招商招利宝货币市场基金B类(003538)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.9280

 7 日年化：2.5570% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：许强 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：62.423亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-04-17

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,556,885,782.98 42.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,766,302,074.23 35.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,212,407,892.54 20.84
6 其他资产 79,425,347.48 79,425,347.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,706,932,331.78 44.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,689,002,969.19 20.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,358,357.25 35.77
6 其他资产 12,695,224.81 12,695,224.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,566,246,765.61 47.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,675,617,508.20 22.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,210,422,325.62 29.65
6 其他资产 2,116,433.67 2,116,433.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,013,028,006.44 59.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,282,137,280.22 19.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,412,095,883.58 21.00
6 其他资产 16,023,585.47 16,023,585.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,520,624,912.28 66.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,449,097,602.46 21.37
5 银行存款和结算备付金合计 805,085,736.95 11.87
6 其他资产 5,228,890.18 5,228,890.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,787,254,721.26 58.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,035,251,915.48 31.17
5 银行存款和结算备付金合计 706,847,783.51 10.82
6 其他资产 835,354.90 835,354.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,009,849,880.66 54.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,782,692,905.77 38.04
5 银行存款和结算备付金合计 517,934,650.07 7.08
6 其他资产 4,993,805.22 4,993,805.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,037,617,608.53 48.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,069,091,923.64 17.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,105,233,408.79 33.78
6 其他资产 21,104,871.26 21,104,871.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,887,454,731.47 27.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,919,673,879.51 28.04
5 银行存款和结算备付金合计 3,005,545,296.80 43.90
6 其他资产 33,429,657.36 33,429,657.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,918,300,723.26 41.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,650,464,715.70 23.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,507,662,263.12 35.30
6 其他资产 26,549,000.40 26,549,000.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,431,414,243.40 37.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,473,156,549.75 37.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,859,292.58 24.63
6 其他资产 31,339,632.13 31,339,632.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,079,190,132.37 41.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,604,470,401.21 35.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,206,037.12 21.98
6 其他资产 40,121,247.99 40,121,247.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,933,962,402.98 36.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,393,363,470.02 29.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,676,093,342.90 33.27
6 其他资产 40,739,395.02 40,739,395.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,108,809,214.94 37.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,264,194,261.32 29.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,650,700,300.56 33.01
6 其他资产 36,425,952.34 36,425,952.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,953,286,598.82 38.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,071,114,656.70 39.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,362,903,413.36 21.72
6 其他资产 98,491,269.51 98,491,269.51

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