前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(004099)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9742

 累计净值：0.9742 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章俊 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.425亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-05-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 山西焦煤 275,700 2,773,542.00 6.50
2 03993 洛阳钼业 567,000 2,617,089.94 6.13
3 02600 中国铝业 632,000 2,540,146.66 5.95
4 000933 神火股份 142,500 2,433,900.00 5.70
5 01171 兖矿能源 177,000 2,403,823.55 5.63
6 000893 亚钾国际 84,400 2,370,796.00 5.55
7 600160 巨化股份 147,100 2,238,862.00 5.25
8 01898 中煤能源 396,000 2,231,162.29 5.23
9 601958 金钼股份 184,700 2,050,170.00 4.80
10 002895 川恒股份 109,200 1,947,036.00 4.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 395,800 2,715,188.00 6.04
2 000983 山西焦煤 275,700 2,508,870.00 5.58
3 01171 兖矿能源 118,000 2,442,417.22 5.43
4 000923 河钢资源 165,700 2,236,950.00 4.97
5 600546 山煤国际 152,800 2,211,016.00 4.92
6 03993 洛阳钼业 567,000 2,143,326.91 4.76
7 01898 中煤能源 396,000 2,124,905.75 4.72
8 601958 金钼股份 184,700 2,059,405.00 4.58
9 600160 巨化股份 147,100 2,027,038.00 4.51
10 02600 中国铝业 632,000 1,963,669.88 4.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 395,800 3,661,150.00 7.16
2 01171 兖矿能源 118,000 2,902,684.48 5.68
3 002368 太极股份 65,200 2,750,136.00 5.38
4 600160 巨化股份 147,100 2,600,728.00 5.09
5 03993 洛阳钼业 624,000 2,594,715.24 5.07
6 000923 河钢资源 176,800 2,567,136.00 5.02
7 000933 神火股份 142,500 2,525,100.00 4.94
8 605020 永和股份 49,800 2,350,560.00 4.60
9 000629 钒钛股份 468,000 2,311,920.00 4.52
10 000032 深桑达A 68,100 2,251,386.00 4.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 342,400 3,088,448.00 7.90
2 600096 云天化 120,100 2,526,904.00 6.46
3 01171 兖矿能源 118,000 2,508,659.47 6.42
4 01898 中煤能源 396,000 2,246,216.74 5.74
5 000983 山西焦煤 188,400 2,194,860.00 5.61
6 600048 保利发展 131,600 1,991,108.00 5.09
7 01138 中远海能 364,000 1,944,398.67 4.97
8 600546 山煤国际 133,400 1,932,966.00 4.94
9 000933 神火股份 128,100 1,916,376.00 4.90
10 000629 钒钛股份 403,000 1,906,190.00 4.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 301,200 3,698,736.00 7.98
2 01171 兖矿能源 132,000 3,408,472.58 7.35
3 600096 云天化 120,100 2,849,973.00 6.15
4 000983 山西焦煤 188,400 2,822,232.00 6.09
5 601975 招商南油 557,000 2,773,860.00 5.98
6 00981 中芯国际 175,500 2,539,667.52 5.48
7 001979 招商蛇口 150,200 2,454,268.00 5.29
8 600546 山煤国际 133,400 2,413,206.00 5.20
9 600048 保利发展 131,600 2,368,800.00 5.11
10 600299 安迪苏 225,200 2,220,472.00 4.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01995 旭辉永升服务 376,000 3,215,514.40 5.69
2 06049 保利物业 73,400 3,138,547.30 5.56
3 02669 中海物业 395,000 2,854,410.42 5.05
4 02869 绿城服务 374,000 2,840,188.61 5.03
5 01209 华润万象生活 84,000 2,794,418.84 4.95
6 01800 中国交通建设 796,000 2,750,154.21 4.87
7 02318 中国平安 59,500 2,714,651.00 4.81
8 03908 中金公司 189,600 2,711,048.08 4.80
9 06030 中信证券 180,000 2,700,005.87 4.78
10 00700 腾讯控股 8,900 2,697,406.09 4.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02669 中海物业 525,000 3,968,271.93 9.66
2 06049 保利物业 85,200 3,917,859.55 9.53
3 001914 招商积余 218,200 3,851,230.00 9.37
4 02869 绿城服务 570,000 3,642,732.52 8.87
5 09666 金科服务 152,900 3,509,297.04 8.54
6 01209 华润万象生活 110,800 3,482,071.44 8.47
7 600048 保利发展 192,500 3,407,250.00 8.29
8 01995 旭辉永升服务 392,000 3,369,908.75 8.20
9 06098 碧桂园服务 118,000 3,215,492.45 7.83
10 01755 新城悦服务 411,000 3,149,922.29 7.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,845,000.00 5.18
2 300750 宁德时代 2,100 1,234,800.00 3.47
3 600036 招商银行 19,000 925,490.00 2.60
4 601318 中国平安 16,400 826,724.00 2.32
5 000858 五粮液 2,900 645,714.00 1.81
6 601012 隆基股份 6,500 560,300.00 1.57
7 000333 美的集团 7,300 538,813.00 1.51
8 300059 东方财富 11,964 443,984.04 1.25
9 601166 兴业银行 21,800 415,072.00 1.16
10 600887 伊利股份 9,200 381,432.00 1.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,196,000.00 5.56
2 600036 招商银行 23,200 1,170,440.00 2.96
3 601318 中国平安 20,300 981,708.00 2.49
4 000858 五粮液 3,600 789,804.00 2.00
5 601012 隆基股份 8,200 676,336.00 1.71
6 000333 美的集团 9,200 640,320.00 1.62
7 300059 东方财富 15,464 531,497.68 1.35
8 603259 药明康德 3,400 519,520.00 1.32
9 601166 兴业银行 27,200 497,760.00 1.26
10 002415 海康威视 8,800 484,000.00 1.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 5.82
2 600036 招商银行 41,400 2,243,466.00 4.23
3 000725 京东方A 303,800 1,895,712.00 3.57
4 600030 中信证券 64,300 1,603,642.00 3.02
5 300015 爱尔眼科 17,218 1,222,133.64 2.30
6 600887 伊利股份 33,100 1,219,073.00 2.30
7 600050 中国联通 272,900 1,178,928.00 2.22
8 601888 中国中免 3,856 1,157,185.60 2.18
9 600132 重庆啤酒 5,700 1,128,315.00 2.13
10 601012 隆基股份 12,160 1,080,294.40 2.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 2,009,000.00 3.76
2 601318 中国平安 24,200 1,904,540.00 3.57
3 00700 腾讯控股 3,500 1,804,459.30 3.38
4 600036 招商银行 33,900 1,732,290.00 3.24
5 000333 美的集团 18,300 1,504,809.00 2.82
6 601398 工商银行 224,100 1,241,514.00 2.32
7 000725 京东方A 183,100 1,148,037.00 2.15
8 601390 中国中铁 189,600 1,120,536.00 2.10
9 601012 隆基股份 12,000 1,056,000.00 1.98
10 600809 山西汾酒 3,100 1,031,680.00 1.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,397,600.00 4.01
2 600050 中国联通 485,400 2,164,884.00 3.62
3 601318 中国平安 22,500 1,957,050.00 3.28
4 600276 恒瑞医药 17,440 1,943,862.40 3.25
5 000333 美的集团 19,500 1,919,580.00 3.21
6 000858 五粮液 5,700 1,663,545.00 2.78
7 002475 立讯精密 24,179 1,356,925.48 2.27
8 601012 隆基股份 14,300 1,318,460.00 2.21
9 600036 招商银行 28,300 1,243,785.00 2.08
10 000651 格力电器 19,800 1,226,412.00 2.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,502,750.00 4.56
2 600050 中国联通 485,400 2,354,190.00 4.29
3 601318 中国平安 29,200 2,226,792.00 4.06
4 600276 恒瑞医药 20,040 1,799,992.80 3.28
5 000333 美的集团 19,500 1,415,700.00 2.58
6 002475 立讯精密 24,179 1,381,346.27 2.52
7 000858 五粮液 5,700 1,259,700.00 2.30
8 601012 隆基股份 14,300 1,072,643.00 1.96
9 000651 格力电器 19,800 1,055,340.00 1.92
10 600036 招商银行 28,300 1,018,800.00 1.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 485,400 2,349,336.00 4.24
2 600519 贵州茅台 1,500 2,194,320.00 3.96
3 601318 中国平安 29,200 2,084,880.00 3.76
4 600276 恒瑞医药 20,040 1,849,692.00 3.34
5 002475 立讯精密 24,179 1,241,591.65 2.24
6 000333 美的集团 19,500 1,165,905.00 2.10
7 000651 格力电器 19,800 1,120,086.00 2.02
8 000858 五粮液 5,700 975,384.00 1.76
9 600036 招商银行 28,300 954,276.00 1.72
10 600900 长江电力 43,400 821,996.00 1.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 438,000 2,286,360.00 4.66
2 601318 中国平安 27,600 1,909,092.00 3.89
3 600519 贵州茅台 1,500 1,666,500.00 3.40
4 600276 恒瑞医药 16,000 1,472,480.00 3.00
5 000651 格力电器 18,900 986,580.00 2.01
6 000333 美的集团 19,100 924,822.00 1.89
7 600036 招商银行 25,700 829,596.00 1.69
8 002475 立讯精密 18,400 702,144.00 1.43
9 600900 长江电力 39,900 689,871.00 1.41
10 000858 五粮液 5,700 656,640.00 1.34

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