江信一年定期开放债券型证券投资基金(003390)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2050

 累计净值：1.2380 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：马超然 管理人：江信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.428亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-04-17

业绩比较基准： 中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019705 23国债12 100,000 10,076,364.38 19.59
2 230203 23国开03 50,000 5,132,854.79 9.98
3 012381777 23山东发展SCP001 50,000 5,056,336.07 9.83
4 012382010 23北京国资SCP004 50,000 5,037,953.55 9.79
5 042300057 23邹城资产CP001 50,000 5,035,573.77 9.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019703 23国债10 100,000 10,052,630.14 19.56
2 018008 国开1802 90,000 9,334,018.36 18.16
3 019679 22国债14 80,000 8,143,831.23 15.85
4 019638 20国债09 55,000 5,628,894.38 10.95
5 230203 23国开03 50,000 5,106,949.32 9.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152556 20开远01 50,000 5,219,732.88 9.74
2 152929 21临沧债 49,000 5,108,800.41 9.53
3 184030 21南充01 50,000 5,091,828.77 9.50
4 012380504 23昆明交通SCP002 50,000 5,044,520.55 9.41
5 152286 19西峡债 50,000 4,169,589.04 7.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 150,000 15,284,005.48 28.89
2 019534 16国债06 99,950 10,226,377.40 19.33
3 152556 20开远01 50,000 5,081,767.12 9.61
4 152929 21临沧债 49,000 5,033,863.97 9.52
5 184030 21南充01 50,000 4,953,760.27 9.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 150,000 15,220,315.07 28.78
2 019534 16国债06 99,950 10,188,081.49 19.26
3 152556 20开远01 50,000 5,126,246.58 9.69
4 152929 21临沧债 49,000 5,125,963.84 9.69
5 184030 21南充01 50,000 5,012,801.37 9.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 150,000 15,141,624.66 29.06
2 019534 16国债06 99,950 10,135,792.58 19.45
3 152556 20开远01 50,000 5,358,726.03 10.28
4 152286 19西峡债 50,000 5,331,753.42 10.23
5 184030 21南充01 50,000 5,210,342.47 10.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152286 19西峡债 50,000 5,242,486.30 9.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 269,000 26,905,380.00 50.33
2 152286 19西峡债 50,000 5,068,000.00 9.48
3 155208 19招商G1 48,000 4,807,200.00 8.99
4 018006 国开1702 30,000 3,012,900.00 5.64
5 155259 19中原01 30,000 3,006,900.00 5.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 269,000 26,921,520.00 51.02
2 152286 19西峡债 50,000 5,035,500.00 9.54
3 155208 19招商G1 48,000 4,818,240.00 9.13
4 018006 国开1702 30,000 3,024,300.00 5.73
5 155259 19中原01 30,000 3,014,700.00 5.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 259,000 25,918,130.00 49.85
2 152286 19西峡债 50,000 4,961,000.00 9.54
3 155208 19招商G1 48,000 4,823,520.00 9.28
4 018006 国开1702 30,000 3,035,400.00 5.84
5 155259 19中原01 30,000 3,012,900.00 5.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152286 19西峡债 50,000 4,945,500.00 8.71
2 019547 16国债19 50,000 4,654,000.00 8.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 300,000 30,795,000.00 54.69
2 018009 国开1803 49,980 5,529,787.20 9.82
3 124768 PR云城投 257,000 5,075,750.00 9.01
4 152286 19西峡债 50,000 5,007,500.00 8.89
5 019547 16国债19 50,000 4,647,000.00 8.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 300,000 30,786,000.00 55.54
2 124768 PR云城投 257,000 5,124,580.00 9.25
3 152286 19西峡债 50,000 5,035,000.00 9.08
4 019547 16国债19 50,000 4,623,500.00 8.34
5 124535 PR眉山资 200,000 4,052,000.00 7.31
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 300,000 31,011,000.00 56.46
2 124768 PR云城投 257,000 5,137,430.00 9.35
3 152286 19西峡债 50,000 5,025,500.00 9.15
4 019547 16国债19 50,000 4,745,500.00 8.64
5 124535 PR眉山资 200,000 4,106,000.00 7.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 350,450 36,685,106.00 17.36
2 190205 19国开05 300,000 30,768,000.00 14.56
3 152286 19西峡债 200,000 20,466,000.00 9.69
4 101900147 19桂投资MTN001 200,000 20,368,000.00 9.64
5 101900083 19津城建MTN002A 200,000 20,348,000.00 9.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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