十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
4,400,000 |
452,818,706.85 |
13.21 |
2 |
200203 |
20国开03 |
4,000,000 |
413,824,876.71 |
12.07 |
3 |
220203 |
22国开03 |
3,000,000 |
306,090,000.00 |
8.93 |
4 |
210203 |
21国开03 |
2,900,000 |
301,662,278.69 |
8.80 |
5 |
230404 |
23农发04 |
2,400,000 |
245,229,377.05 |
7.15 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
6,500,000 |
680,489,095.89 |
17.36 |
2 |
210218 |
21国开18 |
4,400,000 |
450,583,024.66 |
11.49 |
3 |
200203 |
20国开03 |
4,000,000 |
411,968,328.77 |
10.51 |
4 |
190305 |
19进出05 |
3,000,000 |
305,694,246.58 |
7.80 |
5 |
230201 |
23国开01 |
3,000,000 |
302,910,409.84 |
7.73 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
5,000,000 |
518,739,863.01 |
10.27 |
2 |
200203 |
20国开03 |
4,000,000 |
407,667,178.08 |
8.07 |
3 |
190305 |
19进出05 |
3,000,000 |
303,270,986.30 |
6.00 |
4 |
210218 |
21国开18 |
2,900,000 |
294,044,347.95 |
5.82 |
5 |
210203 |
21国开03 |
2,500,000 |
255,228,688.52 |
5.05 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
5,000,000 |
516,173,424.66 |
11.12 |
2 |
200203 |
20国开03 |
4,000,000 |
418,601,424.66 |
9.02 |
3 |
190203 |
19国开03 |
3,000,000 |
312,509,178.08 |
6.73 |
4 |
190305 |
19进出05 |
3,000,000 |
311,674,684.93 |
6.72 |
5 |
210218 |
21国开18 |
2,900,000 |
292,759,210.96 |
6.31 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
9,000,000 |
939,565,972.60 |
25.93 |
2 |
190208 |
19国开08 |
6,000,000 |
617,655,945.21 |
17.05 |
3 |
210203 |
21国开03 |
4,500,000 |
470,550,205.48 |
12.99 |
4 |
190203 |
19国开03 |
3,000,000 |
311,423,835.62 |
8.60 |
5 |
190305 |
19进出05 |
3,000,000 |
310,694,465.75 |
8.58 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
10,300,000 |
1,062,157,446.58 |
17.69 |
2 |
200402 |
20农发02 |
10,200,000 |
1,026,716,630.14 |
17.10 |
3 |
200207 |
20国开07 |
6,700,000 |
694,226,465.75 |
11.56 |
4 |
210203 |
21国开03 |
6,300,000 |
648,805,068.49 |
10.81 |
5 |
190208 |
19国开08 |
6,000,000 |
632,163,780.82 |
10.53 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200402 |
20农发02 |
19,600,000 |
2,001,356,000.00 |
29.84 |
2 |
200203 |
20国开03 |
10,300,000 |
1,053,347,983.56 |
15.70 |
3 |
200207 |
20国开07 |
6,200,000 |
636,975,260.27 |
9.50 |
4 |
190208 |
19国开08 |
6,000,000 |
626,267,835.62 |
9.34 |
5 |
190305 |
19进出05 |
5,900,000 |
600,090,939.73 |
8.95 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200402 |
20农发02 |
13,600,000 |
1,356,600,000.00 |
13.03 |
2 |
219962 |
21贴现国债62 |
7,000,000 |
696,080,000.00 |
6.69 |
3 |
200207 |
20国开07 |
6,200,000 |
625,208,000.00 |
6.00 |
4 |
190305 |
19进出05 |
5,900,000 |
598,378,000.00 |
5.75 |
5 |
200203 |
20国开03 |
5,000,000 |
508,850,000.00 |
4.89 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028047 |
20交通银行02 |
1,000,000 |
101,810,000.00 |
6.99 |
2 |
190308 |
19进出08 |
1,000,000 |
100,800,000.00 |
6.92 |
3 |
042100011 |
21长电CP001 |
1,000,000 |
100,500,000.00 |
6.90 |
4 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
800,000 |
81,352,000.00 |
5.58 |
5 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
80,384,000.00 |
5.52 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
2,500,000 |
255,375,000.00 |
10.29 |
2 |
2028047 |
20交通银行02 |
1,900,000 |
192,128,000.00 |
7.74 |
3 |
190202 |
19国开02 |
1,400,000 |
140,518,000.00 |
5.66 |
4 |
101800605 |
18芜湖建设MTN001 |
1,100,000 |
114,488,000.00 |
4.62 |
5 |
149403 |
21深铁02 |
1,000,000 |
100,700,000.00 |
4.06 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
2,100,000 |
212,793,000.00 |
8.25 |
2 |
190202 |
19国开02 |
1,400,000 |
140,406,000.00 |
5.44 |
3 |
102001002 |
20陕煤化MTN002 |
1,400,000 |
134,708,000.00 |
5.22 |
4 |
101800605 |
18芜湖建设MTN001 |
1,100,000 |
115,434,000.00 |
4.48 |
5 |
102002055 |
20赣铁投MTN002 |
1,000,000 |
100,700,000.00 |
3.91 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
1,500,000 |
149,400,000.00 |
5.09 |
2 |
190202 |
19国开02 |
1,100,000 |
110,506,000.00 |
3.76 |
3 |
072000255 |
20东兴证券CP009 |
1,000,000 |
100,130,000.00 |
3.41 |
4 |
072000248 |
20平安证券CP010 |
1,000,000 |
100,140,000.00 |
3.41 |
5 |
012003174 |
20沪电力SCP016 |
1,000,000 |
100,150,000.00 |
3.41 |
6 |
072000254 |
20浙商证券CP010 |
1,000,000 |
100,140,000.00 |
3.41 |
7 |
072000245 |
20海通证券CP008 |
1,000,000 |
100,130,000.00 |
3.41 |
8 |
072000250 |
20渤海证券CP010 |
1,000,000 |
100,140,000.00 |
3.41 |
9 |
072000256 |
20长城证券CP007 |
1,000,000 |
100,140,000.00 |
3.41 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
900,000 |
89,163,000.00 |
78.17 |
2 |
019627 |
20国债01 |
25,000 |
2,497,500.00 |
2.19 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170303 |
17进出03 |
900,000 |
94,311,000.00 |
81.71 |
2 |
170209 |
17国开09 |
100,000 |
10,046,000.00 |
8.70 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170303 |
17进出03 |
900,000 |
95,589,000.00 |
82.48 |
2 |
190206 |
19国开06 |
100,000 |
10,008,000.00 |
8.64 |