招商招利宝货币市场基金B类(003538)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.9280

 7 日年化：2.5570% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：许强 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：62.423亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-04-17

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112398677 23成都银行CD106 2,500,000 249,291,411.47 2.46
2 210303 21进出03 2,400,000 245,074,038.74 2.42
3 112387468 23东莞农村商业银行CD170 2,000,000 198,914,593.95 1.97
4 112387486 23中原银行CD337 2,000,000 198,906,085.96 1.97
5 112316088 23上海银行CD088 2,000,000 199,413,380.59 1.97
6 112385206 23杭州银行CD201 2,000,000 199,366,765.35 1.97
7 112386959 23西安银行CD060 2,000,000 197,764,459.52 1.95
8 112312027 23北京银行CD027 1,600,000 159,572,201.58 1.58
9 042380559 23海淀国资CP005 1,600,000 160,062,379.50 1.58
10 112315386 23民生银行CD386 1,600,000 158,264,468.47 1.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303134 23农业银行CD134 5,000,000 497,351,529.47 6.60
2 072310053 23平安证券CP003 2,000,000 201,274,377.55 2.67
3 072310056 23国信证券CP004 2,000,000 201,275,695.92 2.67
4 220211 22国开11 1,900,000 193,031,032.24 2.56
5 112322030 23邮储银行CD030 1,500,000 149,205,458.84 1.98
6 230401 23农发01 1,400,000 141,434,953.66 1.88
7 2128013 21交通银行小微债 1,000,000 101,594,321.33 1.35
8 112283515 22广州银行CD047 1,000,000 99,898,477.61 1.33
9 072310066 23国信证券CP005 1,000,000 100,589,921.82 1.33
10 112212115 22北京银行CD115 1,000,000 99,751,630.16 1.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072310056 23国信证券CP004 2,000,000 200,223,298.52 2.76
2 072310053 23平安证券CP003 2,000,000 200,220,243.91 2.76
3 112289809 22苏州银行CD347 2,000,000 199,702,863.32 2.75
4 112288842 22华融湘江银行CD214 1,500,000 149,867,247.17 2.07
5 229960 22贴现国债60 1,500,000 149,797,529.73 2.07
6 112395809 23杭州银行CD071 1,500,000 149,115,329.28 2.06
7 112394689 23杭州银行CD054 1,500,000 149,255,188.28 2.06
8 112272404 22北京农商银行CD281 1,500,000 149,313,469.46 2.06
9 220304 22进出04 1,300,000 132,346,507.51 1.82
10 112394182 23福建海峡银行CD060 1,300,000 129,342,197.14 1.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112299666 22厦门国际银行CD090 2,000,000 199,496,031.71 2.97
2 112203012 22农业银行CD012 2,000,000 199,378,481.20 2.97
3 112212194 22北京银行CD194 2,000,000 198,898,019.96 2.96
4 112289809 22苏州银行CD347 2,000,000 198,715,592.27 2.96
5 112210381 22兴业银行CD381 1,500,000 149,183,288.04 2.22
6 112288842 22华融湘江银行CD214 1,500,000 149,122,698.57 2.22
7 220304 22进出04 1,200,000 121,623,208.22 1.81
8 112286978 22江西银行CD142 1,200,000 119,568,820.20 1.78
9 112288108 22西安银行CD018 1,100,000 109,498,192.04 1.63
10 112288109 22西安银行CD019 1,100,000 109,498,192.04 1.63
11 112206020 22交通银行CD020 1,000,000 99,886,694.09 1.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216087 22上海银行CD087 2,100,000 209,478,837.58 3.58
2 112117206 21光大银行CD206 2,000,000 199,420,530.41 3.41
3 112299343 22北京农商银行CD152 2,000,000 199,503,124.72 3.41
4 112203012 22农业银行CD012 2,000,000 198,515,342.97 3.40
5 112299666 22厦门国际银行CD090 2,000,000 198,572,045.75 3.40
6 112208123 22中信银行CD123 2,000,000 197,092,012.74 3.37
7 112286978 22江西银行CD142 1,200,000 119,012,411.99 2.04
8 112288108 22西安银行CD018 1,100,000 108,963,908.34 1.86
9 112288109 22西安银行CD019 1,100,000 108,963,908.34 1.86
10 220304 22进出04 1,000,000 100,936,768.39 1.73
11 112110408 21兴业银行CD408 1,000,000 99,919,886.02 1.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112281204 22苏州银行CD177 3,000,000 298,818,370.44 5.07
2 112216087 22上海银行CD087 2,100,000 208,440,389.70 3.54
3 112118212 21华夏银行CD212 2,000,000 199,371,121.92 3.39
4 112281083 22东莞银行CD179 2,000,000 199,210,352.82 3.38
5 112281052 22长沙银行CD144 2,000,000 199,214,432.56 3.38
6 112299343 22北京农商银行CD152 2,000,000 198,534,088.13 3.37
7 112117206 21光大银行CD206 2,000,000 198,437,150.05 3.37
8 112105144 21建设银行CD144 1,500,000 149,747,667.59 2.54
9 112117120 21光大银行CD120 1,000,000 99,918,867.22 1.70
10 112188671 21广州银行CD071 1,000,000 99,644,069.13 1.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113205 21浙商银行CD205 3,000,000 299,528,932.12 4.10
2 112209032 22浦发银行CD032 2,500,000 244,568,121.00 3.34
3 112113209 21浙商银行CD209 2,000,000 199,641,131.39 2.73
4 112188555 21成都农商银行CD201 2,000,000 199,035,611.73 2.72
5 112211043 22平安银行CD043 2,000,000 198,910,821.44 2.72
6 112217015 22光大银行CD015 2,000,000 195,824,281.22 2.68
7 210206 21国开06 1,600,000 163,820,879.47 2.24
8 112171320 21广州农村商业银行CD114 1,500,000 149,809,301.11 2.05
9 112176582 21广州农村商业银行CD152 1,500,000 149,175,644.44 2.04
10 112105144 21建设银行CD144 1,500,000 148,832,756.90 2.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113205 21浙商银行CD205 3,000,000 297,518,433.36 5.03
2 210201 21国开01 2,800,000 280,009,966.26 4.73
3 112113181 21浙商银行CD181 2,000,000 198,820,529.93 3.36
4 112113209 21浙商银行CD209 2,000,000 198,301,099.75 3.35
5 112188555 21成都农商银行CD201 2,000,000 197,728,026.59 3.34
6 112113182 21浙商银行CD182 1,800,000 178,917,859.85 3.02
7 112171320 21广州农村商业银行CD114 1,500,000 148,803,750.80 2.51
8 112176582 21广州农村商业银行CD152 1,500,000 148,192,395.75 2.50
9 112174267 21福建海峡银行CD186 1,100,000 108,850,114.75 1.84
10 112189230 21重庆农村商行CD227 1,000,000 99,481,997.23 1.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,300,000 230,026,255.27 3.61
2 112113181 21浙商银行CD181 2,000,000 197,505,499.84 3.10
3 112188555 21成都农商银行CD201 2,000,000 196,400,262.37 3.08
4 112181295 21湖北银行CD041 1,200,000 119,462,571.44 1.88
5 112070862 20南京银行CD147 1,000,000 99,801,278.23 1.57
6 112116072 21上海银行CD072 1,000,000 99,661,594.87 1.57
7 112112113 21北京银行CD113 1,000,000 99,829,648.34 1.57
8 112189509 21广州银行CD072 1,000,000 99,492,326.92 1.56
9 112116074 21上海银行CD074 1,000,000 99,654,407.22 1.56
10 112189108 21苏州银行CD318 1,000,000 99,524,579.25 1.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197108 21宁波银行CD074 3,000,000 299,848,062.23 4.57
2 210201 21国开01 2,200,000 220,030,964.46 3.35
3 112118100 21华夏银行CD100 2,000,000 199,718,373.86 3.04
4 112111116 21平安银行CD116 2,000,000 199,718,373.86 3.04
5 112113104 21浙商银行CD104 2,000,000 194,851,109.68 2.97
6 112113030 21浙商银行CD030 1,600,000 159,283,630.36 2.43
7 112193255 21苏州银行CD055 1,600,000 159,264,716.12 2.43
8 112193291 21重庆农村商行CD028 1,600,000 159,271,840.31 2.43
9 112181295 21湖北银行CD041 1,200,000 118,643,185.31 1.81
10 112193110 21长沙银行CD033 1,000,000 99,548,784.20 1.52
11 112193023 21青岛农商行CD034 1,000,000 99,548,784.20 1.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109032 21浦发银行CD032 4,000,000 399,099,142.48 6.35
2 180208 18国开08 3,700,000 370,325,569.17 5.89
3 112112012 21北京银行CD012 2,000,000 199,545,006.15 3.18
4 112193291 21重庆农村商行CD028 1,600,000 158,074,337.07 2.52
5 112113030 21浙商银行CD030 1,600,000 158,105,400.93 2.52
6 112193255 21苏州银行CD055 1,600,000 158,055,568.58 2.51
7 160413 16农发13 1,000,000 100,002,316.52 1.59
8 112120041 21广发银行CD041 1,000,000 99,774,785.61 1.59
9 112193110 21长沙银行CD033 1,000,000 98,793,003.68 1.57
10 112193023 21青岛农商行CD034 1,000,000 98,793,003.68 1.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112075636 20宁波银行CD238 7,000,000 698,967,095.20 10.56
2 112011284 20平安银行CD284 5,000,000 498,833,975.54 7.54
3 180208 18国开08 3,700,000 371,447,479.25 5.61
4 200201 20国开01 2,900,000 290,046,602.61 4.38
5 112087377 20广州农村商业银行CD091 2,500,000 248,571,591.00 3.76
6 160206 16国开06 2,270,000 227,063,637.02 3.43
7 160413 16农发13 1,800,000 180,078,950.73 2.72
8 180203 18国开03 1,000,000 100,340,004.72 1.52
9 012001473 20中化化肥SCP002 1,000,000 99,969,641.60 1.51
10 112015527 20民生银行CD527 900,000 89,684,407.57 1.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,700,000 372,586,248.11 4.92
2 200201 20国开01 2,900,000 290,375,490.81 3.83
3 112087377 20广州农村商业银行CD091 2,500,000 246,652,019.30 3.26
4 160206 16国开06 2,200,000 220,184,623.13 2.91
5 112008136 20中信银行CD136 2,000,000 199,716,342.67 2.64
6 112087399 20杭州银行CD161 1,810,000 180,058,568.21 2.38
7 180203 18国开03 1,000,000 100,804,076.20 1.33
8 012001158 20沪港务SCP002 1,000,000 100,003,308.67 1.32
9 012001351 20大唐新能SCP001 1,000,000 99,991,737.43 1.32
10 012000983 20赣高速SCP007 1,000,000 99,999,386.04 1.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911292 19平安银行CD292 6,000,000 595,722,438.34 5.50
2 200201 20国开01 4,000,000 402,615,717.21 3.72
3 012000222 20东航股SCP001 2,000,000 199,999,268.42 1.85
4 112013022 20浙商银行CD022 2,000,000 199,073,525.11 1.84
5 012000883 20中铝SCP006 1,800,000 180,081,868.71 1.66
6 150220 15国开20 1,600,000 160,833,085.28 1.49
7 012000389 20苏国信SCP003 1,300,000 130,104,925.34 1.20
8 012001473 20中化化肥SCP002 1,000,000 100,001,119.03 0.92
9 012001158 20沪港务SCP002 1,000,000 100,023,561.88 0.92
10 011902508 19首钢SCP011 1,000,000 100,072,647.42 0.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 6,100,000 610,153,718.42 4.10
2 111911292 19平安银行CD292 6,000,000 591,229,383.73 3.97
3 111914078 19江苏银行CD078 5,000,000 499,234,045.88 3.35
4 012000431 20中电信SCP005 3,000,000 300,087,904.40 2.01
5 111914103 19江苏银行CD103 2,000,000 199,518,975.56 1.34
6 111911064 19平安银行CD064 2,000,000 199,656,995.14 1.34
7 012000453 20中电信SCP007 2,000,000 200,043,797.99 1.34
8 012000153 20中油股SCP003 2,000,000 200,107,337.81 1.34
9 011901700 19华电SCP025 1,500,000 150,480,690.56 1.01
10 112091139 20北京农商银行CD022 1,500,000 149,759,971.94 1.01

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