华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金(003954)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0721

 累计净值：1.1173 净值更新日期：2019-10-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.272亿份(2019-10-22 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-02-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 196,800 1,690,512.00 6.08
2 600373 中文传媒 115,700 1,511,042.00 5.43
3 600068 葛洲坝 255,000 1,486,650.00 5.34
4 601166 兴业银行 82,500 1,446,225.00 5.20
5 000961 中南建设 182,600 1,416,976.00 5.09
6 600153 建发股份 162,300 1,412,010.00 5.08
7 601668 中国建筑 256,400 1,392,252.00 5.01
8 601186 中国铁建 147,100 1,391,566.00 5.00
9 002146 荣盛发展 164,144 1,359,112.32 4.89
10 601229 上海银行 145,100 1,356,685.00 4.88
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 314,000 2,593,640.00 5.63
2 601166 兴业银行 135,000 2,469,150.00 5.36
3 600068 葛洲坝 384,000 2,392,320.00 5.19
4 600340 华夏幸福 73,000 2,377,610.00 5.16
5 600016 民生银行 372,400 2,364,740.00 5.13
6 601155 新城控股 58,000 2,308,980.00 5.01
7 601668 中国建筑 386,000 2,219,500.00 4.81
8 601186 中国铁建 221,000 2,198,950.00 4.77
9 000425 徐工机械 491,200 2,190,752.00 4.75
10 600373 中文传媒 174,000 2,185,440.00 4.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 38,700 2,983,770.00 6.03
2 600068 葛洲坝 384,000 2,787,840.00 5.64
3 600188 兖州煤业 258,901 2,746,939.61 5.55
4 601009 南京银行 342,000 2,705,220.00 5.47
5 002142 宁波银行 123,003 2,612,583.72 5.28
6 600340 华夏幸福 80,000 2,481,600.00 5.02
7 600585 海螺水泥 64,400 2,458,792.00 4.97
8 601166 兴业银行 135,000 2,452,950.00 4.96
9 600708 光明地产 452,000 2,336,840.00 4.72
10 601225 陕西煤业 261,000 2,325,510.00 4.70
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 426,400 2,443,272.00 5.47
2 601155 新城控股 103,000 2,440,070.00 5.46
3 600068 葛洲坝 384,000 2,426,880.00 5.43
4 601166 兴业银行 162,000 2,420,280.00 5.42
5 002142 宁波银行 149,000 2,416,780.00 5.41
6 300182 捷成股份 561,000 2,406,690.00 5.39
7 601009 南京银行 372,000 2,403,120.00 5.38
8 002051 中工国际 215,980 2,393,058.40 5.36
9 600188 兖州煤业 271,901 2,387,290.78 5.34
10 002146 荣盛发展 297,944 2,368,654.80 5.30
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 151,000 2,681,760.00 5.03
2 600016 民生银行 422,400 2,678,016.00 5.02
3 601166 兴业银行 164,000 2,615,800.00 4.90
4 601009 南京银行 334,000 2,555,100.00 4.79
5 600188 兖州煤业 219,901 2,533,259.52 4.75
6 000830 鲁西化工 173,000 2,525,800.00 4.73
7 600373 中文传媒 231,000 2,520,210.00 4.72
8 600068 葛洲坝 341,000 2,485,890.00 4.66
9 000059 华锦股份 344,000 2,469,920.00 4.63
10 601668 中国建筑 449,600 2,468,304.00 4.63
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600068 葛洲坝 372,000 2,682,120.00 5.34
2 601009 南京银行 334,000 2,581,820.00 5.14
3 000581 威孚高科 115,000 2,542,650.00 5.06
4 600325 华发股份 322,000 2,489,060.00 4.96
5 600188 兖州煤业 189,901 2,476,309.04 4.93
6 600016 民生银行 352,000 2,464,000.00 4.91
7 002142 宁波银行 151,000 2,459,790.00 4.90
8 600966 博汇纸业 570,000 2,456,700.00 4.89
9 300182 捷成股份 318,000 2,410,440.00 4.80
10 000069 华侨城Ａ 328,920 2,378,091.60 4.74
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002051 中工国际 177,980 2,870,817.40 5.57
2 000933 神火股份 374,000 2,805,000.00 5.44
3 600188 兖州煤业 202,901 2,793,946.77 5.42
4 002128 露天煤业 277,000 2,794,930.00 5.42
5 000069 华侨城Ａ 333,920 2,751,500.80 5.34
6 601668 中国建筑 317,000 2,745,220.00 5.33
7 000059 华锦股份 301,000 2,721,040.00 5.28
8 601225 陕西煤业 350,000 2,698,500.00 5.24
9 600340 华夏幸福 81,000 2,657,610.00 5.16
10 601166 兴业银行 159,000 2,653,710.00 5.15
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000933 神火股份 250,000 2,537,500.00 5.21
2 000036 华联控股 257,000 2,323,280.00 4.77
3 002128 露天煤业 210,000 2,326,800.00 4.77
4 000501 鄂武商Ａ 145,000 2,314,200.00 4.75
5 000059 华锦股份 242,000 2,306,260.00 4.73
6 600188 兖州煤业 158,901 2,307,242.52 4.73
7 600177 雅戈尔 249,940 2,291,949.80 4.70
8 600068 葛洲坝 279,000 2,287,800.00 4.69
9 601166 兴业银行 134,000 2,276,660.00 4.67
10 600340 华夏幸福 72,300 2,269,497.00 4.66
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000488 晨鸣纸业 167,000 3,274,870.00 5.15
2 000625 长安汽车 217,926 3,088,011.42 4.86
3 600741 华域汽车 134,000 3,021,700.00 4.76
4 600340 华夏幸福 96,300 2,993,004.00 4.71
5 600016 民生银行 370,000 2,967,400.00 4.67
6 600015 华夏银行 319,000 2,957,130.00 4.65
7 000501 鄂武商Ａ 162,000 2,956,500.00 4.65
8 601009 南京银行 373,800 2,956,758.00 4.65
9 601166 兴业银行 170,000 2,939,300.00 4.63
10 002142 宁波银行 186,050 2,935,869.00 4.62
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300182 捷成股份 296,950 2,838,842.00 4.47
2 000625 长安汽车 194,926 2,810,832.92 4.43
3 600066 宇通客车 128,000 2,812,160.00 4.43
4 601668 中国建筑 290,000 2,807,200.00 4.42
5 600016 民生银行 340,000 2,794,800.00 4.40
6 002202 金风科技 180,000 2,784,600.00 4.38
7 600015 华夏银行 301,000 2,775,220.00 4.37
8 002078 太阳纸业 378,000 2,778,300.00 4.37
9 601169 北京银行 303,000 2,778,510.00 4.37
10 601318 中国平安 56,000 2,778,160.00 4.37

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