民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金C类(003657)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.7840
- 1.1840
- 民生转债C
- 0.7600
- 1.1500
- 民生高等级债C
- 1.0560
- 1.0560
- 民生高等级债A
- 1.0636
- 1.0636
- 民生策略A
- 4.0480
- 4.4090
- 民生岁岁A
- 1.1524
- 1.6054
- 民生岁岁C
- 1.1297
- 1.5577
- 民生城镇化A
- 1.7510
- 3.1160
- 民生高等级债E
- 1.0561
- 1.0561
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0010
- 1.0553
- 民生优选股票
- 1.8180
- 2.2120
- 民生研究
- 1.2670
- 1.5810
- 民生新战略A
- 1.0930
- 1.2200
- 民生加银量化中国混合A
- 1.2810
- 1.3440
- 民生加银鑫喜灵混合
- 0.9820
- 1.4689
- 民生鑫福A
- 1.2400
- 1.2400
- 民生养老服务
- 1.9620
- 1.9620
- 民生智造2025混合
- 1.5594
- 1.5594
- 民生前沿科技混合
- 1.1360
- 1.4060
- 民生加银鑫安A
- 1.1820
- 1.4020
- 民生加银鑫安C
- 1.1790
- 1.3780
- 民生鑫享债券A
- 0.9089
- 0.9169
- 民生鑫享债券C
- 0.8910
- 0.8990
- 民生鑫元纯债A
- 1.0347
- 1.3626
- 民生鑫元纯债C
- 1.0332
- 1.3486
- 民生加银鑫升
- 1.0757
- 1.2579
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.9055
- 0.9055
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.8920
- 0.8920
- 民生鹏程混合A
- 1.2740
- 1.3240
- 民生恒益纯债A
- 1.0133
- 1.1761
- 民生恒益纯债C
- 1.0166
- 1.2284
- 民生新兴成长混合
- 1.6074
- 1.6074
- 民生加银创新成长混合A
- 1.2134
- 1.2134
- 民生鑫福C
- 1.1130
- 1.1130
- 民生恒裕债券
- 1.0169
- 1.1204
- 民生聚益纯债
- 1.0528
- 1.1169
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0742
- 1.1214
- 民生加银兴盈债券
- 1.1038
- 1.1276
- 民生加银嘉盈债券
- 1.0821
- 1.6277
- 民生加银持续成长混合A
- 1.5791
- 1.5791
- 民生加银持续成长混合C
- 1.5560
- 1.5560
- 民生鹏程混合C
- 1.1805
- 1.1805
- 民生鑫享债券D
- 0.7786
- 0.7786
- 民生加银品质消费股票A
- 0.9022
- 0.9022
- 民生加银品质消费股票C
- 0.8910
- 0.8910
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.1142
- 1.1142
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.1066
- 1.1066
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0077
- 1.0964
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0473
- 1.0778
- 民生加银龙头优选股票
- 0.9792
- 0.9792
- 民生加银嘉益债券
- 1.0315
- 1.2457
- 民生加银鑫通债券
- 1.0340
- 1.0820
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.0989
- 1.0989
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.0872
- 1.0872
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0176
- 1.0526
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 0.7343
- 0.7828
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 0.7258
- 0.7743
- 民生城镇化C
- 1.7280
- 1.7280
- 民生策略C
- 3.9940
- 3.9940
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 0.8070
- 0.8070
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 0.7989
- 0.7989
- 民生加银医药健康股票A
- 0.5096
- 0.5096
- 民生加银中证200指数增强A
- 0.8526
- 0.8526
- 民生加银中证200指数增强C
- 0.8462
- 0.8462
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0865
- 1.1678
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.8648
- 0.8648
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.8555
- 0.8555
- 民生加银成长优选股票
- 0.7565
- 0.7565
- 民生加银瑞利混合
- 0.9336
- 0.9336
- 民生加银质量领先混合A
- 0.6186
- 0.6186
- 民生加银质量领先混合C
- 0.6126
- 0.6126
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.6672
- 0.6672
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.6611
- 0.6611
- 民生加银恒泽债券
- 1.0811
- 1.0811
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.5937
- 0.5937
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.5890
- 0.5890
- 民生新战略C
- 1.0800
- 1.1450
- 民生内地C
- 0.9660
- 0.9660
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.6715
- 0.6715
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.6659
- 0.6659
- 民生加银周期优选混合A
- 0.6997
- 0.6997
- 民生加银周期优选混合C
- 0.6941
- 0.6941
- 民生加银核心资产股票A
- 0.6863
- 0.6863
- 民生加银核心资产股票C
- 0.6820
- 0.6820
- 民生加银中债3-5年政金债指数
- 1.0237
- 1.0457
- 民生加银双核动力混合
- 0.6681
- 0.6681
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.7992
- 0.7992
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.7948
- 0.7948
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.7755
- 0.7755
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.7715
- 0.7715
- 民生加银聚优精选混合
- 0.6554
- 0.6554
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.6769
- 0.6769
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.6723
- 0.6723
- 民生加银金融优选混合A
- 0.9438
- 0.9438
- 民生加银金融优选混合C
- 0.9406
- 0.9406
- 民生加银恒祥债券
- 1.0182
- 1.0457
- 民生加银医药健康股票C
- 0.5064
- 0.5064
- 民生加银创新成长混合C
- 1.2065
- 1.2065
- 民生加银月月乐30天持有期短债A
- 1.0169
- 1.0169
- 民生加银月月乐30天持有期短债C
- 1.0154
- 1.0154
- 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0134
- 1.0134
- 民生加银专精特新智选混合发起式A
- 0.9240
- 0.9240
- 民生加银专精特新智选混合发起式C
- 0.9226
- 0.9226
- 民生加银恒宁债券
- 1.0136
- 1.0136
- 民生加银量化中国混合C
- 1.2810
- 1.2810
- 民生300
- 4.6906
- 1.1660
- 生科ETF
- 0.5578
- 0.5578
- 核心50
- 0.9263
- 0.9263
- 民生蓝筹
- 2.0311
- 3.0489
- 民生强债A
- 1.5140
- 2.2390
- 民生内地A
- 0.9720
- 0.9720
- 民生红利
- 2.5150
- 2.8130
- 民生成长
- 2.3450
- 2.3450
- 民生强债C
- 1.4780
- 2.1480
- 民生康宁稳健养老(FOF)A
- 1.1655
- 1.1655
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0123
- 1.0123
- 民生加银康宁三年混合(FOF)A
- 0.8678
- 0.9360
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 0.9807
- 0.9807
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 0.9649
- 0.9649
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A
- 0.8069
- 0.8069
- 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
- 0.7380
- 0.7380
- 民生康宁稳健养老(FOF)Y
- 1.1677
- 1.1677
- 民生加银康宁三年混合(FOF)Y
- 0.8695
- 0.8695
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y
- 0.8094
- 0.8094
- 优享FOF
- 0.9486
- 0.9486
- 民生加银睿通3个月
- 1.0996
- 1.1396
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0150
- 1.0985
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0916
- 1.0916
- 民生加银瑞华绿债一年定开发起式
- 1.0109
- 1.0109
- 民生加银瑞丰一年定开债券发起
- 1.0159
- 1.0159
- 民生加银均衡优选混合A
- 1.0061
- 1.0061
- 民生加银均衡优选混合C
- 1.0058
- 1.0058
- 民生信用A
- 1.5770
- 1.6070
- 民生信用C
- 1.4910
- 1.5210
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0846
- 1.1572
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.0976
- 1.1408
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0525
- 1.0617
- 民生增C
- 1.0145
- 1.5045
- 民生加银康利混合
- 1.0770
- 1.0770
- 民生加银汇利混合
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8290
- 0.8290
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8210
- 0.8210
- 民生添C
- 0.8850
- 1.3640
- 民生加银兴利混合
- 1.0149
- 1.0149
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：张焕南
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.0332 | 1.3486 |
| 2 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.0330 | 1.3484 |
| 3 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.0325 | 1.3479 |
| 4 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0321 | 1.3475 |
| 5 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0324 | 1.3478 |
| 6 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0321 | 1.3475 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2022-03-21
- 2022-03-22
- 1.17
- 2021-08-18
- 2021-08-19
- 5.19
- 2021-06-28
- 2021-06-29
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
裴禹翔:裴禹翔先生：硕士，具有基金从业资格，曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司，任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理，2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起至2022年2月26日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起至2022年2月26日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年8月26日至2021年9月10日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年9月起至2022年2月26日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年8月起至2022年2月26日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年1月至2022年2月26日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年2月起至2022年2月26日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月至2022年2月26日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安瑞康三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年2月26日担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月加入民生加银基金管理有限公司。现任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月20日任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月25日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月25日担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日起任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
