民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类(004255)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1565

累计净值:1.1565 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.947亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900964 19桂铁投MTN001 600,000 60,792,000.00 4.16
2 122393 15恒大03 588,200 59,402,318.00 4.06
3 155106 18富力10 579,570 58,264,172.10 3.99
4 122433 15融创02 501,130 50,378,598.90 3.45
5 111083 19亚迪G1 500,000 50,390,000.00 3.45
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190402 19农发02 2,400,000 239,592,000.00 16.57
2 180410 18农发10 1,200,000 120,084,000.00 8.30
3 180211 18国开11 800,000 80,960,000.00 5.60
4 190202 19国开02 700,000 69,769,000.00 4.82
5 108602 国开1704 556,300 56,191,863.00 3.89
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800966 18晋焦煤MTN005 200,000 20,832,000.00 8.26
2 1805258 18江苏债13 200,000 20,476,000.00 8.12
3 101801128 18国电MTN002 200,000 20,352,000.00 8.07
4 1905007 19河南债02 200,000 19,964,000.00 7.92
5 112343 16魏桥01 167,709 17,220,360.12 6.83
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 500,000 54,480,000.00 22.21
2 180204 18国开04 200,000 20,944,000.00 8.54
3 101800966 18晋焦煤MTN005 200,000 20,712,000.00 8.44
4 1805258 18江苏债13 200,000 20,446,000.00 8.34
5 011801032 18中普天SCP001 200,000 20,206,000.00 8.24
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041790001 17中航租赁CP003 200,000 20,204,000.00 8.23
2 101800966 18晋焦煤MTN005 200,000 20,200,000.00 8.23
3 011801032 18中普天SCP001 200,000 20,164,000.00 8.22
4 011801021 18鲁钢铁SCP008 200,000 20,180,000.00 8.22
5 112343 16魏桥01 167,709 16,613,253.54 6.77
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041790001 17中航租赁CP003 200,000 20,140,000.00 8.37
2 011761079 17中建投租SCP007 200,000 20,128,000.00 8.36
3 011801032 18中普天SCP001 200,000 20,026,000.00 8.32
4 011801021 18鲁钢铁SCP008 200,000 20,008,000.00 8.31
5 112343 16魏桥01 166,709 16,442,508.67 6.83
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011761079 17中建投租SCP007 200,000 20,082,000.00 8.83
2 041790001 17中航租赁CP003 200,000 20,082,000.00 8.83
3 136178 16兆泰01 126,000 12,499,200.00 5.49
4 122329 14伊泰01 120,210 12,237,378.00 5.38
5 136140 16富力01 111,000 10,982,340.00 4.83
6 1382156 13赣然气MTN1 100,000 10,110,000.00 4.44
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011761079 17中建投租SCP007 200,000 19,946,000.00 8.92
2 041790001 17中航租赁CP003 200,000 19,932,000.00 8.91
3 136178 16兆泰01 126,000 12,390,840.00 5.54
4 122329 14伊泰01 120,210 12,237,378.00 5.47
5 136140 16富力01 111,000 10,866,900.00 4.86
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111680387 16包商银行CD070 300,000 28,947,000.00 13.02
2 122329 14伊泰01 120,210 12,441,735.00 5.60
3 136140 16富力01 111,000 10,840,260.00 4.88
4 136178 16兆泰01 106,000 10,466,440.00 4.71
5 1280019 12浙五金债 100,000 10,226,000.00 4.60
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111680387 16包商银行CD070 300,000 28,872,000.00 13.11
2 011698953 16渝涪高SCP002 150,000 15,043,500.00 6.83
3 011698937 16兖州煤业SCP008 140,000 14,042,000.00 6.38
4 041654060 16陕延油CP002 140,000 14,016,800.00 6.36
5 1280019 12浙五金债 100,000 10,257,000.00 4.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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