招商招享纯债债券型证券投资基金A类(003440)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0091

 累计净值：1.2522 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王闯 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-17

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 3,500,000 358,071,767.12 35.54
2 210203 21国开03 2,900,000 301,662,278.69 29.94
3 210218 21国开18 2,800,000 288,157,358.90 28.60
4 210202 21国开02 1,000,000 102,401,726.03 10.16
5 2120029 21长沙银行01 900,000 91,931,262.30 9.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 3,500,000 356,311,890.41 35.37
2 210203 21国开03 2,900,000 300,126,704.92 29.79
3 210218 21国开18 2,800,000 286,734,652.05 28.46
4 210202 21国开02 1,000,000 101,890,602.74 10.11
5 2120029 21长沙银行01 900,000 91,477,819.67 9.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 3,900,000 390,764,975.41 38.83
2 210203 21国开03 2,900,000 296,065,278.69 29.42
3 210218 21国开18 2,800,000 283,904,887.67 28.21
4 210202 21国开02 1,000,000 101,137,643.84 10.05
5 2120029 21长沙银行01 900,000 93,758,054.79 9.32
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 3,900,000 398,922,452.05 39.77
2 210203 21国开03 2,900,000 303,857,630.14 30.30
3 210218 21国开18 2,800,000 282,664,065.75 28.18
4 229961 22贴现国债61 1,000,000 99,843,692.31 9.95
5 2120029 21长沙银行01 900,000 93,100,684.93 9.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 8,800,000 909,773,413.70 45.49
2 220202 22国开02 7,000,000 714,244,904.11 35.71
3 210203 21国开03 3,900,000 407,810,178.08 20.39
4 2028029 20交通银行01 1,900,000 192,647,350.68 9.63
5 2120029 21长沙银行01 1,000,000 103,399,452.05 5.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 4,300,000 439,482,501.37 21.95
2 210203 21国开03 3,900,000 401,641,232.88 20.06
3 170412 17农发12 3,700,000 384,684,134.25 19.22
4 2028029 20交通银行01 1,900,000 197,098,618.63 9.85
5 1720045 17湖北银行二级 1,000,000 104,814,109.59 5.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 3,700,000 382,354,553.42 19.09
2 170206 17国开06 2,000,000 207,827,561.64 10.38
3 210218 21国开18 2,000,000 202,749,205.48 10.12
4 2028029 20交通银行01 1,900,000 195,152,529.32 9.74
5 210203 21国开03 1,800,000 183,909,945.21 9.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 3,700,000 374,218,000.00 18.68
2 190202 19国开02 2,100,000 210,084,000.00 10.49
3 170206 17国开06 2,000,000 201,080,000.00 10.04
4 2028029 20交通银行01 1,900,000 191,767,000.00 9.57
5 2128012 21浦发银行01 1,000,000 102,010,000.00 5.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 3,700,000 375,883,000.00 18.75
2 190202 19国开02 2,100,000 210,483,000.00 10.50
3 170206 17国开06 2,000,000 201,680,000.00 10.06
4 2028029 20交通银行01 1,900,000 191,197,000.00 9.54
5 2128012 21浦发银行01 1,000,000 101,570,000.00 5.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 3,700,000 376,734,000.00 18.73
2 112106183 21交通银行CD183 2,200,000 213,818,000.00 10.63
3 190202 19国开02 2,100,000 210,777,000.00 10.48
4 092118002 21农发清发02 2,100,000 210,735,000.00 10.48
5 170206 17国开06 2,000,000 202,360,000.00 10.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 6,100,000 618,479,000.00 12.34
2 190202 19国开02 5,700,000 571,653,000.00 11.41
3 190208 19国开08 5,000,000 502,450,000.00 10.03
4 170206 17国开06 4,200,000 425,208,000.00 8.49
5 180413 18农发13 4,000,000 403,400,000.00 8.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 9,000,000 906,210,000.00 12.89
2 180211 18国开11 6,100,000 621,590,000.00 8.84
3 190202 19国开02 5,700,000 572,622,000.00 8.15
4 190208 19国开08 5,000,000 504,600,000.00 7.18
5 190207 19国开07 5,000,000 502,950,000.00 7.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 9,000,000 897,120,000.00 12.80
2 180211 18国开11 6,100,000 617,686,000.00 8.82
3 190202 19国开02 5,700,000 570,456,000.00 8.14
4 190207 19国开07 5,000,000 500,150,000.00 7.14
5 200201 20国开01 5,000,000 499,700,000.00 7.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 9,000,000 912,510,000.00 9.00
2 180211 18国开11 6,100,000 627,263,000.00 6.18
3 190202 19国开02 5,700,000 575,130,000.00 5.67
4 190208 19国开08 5,000,000 508,750,000.00 5.02
5 190207 19国开07 5,000,000 505,850,000.00 4.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 6,100,000 636,108,000.00 6.21
2 190203 19国开03 6,000,000 616,680,000.00 6.02
3 190202 19国开02 5,700,000 578,664,000.00 5.65
4 190208 19国开08 5,000,000 516,700,000.00 5.04
5 200201 20国开01 5,000,000 502,450,000.00 4.91

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