新沃通利纯债债券型证券投资基金A类(003664)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0820

 累计净值：1.1420 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：庄磊 管理人：新沃基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149345 21长江01 7,500 768,569.10 10.66
2 019678 22国债13 6,000 603,571.89 8.37
3 163321 20能源04 5,000 512,063.95 7.10
4 019693 22国债28 5,000 509,033.56 7.06
5 102220 国债2220 5,000 499,436.16 6.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149345 21长江01 7,500 765,687.99 8.84
2 019679 22国债14 7,000 712,585.23 8.23
3 018008 国开1802 6,300 653,381.28 7.55
4 163321 20能源04 5,000 508,775.92 5.88
5 102220 国债2220 5,000 507,528.22 5.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149345 21长江01 7,500 760,468.36 7.52
2 019679 22国债14 7,000 708,744.25 7.01
3 018008 国开1802 6,300 649,822.73 6.43
4 163321 20能源04 5,000 517,165.26 5.12
5 163485 20中冶02 4,500 458,178.90 4.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149345 21长江01 7,500 777,750.21 7.34
2 122218 12国航01 7,000 727,929.81 6.87
3 019679 22国债14 7,000 704,799.32 6.65
4 018008 国开1802 6,300 646,645.98 6.10
5 019547 16国债19 5,300 533,723.65 5.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149345 21长江01 7,500 779,294.10 6.32
2 122218 12国航01 7,000 726,331.12 5.89
3 019679 22国债14 7,000 703,092.27 5.70
4 018008 国开1802 6,300 644,469.63 5.23
5 163321 20能源04 5,000 516,663.95 4.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 9,000 921,860.88 7.42
2 149345 21长江01 7,500 772,587.99 6.22
3 122218 12国航01 7,000 723,822.44 5.83
4 163321 20能源04 5,000 511,375.92 4.12
5 163485 20中冶02 4,500 452,007.74 3.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 10,000 1,041,785.74 9.04
2 149345 21长江01 6,500 662,777.58 5.75
3 155296 19西南01 6,300 649,350.84 5.63
4 143269 17远东五 4,000 413,102.79 3.58
5 155436 19穗建01 4,000 411,116.05 3.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 14,290 1,429,285.80 12.23
2 150209 15国开09 10,000 1,005,459.00 8.60
3 190202 19国开02 10,000 1,000,428.00 8.56
4 019547 16国债19 7,810 782,015.30 6.69
5 018009 国开1803 6,210 721,539.90 6.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 38,310 3,784,644.90 26.32
2 019645 20国债15 16,100 1,611,449.00 11.20
3 019649 21国债01 11,290 1,129,903.20 7.86
4 150209 15国开09 10,000 1,009,994.00 7.02
5 190202 19国开02 10,000 1,002,345.00 6.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 30,610 3,067,122.00 19.25
2 019640 20国债10 27,600 2,760,000.00 17.32
3 108604 国开1805 21,010 2,106,672.70 13.22
4 019645 20国债15 20,100 2,016,231.00 12.65
5 019547 16国债19 20,220 1,904,521.80 11.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 30,610 3,084,875.80 19.13
2 019640 20国债10 28,000 2,798,880.00 17.36
3 019547 16国债19 27,140 2,526,191.20 15.67
4 108604 国开1805 21,010 2,112,555.50 13.10
5 019645 20国债15 20,100 2,017,839.00 12.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 150,000 15,001,980.00 89.45
2 136164 16中油01 5,000 500,100.00 2.98
3 136242 16中车G1 5,000 500,350.00 2.98
4 136272 16国控01 3,000 299,970.00 1.79
5 122293 13兴业02 2,000 201,260.00 1.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 1,800,000 180,049,500.00 53.74
2 207704 20贴现国开04 600,000 59,586,780.00 17.79
3 100414 10农发14 300,000 30,049,380.00 8.97
4 100228 10国开28 200,000 19,998,640.00 5.97
5 207705 20贴现国开05 200,000 19,848,120.00 5.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 1,000,000 100,088,300.00 22.60
2 200206 20国开06 900,000 89,241,930.00 20.15
3 150420 15农发20 500,000 50,142,850.00 11.32
4 130230 13国开30 500,000 50,050,400.00 11.30
5 209920 20贴现国债20 500,000 49,845,350.00 11.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 1,300,000 131,567,410.00 20.11
2 160408 16农发08 1,100,000 112,287,890.00 17.16
3 190204 19国开04 800,000 83,193,120.00 12.72
4 160303 16进出03 800,000 81,490,160.00 12.46
5 200401 20农发01 600,000 60,254,280.00 9.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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