江信一年定期开放债券型证券投资基金(003390)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0556

累计净值:1.0886 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:封闭式基金
基金经理:郑昱,杨淳 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.521亿份(2020-07-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-04-17

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:江信基金管理有限公司

法定代表人:孙桢磉

信息管理负责人:

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A

邮政编码:100086

联系电话:010-57380999

传真电话:010-57380852

电子邮箱:

网址:www.jxfund.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2013-01-28

累计净值走势图

江信一年定开累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.0556 1.0886
2 2020-07-24 1.0572 1.0902
3 2020-07-17 1.0532 1.0862
4 2020-07-10 1.0497 1.0827
5 2020-07-03 1.0542 1.0872
6 2020-06-30 1.0542 1.0872

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.30
  • 2019-04-22
  • 2019-04-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 郑昱:郑昱先生:中共党员,博士,副教授。毕业于河海大学水文水资源专业,曾任南昌工程学院教师、青海证券有限责任公司研究员,江南证券有限责任公司研究所研究员、副所长,江西江南信托股份有限公司固定收益部副总经理、总经理,中航信托股份有限公司固定收益部总经理,现任江信基金管理有限公司固定收益投资总监,江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基金和江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 杨淳:杨淳先生:金融学硕士,2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师,2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师,2012年8月进入江信基金管理有限公司,任固定收益研究员,现任江信基金管理有限公司固定收益投资总监助理、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理金、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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