招商招益宝货币市场基金A类(003388)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5326

 7 日年化：1.8890% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：30.465亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-02-23

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,401,976,442.08 65.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,523,224,048.38 24.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,363,693,219.48 9.53
6 其他资产 18,470,492.15 18,470,492.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,080,803,111.28 67.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,653,227,349.50 19.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,711,356,345.62 12.71
6 其他资产 19,243,646.53 19,243,646.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,698,323,567.72 56.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,648,509,765.17 26.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,746,563,005.49 17.29
6 其他资产 7,573,148.13 7,573,148.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,081,743,798.71 59.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 774,646,535.54 15.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,275,470,082.19 24.80
6 其他资产 10,500,056.48 10,500,056.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,666,333,757.30 49.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,131,039,171.22 28.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,490,643,831.80 20.19
6 其他资产 94,579,135.41 94,579,135.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,468,159,198.34 53.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,993,187,978.69 30.91
5 银行存款和结算备付金合计 959,231,492.68 14.88
6 其他资产 27,195,035.11 27,195,035.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,759,458,404.19 53.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,395,192,996.92 27.15
5 银行存款和结算备付金合计 982,922,913.05 19.13
6 其他资产 621,889.35 621,889.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,151,447,405.05 50.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 951,119,606.70 22.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,177,158,252.12 27.42
6 其他资产 13,873,903.50 13,873,903.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,917,217,846.68 54.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 487,191,119.69 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,110,926,781.55 31.43
6 其他资产 18,942,971.21 18,942,971.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,143,906,617.17 41.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 537,984,684.99 19.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,062,245,458.15 38.56
6 其他资产 10,925,553.70 10,925,553.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 944,583,662.22 38.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 915,389,073.59 37.20
5 银行存款和结算备付金合计 592,057,766.48 24.06
6 其他资产 8,375,627.43 8,375,627.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 642,886,905.73 30.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 815,001,409.53 38.18
5 银行存款和结算备付金合计 668,089,892.90 31.30
6 其他资产 8,543,123.69 8,543,123.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,592,251.44 52.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 704,864,537.29 36.67
5 银行存款和结算备付金合计 195,613,339.52 10.18
6 其他资产 4,888,764.22 4,888,764.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,247,118,689.47 53.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 716,385,154.59 30.85
5 银行存款和结算备付金合计 350,467,992.84 15.09
6 其他资产 7,897,940.43 7,897,940.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,483,087,101.35 54.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,686,432,809.65 37.12
5 银行存款和结算备付金合计 364,838,350.54 8.03
6 其他资产 8,404,485.41 8,404,485.41

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