交银施罗德天鑫宝货币市场基金E类(003483)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5998

 7 日年化：2.2050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：季参平 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：279.742亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395246 23长安银行CD010 5,000,000 497,689,540.00 1.77
2 112380446 23贵州银行CD052 5,000,000 495,378,225.08 1.76
3 112385844 23广西北部湾银行CD281 5,000,000 492,769,398.45 1.75
4 112394480 23贵州银行CD022 4,900,000 487,725,444.44 1.73
5 220411 22农发11 4,500,000 458,051,208.67 1.63
6 112399919 23成都农商银行CD068 4,000,000 398,503,250.45 1.42
7 112380846 23台州银行CD030 3,900,000 388,301,790.19 1.38
8 112381610 23恒生银行CD014 3,900,000 387,885,753.12 1.38
9 112397094 23兰州银行CD072 3,000,000 299,613,290.48 1.06
10 112396993 23兰州银行CD070 3,000,000 299,634,761.26 1.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112283674 22渣打中国CD008 7,000,000 699,109,763.09 2.31
2 112393335 23广西北部湾银行CD054 5,000,000 498,005,339.10 1.65
3 112395246 23长安银行CD010 5,000,000 493,493,788.20 1.63
4 112380446 23贵州银行CD052 5,000,000 491,711,130.46 1.63
5 112394480 23贵州银行CD022 4,900,000 483,959,611.31 1.60
6 220408 22农发08 4,600,000 466,123,479.34 1.54
7 220411 22农发11 4,500,000 455,879,297.76 1.51
8 112399919 23成都农商银行CD068 4,000,000 396,219,104.96 1.31
9 112380846 23台州银行CD030 3,900,000 386,172,108.63 1.28
10 112381610 23恒生银行CD014 3,900,000 385,662,465.08 1.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 8,700,000 882,293,060.77 2.68
2 112283984 22中原银行CD218 7,000,000 698,937,337.18 2.12
3 112283508 22成都农商银行CD129 7,000,000 699,205,342.88 2.12
4 112283674 22渣打中国CD008 7,000,000 695,073,458.70 2.11
5 112285334 22成都农商银行CD142 5,000,000 498,750,574.46 1.51
6 112219254 22恒丰银行CD254 5,000,000 499,292,813.61 1.51
7 112393335 23广西北部湾银行CD054 5,000,000 494,661,953.39 1.50
8 112395246 23长安银行CD010 5,000,000 490,105,494.74 1.49
9 112285656 22德意志银行CD008 4,900,000 488,642,982.90 1.48
10 112394480 23贵州银行CD022 4,900,000 480,660,162.22 1.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 18,200,000 1,856,932,080.67 3.07
2 112282282 22成都农商银行CD121 9,000,000 895,121,202.08 1.48
3 180204 18国开04 8,100,000 844,786,369.04 1.40
4 112283984 22中原银行CD218 7,000,000 695,271,330.46 1.15
5 112283508 22成都农商银行CD129 7,000,000 695,453,417.86 1.15
6 112283674 22渣打中国CD008 7,000,000 691,104,430.67 1.14
7 112286033 22广西北部湾银行CD318 6,900,000 688,036,348.61 1.14
8 112219274 22恒丰银行CD274 5,900,000 588,326,420.36 0.97
9 112282973 22成都银行CD157 5,000,000 499,648,605.26 0.83
10 112285382 22九江银行CD104 5,000,000 498,815,809.89 0.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 18,200,000 1,848,450,451.12 2.21
2 112281855 22重庆银行CD072 14,900,000 1,483,139,253.82 1.77
3 112298021 22兰州银行CD011 10,000,000 998,510,692.92 1.19
4 112282282 22成都农商银行CD121 9,000,000 889,990,781.61 1.06
5 180204 18国开04 8,100,000 841,123,877.63 1.01
6 112221246 22渤海银行CD246 7,000,000 696,577,943.39 0.83
7 112283508 22成都农商银行CD129 7,000,000 691,638,924.74 0.83
8 112283984 22中原银行CD218 7,000,000 691,543,730.43 0.83
9 112285218 22青岛农商行CD067 7,000,000 695,065,493.46 0.83
10 112283674 22渣打中国CD008 7,000,000 687,070,626.13 0.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 15,270,000 1,554,192,193.62 2.01
2 112281855 22重庆银行CD072 14,900,000 1,475,571,479.59 1.91
3 220201 22国开01 11,100,000 1,121,404,005.87 1.45
4 112298021 22兰州银行CD011 10,000,000 992,575,611.82 1.28
5 112282282 22成都农商银行CD121 9,000,000 884,889,766.33 1.14
6 112293246 22三菱日联银行(中国)CD007 7,400,000 737,335,777.61 0.95
7 112294863 22台州银行CD001 7,000,000 696,364,934.98 0.90
8 112221246 22渤海银行CD246 7,000,000 693,058,120.04 0.90
9 112293489 22浙江泰隆商行CD026 6,000,000 597,784,567.43 0.77
10 112291004 22贵州银行CD001 6,000,000 599,193,679.95 0.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 13,470,000 1,363,799,810.89 2.11
2 112293246 22三菱日联银行(中国)CD007 7,400,000 732,783,711.99 1.14
3 112294863 22台州银行CD001 7,000,000 691,979,726.90 1.07
4 112291004 22贵州银行CD001 6,000,000 595,346,829.30 0.92
5 112293489 22浙江泰隆商行CD026 6,000,000 594,136,983.18 0.92
6 112221088 22渤海银行CD088 6,000,000 589,178,360.85 0.91
7 112221094 22渤海银行CD094 5,800,000 572,995,859.12 0.89
8 112291149 22广西北部湾银行CD023 5,000,000 496,087,244.79 0.77
9 112176543 21瑞穗银行CD044 5,000,000 497,252,148.19 0.77
10 112121398 21渤海银行CD398 5,000,000 499,238,784.83 0.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 5,900,000 589,905,680.50 1.14
2 112121310 21渤海银行CD310 5,900,000 587,725,465.28 1.14
3 210301 21进出01 5,100,000 510,217,130.14 0.99
4 112121398 21渤海银行CD398 5,000,000 495,827,632.71 0.96
5 112176543 21瑞穗银行CD044 5,000,000 493,974,652.55 0.96
6 112185659 21齐鲁银行CD044 4,900,000 489,064,626.13 0.95
7 112189448 21台州银行CD031 4,900,000 487,342,811.07 0.94
8 210201 21国开01 4,100,000 410,022,125.10 0.79
9 112187026 21晋商银行CD174 4,000,000 398,699,975.93 0.77
10 112187222 21中原银行CD269 4,000,000 398,659,035.80 0.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121310 21渤海银行CD310 5,900,000 583,940,373.19 1.10
2 092018001 20农发清发01 5,500,000 549,812,185.63 1.03
3 112185659 21齐鲁银行CD044 4,900,000 485,890,813.29 0.91
4 112189448 21台州银行CD031 4,900,000 484,059,363.32 0.91
5 210301 21进出01 4,500,000 450,449,198.89 0.85
6 210201 21国开01 4,100,000 410,103,236.91 0.77
7 112182323 21贵阳银行CD056 4,000,000 397,801,801.06 0.75
8 112121175 21渤海银行CD175 4,000,000 398,744,955.38 0.75
9 112187026 21晋商银行CD174 4,000,000 396,112,589.68 0.74
10 112187222 21中原银行CD269 4,000,000 396,101,406.91 0.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112190891 21广东顺德农商行CD005 4,900,000 489,316,369.54 1.20
2 180212 18国开12 4,500,000 450,981,923.35 1.10
3 112182323 21贵阳银行CD056 4,000,000 395,121,834.67 0.97
4 112121175 21渤海银行CD175 4,000,000 396,009,552.99 0.97
5 200216 20国开16 3,700,000 370,144,200.44 0.91
6 112121221 21渤海银行CD221 3,000,000 296,557,939.01 0.73
7 112182013 21广州农村商业银行CD062 3,000,000 296,455,208.80 0.73
8 112197733 21台州银行CD011 3,000,000 297,544,616.76 0.73
9 112191001 21华融湘江银行CD004 3,000,000 299,551,353.11 0.73
10 112190964 21重庆农村商行CD011 3,000,000 299,551,353.11 0.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112190891 21广东顺德农商行CD005 4,900,000 486,055,339.59 1.62
2 091918001 19农发清发01 4,100,000 410,651,807.52 1.37
3 180212 18国开12 3,900,000 391,957,351.32 1.31
4 200216 20国开16 3,700,000 370,301,349.86 1.23
5 112196509 21天津银行CD113 3,000,000 298,037,913.69 0.99
6 112191001 21华融湘江银行CD004 3,000,000 297,518,466.34 0.99
7 112190964 21重庆农村商行CD011 3,000,000 297,518,466.34 0.99
8 112121070 21渤海银行CD070 2,900,000 286,453,195.34 0.95
9 112074415 20贵阳银行CD168 2,500,000 248,480,200.07 0.83
10 112194676 21成都农商银行CD027 2,500,000 246,717,883.73 0.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 3,400,000 339,071,469.14 1.65
2 160411 16农发11 3,000,000 300,231,685.41 1.46
3 112021148 20渤海银行CD148 3,000,000 299,736,327.28 1.46
4 180203 18国开03 2,900,000 290,984,519.24 1.42
5 112074415 20贵阳银行CD168 2,500,000 246,482,897.29 1.20
6 112076353 20瑞穗银行CD029 2,500,000 244,266,666.18 1.19
7 112021172 20渤海银行CD172 2,000,000 199,741,007.15 0.97
8 112099647 20东莞农村商业银行CD111 2,000,000 199,461,925.52 0.97
9 112099739 20齐鲁银行CD021 2,000,000 199,452,155.76 0.97
10 112089900 20晋商银行CD178 2,000,000 198,095,403.65 0.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209944 20贴现国债44 4,200,000 418,021,302.10 1.90
2 112021147 20渤海银行CD147 4,000,000 399,668,319.42 1.81
3 112021167 20渤海银行CD167 3,000,000 299,646,559.95 1.36
4 112021153 20渤海银行CD153 3,000,000 299,711,980.38 1.36
5 112021221 20渤海银行CD221 3,000,000 299,208,006.43 1.36
6 112095080 20广州农村商业银行CD042 3,000,000 298,497,774.99 1.35
7 112021148 20渤海银行CD148 3,000,000 298,462,870.84 1.35
8 209945 20贴现国债45 3,000,000 298,531,169.53 1.35
9 112097552 20东莞农村商业银行CD080 2,900,000 289,742,507.98 1.31
10 112099569 20贵阳银行CD069 2,000,000 199,505,420.55 0.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021147 20渤海银行CD147 4,000,000 398,066,172.67 1.43
2 190012 19附息国债12 3,700,000 370,449,059.96 1.33
3 112021167 20渤海银行CD167 3,000,000 298,445,369.57 1.07
4 112021153 20渤海银行CD153 3,000,000 298,510,527.75 1.07
5 112021148 20渤海银行CD148 3,000,000 297,194,824.76 1.07
6 112021221 20渤海银行CD221 3,000,000 297,934,109.35 1.07
7 112095080 20广州农村商业银行CD042 3,000,000 296,735,585.78 1.07
8 112097552 20东莞农村商业银行CD080 2,900,000 288,617,139.59 1.04
9 190211 19国开11 2,700,000 270,811,917.97 0.97
10 100411 10农发11 2,300,000 230,901,680.42 0.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190405 19农发05 4,100,000 410,630,427.32 1.85
2 112095080 20广州农村商业银行CD042 3,000,000 295,002,785.11 1.33
3 209912 20贴现国债12 2,900,000 289,027,013.16 1.30
4 111921482 19渤海银行CD482 2,000,000 198,565,296.03 0.89
5 111921479 19渤海银行CD479 2,000,000 198,602,063.77 0.89
6 111921474 19渤海银行CD474 2,000,000 198,634,201.75 0.89
7 111977441 19昆仑银行CD107 2,000,000 198,592,975.90 0.89
8 111976870 19华融湘江银行CD197 2,000,000 198,672,586.59 0.89
9 111977823 19甘肃银行CD109 2,000,000 196,836,802.30 0.88
10 100213 10国开13 1,700,000 169,967,023.87 0.76

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