交银施罗德天鑫宝货币市场基金E类(003483)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5998

 7 日年化：2.2050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：季参平 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：279.742亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,709,696,309.70 48.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,797,745,623.88 22.31
5 银行存款和结算备付金合计 8,697,862,756.92 28.55
6 其他资产 258,730,729.14 258,730,729.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,582,630,841.59 36.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,292,708,096.45 23.02
5 银行存款和结算备付金合计 12,808,286,452.04 40.43
6 其他资产 100,360.03 100,360.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,276,264,037.72 35.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,494,470,928.42 12.96
5 银行存款和结算备付金合计 17,919,836,014.39 51.66
6 其他资产 1,010.03 1,010.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,336,212,702.55 49.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,516,776,841.26 13.44
5 银行存款和结算备付金合计 23,516,844,798.38 37.10
6 其他资产 10,012,510.00 10,012,510.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,791,387,413.44 57.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,456,398,631.62 13.48
5 银行存款和结算备付金合计 27,161,059,944.71 29.39
6 其他资产 1,000,000.00 1,000,000.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,104,346,157.12 52.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,494,149,626.08 14.85
5 银行存款和结算备付金合计 27,520,615,089.90 32.70
6 其他资产 39,800,000.00 39,800,000.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,340,992,557.13 48.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,015,573,404.39 17.33
5 银行存款和结算备付金合计 23,960,365,674.13 34.56
6 其他资产 10,002,600.00 10,002,600.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,579,942,058.20 50.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,486,381,099.56 11.37
5 银行存款和结算备付金合计 21,718,969,209.90 38.09
6 其他资产 238,400,644.93 238,400,644.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,020,461,655.19 43.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,184,090,536.13 16.45
5 银行存款和结算备付金合计 22,434,111,922.74 40.18
6 其他资产 199,125,716.19 199,125,716.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,444,607,023.94 43.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,002,516,163.90 17.82
5 银行存款和结算备付金合计 17,311,447,932.74 38.56
6 其他资产 139,986,044.16 139,986,044.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,608,165,351.48 44.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,107,591,822.31 24.46
5 银行存款和结算备付金合计 10,350,418,803.51 31.22
6 其他资产 82,545,483.70 82,545,483.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,175,595,937.07 40.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,294,093,601.13 10.14
5 银行存款和结算备付金合计 11,050,613,952.53 48.84
6 其他资产 104,415,990.69 104,415,990.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,577,469,120.03 38.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,246,027,309.05 5.03
5 银行存款和结算备付金合计 13,870,619,888.10 56.01
6 其他资产 69,306,055.31 69,306,055.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,314,673,951.03 38.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,936,669,225.01 27.18
5 银行存款和结算备付金合计 9,420,343,228.21 32.26
6 其他资产 525,569,915.64 525,569,915.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,786,940,827.03 31.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,514,921,692.38 26.67
5 银行存款和结算备付金合计 10,060,969,674.68 41.19
6 其他资产 61,962,291.41 61,962,291.41

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