嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金(004066)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0017

 累计净值：1.2421 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：崔思维 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.689亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-16

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,592,897,422.88 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,582,796.54 0.06
6 其他资产 18,821.64 18,821.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,748,520,856.95 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,591.27 0.01
6 其他资产 4,996.07 4,996.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,628,479,535.95 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,843.43 0.04
6 其他资产 7,213.95 7,213.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,588,852,923.02 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 728,506.88 0.03
6 其他资产 12,556.72 12,556.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,948,094,943.00 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 599,970.31 0.02
6 其他资产 24,477.45 24,477.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,030,282,787.79 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,531,586.23 0.28
6 其他资产 31,660.33 31,660.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,691,405,923.10 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,735,673.27 0.21
6 其他资产 16,028.68 16,028.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,849,948,200.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,240,428.17 0.87
6 其他资产 36,609,298.61 36,609,298.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,033,713,550.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,857,701.92 0.77
6 其他资产 31,839,757.71 31,839,757.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,071,168,000.00 83.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 362,974,664.46 14.68
5 银行存款和结算备付金合计 2,276,967.21 0.09
6 其他资产 36,391,582.25 36,391,582.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,406,121,000.00 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 3.37
5 银行存款和结算备付金合计 5,464,455.61 0.22
6 其他资产 28,820,031.48 28,820,031.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,347,081,000.00 91.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,000,821.00 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 3,959,984.47 0.15
6 其他资产 34,891,399.11 34,891,399.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,058,953,000.00 81.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 439,921,099.88 17.33
5 银行存款和结算备付金合计 8,905,379.53 0.35
6 其他资产 30,994,547.74 30,994,547.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,053,334,000.00 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 419,425,949.14 16.47
5 银行存款和结算备付金合计 38,285,919.39 1.50
6 其他资产 35,502,336.85 35,502,336.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,555,218,000.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,582,813.40 0.48
6 其他资产 45,806,955.81 45,806,955.81

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