前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(004099)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8280

 累计净值：1.8280 净值更新日期：2020-10-23 基金类型：开放式基金
基金经理：刘小明 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.341亿份(2020-08-31) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-05-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%。

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：前海开源基金管理有限公司

法定代表人：王兆华

信息管理负责人：

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码：518040

联系电话：0755-88601888

传真电话：0755-83181169

电子邮箱：

网址：www.qhkyfund.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2013-01-23

累计净值走势图

前海开源沪港深景气行业累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.8280 1.8280
2 2020-10-22 1.8510 1.8510
3 2020-10-21 1.8576 1.8576
4 2020-10-20 1.8579 1.8579
5 2020-10-19 1.8403 1.8403
6 2020-10-16 1.8547 1.8547

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 刘小明:刘小明先生：中国，研究生、硕士。2014年至2015年任职越秀证券股份有限公司研究所分析师，2015年至2017年任职兴业证券股份有限公司研究所分析师，2017年9月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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