浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类(004276)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9945

 累计净值：1.3235 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：赵楠 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.499亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 539,565.00 1.06
2 600011 华能国际 56,900 447,803.00 0.88
3 600480 凌云股份 28,100 263,578.00 0.52
4 300750 宁德时代 1,200 243,636.00 0.48
5 000975 银泰黄金 16,200 230,526.00 0.45
6 603439 贵州三力 12,700 226,060.00 0.44
7 002864 盘龙药业 5,500 220,055.00 0.43
8 600702 舍得酒业 1,700 212,500.00 0.42
9 601628 中国人寿 5,800 210,308.00 0.41
10 603170 宝立食品 10,100 199,576.00 0.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 8,400 185,304.00 0.48
2 600938 中国海油 7,100 128,652.00 0.33
3 002991 甘源食品 1,600 122,720.00 0.32
4 603979 金诚信 3,900 121,290.00 0.31
5 600941 中国移动 1,300 121,290.00 0.31
6 601222 林洋能源 14,300 117,117.00 0.30
7 000021 深科技 5,400 107,946.00 0.28
8 300765 新诺威 8,300 106,987.00 0.28
9 688121 卓然股份 2,885 107,899.00 0.28
10 000977 浪潮信息 2,100 101,850.00 0.26
11 601100 恒立液压 1,500 96,495.00 0.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 22,400 476,000.00 1.09
2 688526 科前生物 12,625 343,526.25 0.79
3 603801 志邦家居 7,400 237,540.00 0.55
4 603589 口子窖 3,000 211,200.00 0.49
5 002035 华帝股份 29,500 208,565.00 0.48
6 601390 中国中铁 29,600 203,648.00 0.47
7 600570 恒生电子 3,800 202,236.00 0.47
8 605090 九丰能源 9,200 205,436.00 0.47
9 002602 世纪华通 33,700 202,874.00 0.47
10 688697 纽威数控 8,124 201,718.92 0.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 16,300 342,300.00 0.80
2 000733 振华科技 2,500 285,575.00 0.67
3 688680 海优新材 1,263 234,033.90 0.55
4 002142 宁波银行 6,600 214,170.00 0.50
5 688111 金山办公 800 211,592.00 0.50
6 300679 电连技术 5,600 207,200.00 0.49
7 000625 长安汽车 15,900 195,729.00 0.46
8 002158 汉钟精机 7,800 186,810.00 0.44
9 688639 华恒生物 1,200 186,300.00 0.44
10 002541 鸿路钢构 6,300 184,527.00 0.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 53,800 1,223,412.00 2.88
2 001267 汇绿生态 153,500 1,165,065.00 2.74
3 688063 派能科技 800 320,000.00 0.75
4 600938 中国海油 19,500 308,685.00 0.73
5 002006 精功科技 11,800 295,000.00 0.69
6 603885 吉祥航空 16,200 245,268.00 0.58
7 600988 赤峰黄金 11,800 239,304.00 0.56
8 002011 盾安环境 15,500 224,750.00 0.53
9 002991 甘源食品 3,800 226,404.00 0.53
10 000576 甘化科工 21,000 216,720.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 3,000 294,750.00 0.67
2 002191 劲嘉股份 22,200 237,984.00 0.54
3 600026 中远海能 22,300 230,359.00 0.53
4 002991 甘源食品 3,200 220,768.00 0.50
5 300260 新莱应材 4,100 208,567.00 0.48
6 600010 包钢股份 82,500 193,875.00 0.44
7 688628 优利德 6,557 192,710.23 0.44
8 603180 金牌厨柜 6,100 188,856.00 0.43
9 603501 韦尔股份 1,100 190,333.00 0.43
10 605336 帅丰电器 6,400 189,120.00 0.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 900 473,562.00 0.88
2 000519 中兵红箭 20,100 452,250.00 0.84
3 600036 招商银行 9,200 430,560.00 0.80
4 603589 口子窖 6,800 367,472.00 0.68
5 603259 药明康德 3,000 337,140.00 0.63
6 002013 中航机电 28,800 311,616.00 0.58
7 600887 伊利股份 8,500 313,565.00 0.58
8 605123 派克新材 2,400 292,176.00 0.54
9 300327 中颖电子 5,000 287,100.00 0.53
10 002036 联创电子 19,000 282,150.00 0.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688559 海目星 8,037 479,889.27 0.86
2 300893 松原股份 11,200 429,520.00 0.77
3 603001 奥康国际 39,000 367,770.00 0.66
4 000519 中兵红箭 13,500 360,045.00 0.65
5 600036 招商银行 6,900 336,099.00 0.60
6 002991 甘源食品 4,300 328,090.00 0.59
7 002459 晶澳科技 3,400 315,180.00 0.57
8 600460 士兰微 5,800 314,360.00 0.56
9 605133 嵘泰股份 10,700 307,197.00 0.55
10 688518 联赢激光 6,183 304,636.41 0.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688028 沃尔德 9,956 402,720.20 0.74
2 600111 北方稀土 8,800 389,576.00 0.72
3 300073 当升科技 3,300 270,930.00 0.50
4 688518 联赢激光 8,737 263,770.03 0.49
5 603901 永创智能 17,700 243,021.00 0.45
6 002709 天赐材料 1,600 243,392.00 0.45
7 600600 青岛啤酒 2,900 233,537.00 0.43
8 688319 欧林生物 7,075 231,211.00 0.43
9 600886 国投电力 17,900 215,874.00 0.40
10 603816 顾家家居 3,600 216,000.00 0.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002511 中顺洁柔 16,800 462,840.00 0.87
2 688599 天合光能 13,094 371,214.90 0.70
3 002080 中材科技 11,900 311,423.00 0.58
4 300258 精锻科技 22,000 294,140.00 0.55
5 002759 天际股份 7,300 271,195.00 0.51
6 002624 完美世界 11,300 270,183.00 0.51
7 688036 传音控股 1,243 260,408.50 0.49
8 600810 神马股份 21,800 260,946.00 0.49
9 603995 甬金股份 6,600 253,770.00 0.48
10 603369 今世缘 4,600 249,136.00 0.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 1,300 588,549.00 1.18
2 601939 建设银行 67,000 492,450.00 0.99
3 000703 恒逸石化 31,000 454,150.00 0.91
4 000333 美的集团 5,400 444,042.00 0.89
5 600585 海螺水泥 8,500 435,370.00 0.87
6 600570 恒生电子 5,100 428,400.00 0.86
7 600519 贵州茅台 200 401,800.00 0.80
8 002407 多氟多 16,100 321,839.00 0.64
9 300763 锦浪科技 1,900 287,299.00 0.58
10 605068 明新旭腾 9,100 281,463.00 0.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,598,400.00 3.23
2 601318 中国平安 18,000 1,565,640.00 3.16
3 600031 三一重工 40,000 1,399,200.00 2.82
4 600309 万华化学 15,000 1,365,600.00 2.76
5 603259 药明康德 9,800 1,320,256.00 2.66
6 600436 片仔癀 4,200 1,123,542.00 2.27
7 600276 恒瑞医药 10,000 1,114,600.00 2.25
8 600872 中炬高新 14,000 933,100.00 1.88
9 603833 欧派家居 2,000 269,000.00 0.54
10 300760 迈瑞医疗 500 213,000.00 0.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,334,800.00 2.85
2 601318 中国平安 16,000 1,220,160.00 2.60
3 600309 万华化学 15,000 1,039,500.00 2.22
4 603259 药明康德 9,800 994,700.00 2.12
5 600031 三一重工 40,000 995,600.00 2.12
6 600872 中炬高新 14,000 917,000.00 1.96
7 600276 恒瑞医药 10,000 898,200.00 1.92
8 603882 金域医学 8,500 869,380.00 1.85
9 603899 晨光文具 12,000 814,920.00 1.74
10 603658 安图生物 3,000 483,960.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 9,800 946,680.00 2.05
2 600519 贵州茅台 600 877,728.00 1.90
3 600872 中炬高新 14,000 819,420.00 1.77
4 600276 恒瑞医药 8,400 775,320.00 1.68
5 603882 金域医学 8,500 760,750.00 1.65
6 600309 万华化学 15,000 749,850.00 1.62
7 603899 晨光文具 12,000 655,200.00 1.42
8 601318 中国平安 9,000 642,600.00 1.39
9 600867 通化东宝 35,000 610,050.00 1.32
10 600529 山东药玻 10,000 580,000.00 1.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 10,000 901,800.00 5.15
2 600486 扬农化工 10,000 674,100.00 3.85
3 002475 立讯精密 15,000 572,400.00 3.27
4 600585 海螺水泥 10,000 551,000.00 3.15
5 600588 用友网络 10,000 404,600.00 2.31
6 600887 伊利股份 10,000 298,600.00 1.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034