南方安颐混合型证券投资基金(003476)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0808

 累计净值：1.2808 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李轶,吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15％＋上证国债指数收益率×85％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 100,000 2,032,000.00 1.34
2 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 0.95
3 600547 山东黄金 55,000 1,381,050.00 0.91
4 002142 宁波银行 48,000 1,289,760.00 0.85
5 000661 长春高新 9,200 1,278,800.00 0.84
6 603833 欧派家居 13,000 1,246,570.00 0.82
7 300122 智飞生物 25,250 1,228,917.50 0.81
8 002597 金禾实业 53,300 1,221,636.00 0.80
9 002368 太极股份 40,000 1,224,000.00 0.80
10 600048 保利发展 95,000 1,210,300.00 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 108,259 1,998,461.14 0.96
2 601166 兴业银行 110,000 1,721,500.00 0.83
3 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 0.81
4 601012 隆基绿能 58,056 1,664,465.52 0.80
5 600660 福耀玻璃 43,000 1,541,550.00 0.74
6 601668 中国建筑 264,600 1,518,804.00 0.73
7 000001 平安银行 130,000 1,459,900.00 0.70
8 600887 伊利股份 51,200 1,449,984.00 0.70
9 603833 欧派家居 14,200 1,360,360.00 0.65
10 603259 药明康德 20,640 1,286,078.40 0.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 204,600 3,455,694.00 1.19
2 000001 平安银行 198,131 2,482,581.43 0.86
3 300750 宁德时代 6,000 2,436,300.00 0.84
4 600887 伊利股份 81,500 2,373,280.00 0.82
5 600519 贵州茅台 1,200 2,184,000.00 0.75
6 000333 美的集团 37,350 2,009,803.50 0.69
7 600741 华域汽车 108,059 1,808,907.66 0.62
8 600660 福耀玻璃 51,200 1,779,712.00 0.61
9 300014 亿纬锂能 25,100 1,749,470.00 0.60
10 601012 隆基绿能 42,756 1,727,769.96 0.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 283,331 3,728,635.96 1.25
2 601166 兴业银行 195,600 3,440,604.00 1.15
3 600519 贵州茅台 1,900 3,281,300.00 1.10
4 600741 华域汽车 150,959 2,616,119.47 0.88
5 601012 隆基绿能 59,156 2,499,932.56 0.84
6 300750 宁德时代 6,000 2,360,520.00 0.79
7 600887 伊利股份 65,600 2,033,600.00 0.68
8 600660 福耀玻璃 54,300 1,904,301.00 0.64
9 601877 正泰电器 68,000 1,883,600.00 0.63
10 000333 美的集团 34,350 1,779,330.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 5,804,750.00 1.19
2 601166 兴业银行 326,600 5,437,890.00 1.12
3 000001 平安银行 408,431 4,835,823.04 0.99
4 600741 华域汽车 268,459 4,434,942.68 0.91
5 300750 宁德时代 10,200 4,089,078.00 0.84
6 000858 五粮液 22,700 3,841,521.00 0.79
7 000333 美的集团 77,050 3,799,335.50 0.78
8 600887 伊利股份 96,000 3,166,080.00 0.65
9 601012 隆基绿能 65,456 3,135,996.96 0.64
10 601877 正泰电器 116,700 3,125,226.00 0.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 432,231 6,474,820.38 1.08
2 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 1.03
3 000333 美的集团 80,750 4,876,492.50 0.82
4 601166 兴业银行 235,800 4,692,420.00 0.79
5 000858 五粮液 22,000 4,442,460.00 0.74
6 600741 华域汽车 176,752 4,065,296.00 0.68
7 300750 宁德时代 7,000 3,738,000.00 0.63
8 600887 伊利股份 77,000 2,999,150.00 0.50
9 601012 隆基绿能 44,156 2,942,114.28 0.49
10 603345 安井食品 17,229 2,743,201.38 0.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 666,831 10,255,860.78 1.32
2 600519 贵州茅台 4,900 8,423,100.00 1.08
3 601166 兴业银行 334,200 6,907,914.00 0.89
4 600887 伊利股份 182,300 6,725,047.00 0.87
5 600741 华域汽车 316,352 6,311,222.40 0.81
6 000858 五粮液 40,000 6,202,400.00 0.80
7 300750 宁德时代 11,900 6,096,370.00 0.78
8 000333 美的集团 101,550 5,788,350.00 0.74
9 600660 福耀玻璃 99,700 3,547,326.00 0.46
10 600176 中国巨石 219,814 3,349,965.36 0.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 719,931 11,864,462.88 1.37
2 601166 兴业银行 443,800 8,449,952.00 0.98
3 000333 美的集团 105,650 7,798,026.50 0.90
4 600519 贵州茅台 3,800 7,790,000.00 0.90
5 600741 华域汽车 246,152 6,966,101.60 0.81
6 600887 伊利股份 154,600 6,409,716.00 0.74
7 000858 五粮液 26,800 5,967,288.00 0.69
8 300750 宁德时代 9,800 5,762,400.00 0.67
9 601009 南京银行 596,900 5,348,224.00 0.62
10 600346 恒力石化 189,255 4,347,187.35 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 675,531 12,112,270.83 1.25
2 600519 贵州茅台 6,300 11,529,000.00 1.19
3 601166 兴业银行 586,100 10,725,630.00 1.10
4 000858 五粮液 35,200 7,722,528.00 0.80
5 600741 华域汽车 340,752 7,775,960.64 0.80
6 000333 美的集团 108,050 7,520,280.00 0.77
7 600887 伊利股份 187,300 7,061,210.00 0.73
8 300750 宁德时代 11,000 5,783,030.00 0.60
9 002475 立讯精密 159,262 5,687,246.02 0.59
10 601009 南京银行 543,100 4,915,055.00 0.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 525,000 10,788,750.00 1.31
2 600519 贵州茅台 4,400 9,049,480.00 1.10
3 601318 中国平安 137,900 8,864,212.00 1.08
4 600887 伊利股份 205,200 7,557,516.00 0.92
5 600048 保利地产 625,943 7,536,353.72 0.91
6 600741 华域汽车 275,852 7,246,632.04 0.88
7 000333 美的集团 92,750 6,619,567.50 0.80
8 000858 五粮液 21,300 6,345,057.00 0.77
9 600346 恒力石化 239,155 6,275,427.20 0.76
10 601009 南京银行 544,600 5,729,192.00 0.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 121,600 9,569,920.00 1.19
2 600741 华域汽车 322,752 8,898,272.64 1.11
3 600519 贵州茅台 4,200 8,437,800.00 1.05
4 601166 兴业银行 320,600 7,723,254.00 0.96
5 600887 伊利股份 182,400 7,301,472.00 0.91
6 600048 保利地产 505,043 7,186,761.89 0.89
7 601009 南京银行 657,200 6,650,864.00 0.83
8 000858 五粮液 24,800 6,645,904.00 0.83
9 601169 北京银行 1,068,700 5,129,760.00 0.64
10 000333 美的集团 60,850 5,003,695.50 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 505,300 10,545,611.00 1.22
2 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 0.97
3 601009 南京银行 973,000 7,861,840.00 0.91
4 600048 保利地产 491,543 7,776,210.26 0.90
5 601318 中国平安 89,000 7,741,220.00 0.89
6 000001 平安银行 277,631 5,369,383.54 0.62
7 000338 潍柴动力 332,914 5,256,712.06 0.61
8 000651 格力电器 84,217 5,216,400.98 0.60
9 600887 伊利股份 117,900 5,231,223.00 0.60
10 000002 万科A 179,300 5,145,910.00 0.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 617,900 9,966,727.00 1.47
2 000001 平安银行 411,831 6,247,476.27 0.92
3 000333 美的集团 83,650 6,072,990.00 0.90
4 000002 万科A 214,100 5,999,082.00 0.89
5 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 0.86
6 601318 中国平安 73,000 5,566,980.00 0.82
7 600887 伊利股份 113,200 4,358,200.00 0.64
8 601668 中国建筑 815,400 4,142,232.00 0.61
9 601939 建设银行 645,500 3,969,825.00 0.59
10 600048 保利地产 245,743 3,904,856.27 0.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 401,800 6,340,404.00 1.91
2 601398 工商银行 1,078,700 5,371,926.00 1.62
3 601668 中国建筑 1,019,700 4,863,969.00 1.47
4 601009 南京银行 611,600 4,483,028.00 1.35
5 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 1.24
6 601318 中国平安 52,800 3,769,920.00 1.14
7 600887 伊利股份 113,200 3,523,916.00 1.06
8 600886 国投电力 444,900 3,496,914.00 1.05
9 601877 正泰电器 131,800 3,472,930.00 1.05
10 601006 大秦铁路 394,000 2,773,760.00 0.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 401,800 6,392,638.00 2.21
2 601398 工商银行 1,078,700 5,555,305.00 1.92
3 601668 中国建筑 1,019,700 5,373,819.00 1.86
4 601006 大秦铁路 663,700 4,513,160.00 1.56
5 601169 北京银行 765,600 3,697,848.00 1.28
6 600886 国投电力 444,900 3,532,506.00 1.22
7 600887 伊利股份 113,200 3,380,152.00 1.17
8 600519 贵州茅台 2,800 3,110,800.00 1.08
9 601877 正泰电器 123,200 2,913,680.00 1.01
10 600104 上汽集团 139,300 2,855,650.00 0.99

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