招商招怡纯债债券型证券投资基金A类(003438)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0880

 累计净值：1.1913 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王梓林,欧阳倩蓉 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-11-08

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185432 22焦煤Y1 400,000 40,912,657.54 8.11
2 1928013 19民生银行永续债 300,000 30,669,459.02 6.08
3 220216 22国开16 300,000 30,447,739.73 6.03
4 102282557 22江铜MTN007(科创票据) 200,000 20,758,635.62 4.11
5 102100285 21渝富MTN003 200,000 20,691,616.44 4.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 1,800,000 181,901,835.62 36.27
2 220308 22进出08 500,000 50,611,027.40 10.09
3 2128021 21工商银行永续债01 300,000 30,912,931.15 6.16
4 115442 23广越05 300,000 30,080,603.84 6.00
5 1928031 19广发银行永续债 200,000 21,114,410.96 4.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 9,590 974,500.33 9.16
2 019694 23国债01 3,000 300,805.56 2.83
3 019685 22国债20 2,000 201,259.01 1.89
4 019668 22国债03 2,000 198,827.95 1.87
5 019695 23国债02 1,000 100,419.70 0.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 100,000 10,172,821.92 14.24
2 018008 国开1802 86,000 8,827,230.85 12.36
3 010303 03国债(3) 54,590 5,518,390.93 7.72
4 019668 22国债03 23,000 2,300,510.41 3.22
5 019670 22国债05 9,000 916,483.56 1.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 27,000 2,762,012.71 24.42
2 010303 03国债(3) 18,590 1,904,092.21 16.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 27,590 2,811,935.01 26.10
2 018008 国开1802 26,000 2,744,074.19 25.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 10,000 1,038,864.38 83.93
2 010303 03国债(3) 1,000 102,866.30 8.31
3 019654 21国债06 1,000 102,244.22 8.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 28,600 2,872,298.00 78.67
2 019654 21国债06 3,000 300,090.00 8.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 9,600 967,776.00 93.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,300,000 129,870,000.00 63.97
2 190212 19国开12 500,000 50,090,000.00 24.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101756028 17河钢集MTN012 600,000 61,020,000.00 30.14
2 1922002 19光大租赁债 400,000 40,380,000.00 19.95
3 101800284 18豫投资MTN001 300,000 30,408,000.00 15.02
4 1920030 19华融湘江小微债02 200,000 20,174,000.00 9.97
5 190212 19国开12 100,000 10,022,000.00 4.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 2,000,000 200,740,000.00 9.60
2 1920030 19华融湘江小微债02 1,700,000 171,054,000.00 8.18
3 102000174 20南电MTN003 1,400,000 139,020,000.00 6.65
4 101900833 19河钢集MTN004 1,200,000 120,924,000.00 5.78
5 200201 20国开01 1,100,000 109,934,000.00 5.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000281 20海淀国资MTN001 2,000,000 198,160,000.00 9.46
2 1920030 19华融湘江小微债02 1,700,000 172,431,000.00 8.23
3 102000174 20南电MTN003 1,400,000 140,224,000.00 6.70
4 101900833 19河钢集MTN004 1,200,000 121,668,000.00 5.81
5 200201 20国开01 1,100,000 110,154,000.00 5.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000281 20海淀国资MTN001 2,000,000 200,600,000.00 9.59
2 1920030 19华融湘江小微债02 1,700,000 174,046,000.00 8.32
3 102000174 20南电MTN003 1,400,000 140,812,000.00 6.73
4 101900833 19河钢集MTN004 1,200,000 122,880,000.00 5.87
5 200201 20国开01 1,100,000 110,539,000.00 5.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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