招商招琪纯债债券型证券投资基金A类(003571)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0248

 累计净值：1.2537 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王梓林 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：75.524亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,300,000 335,751,377.05 4.35
2 188980 21兴业06 2,000,000 205,456,438.36 2.66
3 2228009 22光大银行小微债 2,000,000 203,556,701.37 2.63
4 102380677 23北控MTN001 1,500,000 152,117,377.05 1.97
5 2128032 21兴业银行二级01 1,400,000 147,801,544.11 1.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,300,000 333,859,196.72 4.34
2 2228009 22光大银行小微债 2,200,000 222,943,298.63 2.90
3 188980 21兴业06 2,000,000 204,406,246.58 2.66
4 2128035 21华夏银行02 1,500,000 154,016,063.01 2.00
5 102380677 23北控MTN001 1,500,000 151,392,540.98 1.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,100,000 318,841,794.52 4.20
2 200402 20农发02 2,800,000 286,076,000.00 3.76
3 188980 21兴业06 2,000,000 202,489,643.84 2.66
4 2022015 20苏银租赁债01BC 1,900,000 195,418,539.73 2.57
5 2228009 22光大银行小微债 1,600,000 160,293,374.25 2.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,100,000 315,179,123.29 4.00
2 200402 20农发02 2,800,000 284,725,095.89 3.62
3 102002154 20川交投MTN001 2,800,000 283,444,736.44 3.60
4 188980 21兴业06 2,000,000 200,886,630.14 2.55
5 2022015 20苏银租赁债01BC 1,900,000 194,236,635.62 2.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,100,000 317,643,326.03 3.97
2 102002154 20川交投MTN001 2,800,000 294,856,063.56 3.68
3 188980 21兴业06 2,000,000 207,016,438.36 2.59
4 2022015 20苏银租赁债01BC 1,900,000 193,448,578.08 2.42
5 200402 20农发02 1,800,000 182,237,424.66 2.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112291050 22南京银行CD015 4,000,000 395,608,298.08 5.01
2 2028013 20农业银行二级01 3,100,000 312,295,528.77 3.95
3 102002154 20川交投MTN001 2,800,000 291,942,590.68 3.70
4 188980 21兴业06 2,000,000 204,726,246.58 2.59
5 2022015 20苏银租赁债01BC 1,900,000 192,033,520.55 2.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112291050 22南京银行CD015 4,000,000 391,829,562.74 5.06
2 2028013 20农业银行二级01 3,100,000 318,221,794.52 4.11
3 102002154 20川交投MTN001 2,800,000 288,381,481.64 3.72
4 210205 21国开05 2,000,000 208,361,698.63 2.69
5 188980 21兴业06 2,000,000 201,969,643.84 2.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,500,000 351,120,000.00 4.53
2 102002154 20川交投MTN001 2,800,000 285,292,000.00 3.68
3 188980 21兴业06 2,000,000 201,000,000.00 2.59
4 112110166 21兴业银行CD166 2,000,000 194,400,000.00 2.51
5 112105225 21建设银行CD225 2,000,000 194,800,000.00 2.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002154 20川交投MTN001 2,800,000 285,992,000.00 3.73
2 210206 21国开06 2,800,000 280,168,000.00 3.66
3 210210 21国开10 2,000,000 203,180,000.00 2.65
4 149334 20国信05 2,000,000 200,200,000.00 2.61
5 112109191 21浦发银行CD191 2,000,000 194,560,000.00 2.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002154 20川交投MTN001 2,800,000 283,948,000.00 3.75
2 210206 21国开06 2,800,000 280,028,000.00 3.70
3 200215 20国开15 2,500,000 253,475,000.00 3.35
4 149334 20国信05 2,000,000 200,340,000.00 2.64
5 112109191 21浦发银行CD191 2,000,000 194,360,000.00 2.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004393 20南电SCP014 3,600,000 360,720,000.00 4.55
2 112109093 21浦发银行CD093 3,000,000 291,030,000.00 3.67
3 102002154 20川交投MTN001 2,800,000 282,716,000.00 3.56
4 180208 18国开08 2,800,000 280,448,000.00 3.54
5 149334 20国信05 2,000,000 200,060,000.00 2.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004393 20南电SCP014 5,000,000 500,400,000.00 6.37
2 112010131 20兴业银行CD131 3,000,000 294,270,000.00 3.75
3 102002154 20川交投MTN001 2,800,000 281,876,000.00 3.59
4 180208 18国开08 2,800,000 281,372,000.00 3.58
5 200207 20国开07 2,000,000 200,220,000.00 2.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 8,200,000 775,638,000.00 9.47
2 180208 18国开08 2,800,000 281,876,000.00 3.44
3 160210 16国开10 2,500,000 245,050,000.00 2.99
4 012000463 20华侨城SCP001 2,000,000 200,620,000.00 2.45
5 012000029 20潞安SCP001 2,000,000 200,840,000.00 2.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 12,900,000 1,282,647,000.00 15.30
2 200203 20国开03 4,000,000 405,640,000.00 4.84
3 180208 18国开08 2,800,000 284,228,000.00 3.39
4 160210 16国开10 2,500,000 249,325,000.00 2.97
5 012000029 20潞安SCP001 2,000,000 200,720,000.00 2.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143243 17光大01 2,000,000 201,700,000.00 2.33
2 012000029 20潞安SCP001 2,000,000 200,900,000.00 2.32
3 012000463 20华侨城SCP001 2,000,000 200,540,000.00 2.31
4 012001040 20陆金开SCP001 2,000,000 200,120,000.00 2.31
5 200401 20农发01 1,900,000 190,798,000.00 2.20

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