浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类(004276)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9945

 累计净值：1.3235 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：赵楠 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.499亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,017,614.21 13.69
2 固定收益类投资 18,566,282.91 36.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,007,239.71 48.79
5 银行存款和结算备付金合计 629,037.70 1.23
6 其他资产 36,813.33 36,813.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,747,460.63 6.96
2 固定收益类投资 8,089,540.82 15.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,998,307.94 27.84
5 银行存款和结算备付金合计 26,954,950.75 50.03
6 其他资产 86,447.26 86,447.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,242,290.25 21.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,009,641.10 68.73
5 银行存款和结算备付金合计 4,400,855.92 10.08
6 其他资产 11,372.10 11,372.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,139,430.50 16.50
2 固定收益类投资 1,012,834.31 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,023,410.38 71.71
5 银行存款和结算备付金合计 4,075,577.86 9.42
6 其他资产 13,953.09 13,953.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,903,350.76 20.87
2 固定收益类投资 1,291,779.73 3.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,976,871.23 60.88
5 银行存款和结算备付金合计 5,860,020.24 13.73
6 其他资产 637,392.91 637,392.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,340,259.61 16.24
2 固定收益类投资 11,280,492.62 24.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 50.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,371,071.28 7.46
6 其他资产 206,291.41 206,291.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,726,656.54 19.51
2 固定收益类投资 4,997,907.21 9.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,209,890.46 60.40
5 银行存款和结算备付金合计 6,034,186.91 10.97
6 其他资产 14,247.26 14,247.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,073,250.74 19.72
2 固定收益类投资 246,061.00 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 64.12
5 银行存款和结算备付金合计 8,632,628.03 15.38
6 其他资产 189,863.41 189,863.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,272,756.93 18.83
2 固定收益类投资 245,097.00 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 58.65
5 银行存款和结算备付金合计 10,497,936.25 19.24
6 其他资产 1,546,274.53 1,546,274.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,461,388.40 15.84
2 固定收益类投资 38,581.18 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,000.00 74.15
5 银行存款和结算备付金合计 4,925,175.35 9.22
6 其他资产 380,212.69 380,212.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,083,129.56 12.11
2 固定收益类投资 30,386,776.50 60.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 17.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,234,979.87 6.44
6 其他资产 1,518,639.99 1,518,639.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,928,198.02 22.01
2 固定收益类投资 30,342,000.00 61.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 13.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,551.51 2.26
6 其他资产 753,207.74 753,207.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,666,954.77 22.71
2 固定收益类投资 30,186,000.00 64.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 8.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,628,519.91 3.47
6 其他资产 485,151.17 485,151.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,388,933.00 22.46
2 固定收益类投资 30,573,000.00 66.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 8.65
5 银行存款和结算备付金合计 682,407.87 1.48
6 其他资产 617,574.08 617,574.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,402,500.00 19.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 73.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,194,527.97 6.79
6 其他资产 7,621.03 7,621.03

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