嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金(004066)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0017

 累计净值：1.2421 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：崔思维 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.689亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-16

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280141 22通用MTN001 1,200,000 122,919,813.70 6.24
2 102282469 22广州开投MTN002 1,200,000 122,601,139.73 6.23
3 132100044 21川能投GN001(权益出资) 1,100,000 112,486,997.81 5.71
4 210203 21国开03 1,000,000 104,021,475.41 5.28
5 230208 23国开08 1,000,000 100,708,196.72 5.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 2,500,000 255,347,465.75 12.88
2 210203 21国开03 1,500,000 155,237,950.82 7.83
3 102280141 22通用MTN001 1,200,000 122,136,414.25 6.16
4 102282469 22广州开投MTN002 1,200,000 121,575,517.81 6.13
5 132100044 21川能投GN001(权益出资) 1,100,000 111,829,005.46 5.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100044 21川能投GN001(权益出资) 1,500,000 156,732,468.49 7.95
2 230203 23国开03 1,500,000 150,372,534.25 7.62
3 102280141 22通用MTN001 1,200,000 120,604,747.40 6.11
4 102281635 22苏国信MTN004 1,000,000 100,914,416.44 5.12
5 112306090 23交通银行CD090 1,000,000 97,690,267.12 4.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280141 22通用MTN001 1,200,000 122,839,213.15 5.92
2 220203 22国开03 1,000,000 101,867,945.21 4.91
3 102281635 22苏国信MTN004 1,000,000 99,959,567.12 4.82
4 2220073 22上海银行 1,000,000 99,324,246.58 4.79
5 112210305 22兴业银行CD305 1,000,000 98,090,275.07 4.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228046 22中信银行02 2,000,000 200,584,657.53 8.05
2 150218 15国开18 1,500,000 155,962,767.12 6.26
3 220208 22国开08 1,500,000 151,617,863.01 6.08
4 210203 21国开03 1,300,000 135,936,726.03 5.45
5 200212 20国开12 1,300,000 134,241,775.34 5.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,500,000 262,952,602.74 10.56
2 150218 15国开18 2,000,000 212,304,986.30 8.52
3 112212072 22北京银行CD072 2,000,000 198,483,420.65 7.97
4 102280141 22通用MTN001 1,200,000 121,608,414.25 4.88
5 220203 22国开03 1,200,000 120,398,465.75 4.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 1,750,000 177,490,580.82 7.20
2 180309 18进出09 1,500,000 158,691,246.58 6.44
3 2028030 20兴业银行小微债05 1,520,000 156,859,044.38 6.36
4 102280141 22通用MTN001 1,200,000 120,004,747.40 4.87
5 188558 21光证G6 1,000,000 101,893,336.99 4.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 2,050,000 206,230,000.00 8.26
2 200212 20国开12 2,000,000 204,240,000.00 8.18
3 200305 20进出05 1,700,000 171,207,000.00 6.85
4 2128046 21浦发银行02 1,220,000 122,488,000.00 4.90
5 188387 21招证G5 1,000,000 100,890,000.00 4.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 3,000,000 300,210,000.00 12.17
2 210203 21国开03 1,500,000 152,010,000.00 6.16
3 200203 20国开03 1,200,000 121,380,000.00 4.92
4 160404 16农发04 1,000,000 100,940,000.00 4.09
5 210212 21国开12 1,000,000 100,560,000.00 4.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 3,300,000 330,561,000.00 13.37
2 180212 18国开12 3,100,000 311,023,000.00 12.58
3 190202 19国开02 2,000,000 200,740,000.00 8.12
4 1828016 18民生银行01 1,500,000 151,365,000.00 6.12
5 101900114 19中油股MTN002 1,300,000 130,780,000.00 5.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822019 18交银租赁债01 2,100,000 212,268,000.00 8.41
2 112009478 20浦发银行CD478 2,000,000 195,580,000.00 7.75
3 1828016 18民生银行01 1,500,000 151,260,000.00 5.99
4 1828017 18兴业绿色金融02 1,400,000 141,232,000.00 5.60
5 101900114 19中油股MTN002 1,300,000 130,624,000.00 5.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822019 18交银租赁债01 2,100,000 212,373,000.00 8.30
2 012001864 20南航股SCP020 2,000,000 200,080,000.00 7.82
3 112009478 20浦发银行CD478 2,000,000 195,680,000.00 7.65
4 1828016 18民生银行01 1,500,000 151,215,000.00 5.91
5 1828017 18兴业绿色金融02 1,400,000 141,204,000.00 5.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822019 18交银租赁债01 2,100,000 212,415,000.00 8.37
2 012002545 20南电SCP010 1,900,000 189,715,000.00 7.48
3 1828016 18民生银行01 1,500,000 151,995,000.00 5.99
4 1828017 18兴业绿色金融02 1,200,000 121,680,000.00 4.79
5 157554 19天津04 1,200,000 120,420,000.00 4.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822019 18交银租赁债01 2,100,000 215,418,000.00 8.46
2 072000090 20中信证券CP007 1,900,000 190,095,000.00 7.47
3 1828016 18民生银行01 1,500,000 153,075,000.00 6.01
4 157554 19天津04 1,200,000 122,400,000.00 4.81
5 170209 17国开09 1,100,000 110,506,000.00 4.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915181 19民生银行CD181 3,000,000 291,180,000.00 11.15
2 1822019 18交银租赁债01 2,100,000 216,279,000.00 8.28
3 101901293 19南电MTN008 2,000,000 205,340,000.00 7.86
4 1928017 19兴业绿色金融01 1,800,000 184,464,000.00 7.06
5 157554 19天津04 1,700,000 174,998,000.00 6.70

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