50 1.81
9 112181889 21广州农村商业银行CD057 500,000 49,763,798.55 1.81
10 112180278 21北京农商银行CD121 500,000 49,497,677.95 1.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 800,000 80,112,434.45 3.26
2 112193725 21苏州银行CD060 500,000 49,996,442.98 2.03
3 112072010 20广州银行CD087 500,000 49,826,332.21 2.03
4 112084026 20南京银行CD093 500,000 49,903,524.65 2.03
5 112012137 20北京银行CD137 500,000 49,898,356.45 2.03
6 112004019 20中国银行CD019 500,000 49,809,660.26 2.03
7 112016134 20上海银行CD134 500,000 49,838,569.13 2.03
8 112014107 20江苏银行CD107 500,000 49,586,742.20 2.02
9 112009483 20浦发银行CD483 500,000 49,528,622.95 2.01
10 112193571 21青岛农商行CD041 500,000 49,383,902.31 2.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112090381 20苏州银行CD006 500,000 49,940,831.65 2.39
2 112070860 20北京农商银行CD229 500,000 49,889,270.76 2.39
3 112010127 20兴业银行CD127 500,000 49,574,553.78 2.37
4 112011090 20平安银行CD090 500,000 49,574,553.78 2.37
5 112072010 20广州银行CD087 500,000 49,437,781.97 2.36
6 180302 18进出02 400,000 40,046,821.09 1.91
7 160403 16农发03 400,000 40,001,541.36 1.91
8 112010121 20兴业银行CD121 400,000 39,672,155.16 1.90
9 180203 18国开03 300,000 30,106,053.89 1.44
10 112014007 20江苏银行CD007 300,000 29,911,636.83 1.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017088 20光大银行CD088 1,000,000 99,514,007.42 5.30
2 111904093 19中国银行CD093 500,000 49,926,542.44 2.66
3 112018253 20华夏银行CD253 500,000 49,872,962.34 2.66
4 112003086 20农业银行CD086 500,000 49,849,470.51 2.66
5 112010328 20兴业银行CD328 500,000 49,849,470.51 2.66
6 112016183 20上海银行CD183 500,000 49,851,248.14 2.66
7 112009287 20浦发银行CD287 500,000 49,892,029.30 2.66
8 112006088 20交通银行CD088 500,000 49,778,843.87 2.65
9 112016206 20上海银行CD206 500,000 49,748,327.90 2.65
10 112020154 20广发银行CD154 500,000 49,764,792.55 2.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909282 19浦发银行CD282 1,300,000 129,678,100.38 5.59
2 111903112 19农业银行CD112 1,000,000 99,749,045.64 4.30
3 111909327 19浦发银行CD327 1,000,000 99,714,455.04 4.30
4 111909275 19浦发银行CD275 1,000,000 99,786,896.03 4.30
5 112017088 20光大银行CD088 1,000,000 98,943,820.40 4.26
6 190211 19国开11 700,000 70,170,472.89 3.02
7 012000577 20中化股SCP006 500,000 50,017,078.61 2.16
8 170209 17国开09 500,000 50,240,664.44 2.16
9 111985394 19南京银行CD063 500,000 49,900,701.10 2.15
10 012000105 20中电路桥SCP001 500,000 50,008,885.38 2.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908254 19中信银行CD254 3,000,000 299,224,409.50 6.59
2 111914061 19江苏银行CD061 2,000,000 199,899,505.64 4.40
3 111910176 19兴业银行CD176 2,000,000 199,748,456.81 4.40
4 112091321 20杭州银行CD022 2,000,000 199,607,967.62 4.40
5 111909282 19浦发银行CD282 1,300,000 128,999,496.52 2.84
6 111903112 19农业银行CD112 1,000,000 99,232,022.74 2.19
7 111905207 19建设银行CD207 1,000,000 99,583,209.05 2.19
8 111909275 19浦发银行CD275 1,000,000 99,264,705.54 2.19
9 112017088 20光大银行CD088 1,000,000 98,383,045.07 2.17
10 111911057 19平安银行CD057 700,000 69,890,340.31 1.54

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