华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金(004335)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8693

 累计净值：1.8693 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李栋梁,唐雪倩 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.520亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-02-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 9,712,170.00 3.34
2 300750 宁德时代 23,220 4,714,356.60 1.62
3 601328 交通银行 557,500 3,211,200.00 1.11
4 601988 中国银行 681,400 2,568,878.00 0.88
5 601318 中国平安 51,700 2,497,110.00 0.86
6 000333 美的集团 42,701 2,369,051.48 0.82
7 001965 招商公路 246,766 2,381,291.90 0.82
8 000568 泸州老窖 10,500 2,274,825.00 0.78
9 000776 广发证券 143,200 2,100,744.00 0.72
10 600028 中国石化 326,100 1,979,427.00 0.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 8,285,900.00 3.93
2 300750 宁德时代 20,320 4,649,012.80 2.21
3 601328 交通银行 501,400 2,908,120.00 1.38
4 601988 中国银行 612,900 2,396,439.00 1.14
5 000333 美的集团 39,001 2,297,938.92 1.09
6 600028 中国石化 323,500 2,057,460.00 0.98
7 000568 泸州老窖 9,500 1,990,915.00 0.94
8 002594 比亚迪 7,400 1,911,198.00 0.91
9 001965 招商公路 198,366 1,904,313.60 0.90
10 601318 中国平安 40,900 1,897,760.00 0.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,554,000.00 4.02
2 300750 宁德时代 9,100 3,695,055.00 1.74
3 601328 交通银行 490,700 2,507,477.00 1.18
4 000776 广发证券 150,900 2,379,693.00 1.12
5 000568 泸州老窖 9,300 2,369,547.00 1.11
6 001979 招商蛇口 153,000 2,083,860.00 0.98
7 601988 中国银行 599,900 2,027,662.00 0.95
8 600900 长江电力 87,800 1,865,750.00 0.88
9 002410 广联达 25,200 1,872,360.00 0.88
10 600028 中国石化 333,300 1,873,146.00 0.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 8,289,600.00 3.77
2 300750 宁德时代 8,100 3,186,702.00 1.45
3 601328 交通银行 485,700 2,302,218.00 1.05
4 600919 江苏银行 290,100 2,114,829.00 0.96
5 000568 泸州老窖 9,200 2,063,376.00 0.94
6 600900 长江电力 97,000 2,037,000.00 0.93
7 001979 招商蛇口 151,400 1,912,182.00 0.87
8 601988 中国银行 593,700 1,876,092.00 0.85
9 600048 保利发展 116,400 1,761,132.00 0.80
10 601319 中国人保 327,100 1,707,462.00 0.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 8,988,000.00 3.37
2 300750 宁德时代 8,100 3,247,209.00 1.22
3 001979 招商蛇口 151,400 2,473,876.00 0.93
4 601328 交通银行 485,500 2,243,010.00 0.84
5 002049 紫光国微 15,320 2,206,080.00 0.83
6 600900 长江电力 97,000 2,205,780.00 0.83
7 600919 江苏银行 290,000 2,157,600.00 0.81
8 000568 泸州老窖 9,200 2,122,072.00 0.80
9 600048 保利发展 116,400 2,095,200.00 0.79
10 002466 天齐锂业 19,700 1,977,880.00 0.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,611,500.00 3.45
2 002142 宁波银行 162,240 5,809,814.40 2.08
3 000568 泸州老窖 17,400 4,289,796.00 1.54
4 300750 宁德时代 7,600 4,058,400.00 1.46
5 000333 美的集团 40,701 2,457,933.39 0.88
6 601398 工商银行 500,900 2,389,293.00 0.86
7 601328 交通银行 460,800 2,294,784.00 0.82
8 300059 东方财富 77,290 1,963,166.00 0.70
9 601012 隆基绿能 25,480 1,697,732.40 0.61
10 601857 中国石油 322,400 1,708,720.00 0.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,079,300.00 2.94
2 002142 宁波银行 162,240 6,066,153.60 2.21
3 300750 宁德时代 7,600 3,893,480.00 1.42
4 000568 泸州老窖 17,400 3,234,312.00 1.18
5 601398 工商银行 500,900 2,389,293.00 0.87
6 601328 交通银行 460,800 2,354,688.00 0.86
7 000333 美的集团 40,701 2,319,957.00 0.84
8 001979 招商蛇口 124,700 1,890,452.00 0.69
9 601857 中国石油 322,400 1,779,648.00 0.65
10 601985 中国核电 220,000 1,784,200.00 0.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 6,355,000.00 2.46
2 600036 招商银行 104,800 5,104,808.00 1.98
3 300059 东方财富 137,108 5,088,077.88 1.97
4 000333 美的集团 55,801 4,118,671.81 1.60
5 002142 宁波银行 92,510 3,541,282.80 1.37
6 000568 泸州老窖 11,400 2,894,118.00 1.12
7 601838 成都银行 232,400 2,788,800.00 1.08
8 000858 五粮液 11,500 2,560,590.00 0.99
9 002415 海康威视 47,100 2,464,272.00 0.95
10 600887 伊利股份 58,800 2,437,848.00 0.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 2.14
2 600036 招商银行 93,700 4,727,165.00 1.84
3 300059 东方财富 122,608 4,214,036.96 1.64
4 000333 美的集团 58,401 4,064,709.60 1.58
5 002142 宁波银行 101,200 3,557,180.00 1.38
6 002415 海康威视 51,900 2,854,500.00 1.11
7 000568 泸州老窖 11,500 2,548,170.00 0.99
8 000858 五粮液 9,900 2,171,961.00 0.84
9 002049 紫光国微 10,000 2,068,000.00 0.80
10 601628 中国人寿 66,000 1,966,800.00 0.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 2.75
2 600036 招商银行 97,200 5,267,268.00 2.27
3 000858 五粮液 15,000 4,468,350.00 1.93
4 300059 东方财富 119,308 3,912,109.32 1.69
5 601318 中国平安 51,000 3,278,280.00 1.41
6 601012 隆基股份 32,480 2,885,523.20 1.25
7 603259 药明康德 17,720 2,774,774.80 1.20
8 000333 美的集团 33,101 2,362,418.37 1.02
9 601888 中国中免 7,101 2,131,010.10 0.92
10 002142 宁波银行 54,400 2,119,968.00 0.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 90,900 7,153,830.00 3.29
2 600036 招商银行 103,200 5,273,520.00 2.43
3 600519 贵州茅台 2,500 5,022,500.00 2.31
4 000002 万科A 139,000 4,170,000.00 1.92
5 000858 五粮液 15,500 4,153,690.00 1.91
6 601398 工商银行 607,200 3,363,888.00 1.55
7 002142 宁波银行 81,000 3,149,280.00 1.45
8 000333 美的集团 37,301 3,067,261.23 1.41
9 000725 京东方A 426,500 2,674,155.00 1.23
10 600900 长江电力 124,200 2,662,848.00 1.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 82,900 7,210,642.00 3.34
2 600519 贵州茅台 3,600 7,192,800.00 3.33
3 300059 东方财富 134,940 4,183,140.00 1.94
4 000333 美的集团 41,601 4,095,202.44 1.89
5 600036 招商银行 88,500 3,889,575.00 1.80
6 000858 五粮液 12,400 3,618,940.00 1.67
7 601012 隆基股份 38,400 3,540,480.00 1.64
8 002594 比亚迪 17,100 3,322,530.00 1.54
9 000002 万科A 93,200 2,674,840.00 1.24
10 600276 恒瑞医药 23,514 2,620,870.44 1.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,174,550.00 3.74
2 601318 中国平安 90,400 6,893,904.00 3.60
3 000858 五粮液 19,500 4,309,500.00 2.25
4 300059 东方财富 170,140 4,081,658.60 2.13
5 601012 隆基股份 44,400 3,330,444.00 1.74
6 600036 招商银行 91,600 3,297,600.00 1.72
7 000333 美的集团 43,901 3,187,212.60 1.66
8 000001 平安银行 207,500 3,147,775.00 1.64
9 600030 中信证券 91,700 2,753,751.00 1.44
10 002475 立讯精密 46,299 2,645,061.87 1.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 5.01
2 601318 中国平安 82,500 5,890,500.00 3.73
3 600036 招商银行 140,800 4,747,776.00 3.01
4 002475 立讯精密 89,399 4,590,638.65 2.91
5 000858 五粮液 25,700 4,397,784.00 2.79
6 000333 美的集团 50,701 3,031,412.79 1.92
7 601012 隆基股份 72,600 2,956,998.00 1.87
8 600276 恒瑞医药 31,414 2,899,512.20 1.84
9 600030 中信证券 120,000 2,893,200.00 1.83
10 000661 长春高新 6,500 2,829,450.00 1.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 131,400 9,088,938.00 5.92
2 600519 贵州茅台 6,100 6,777,100.00 4.41
3 600036 招商银行 123,200 3,976,896.00 2.59
4 600276 恒瑞医药 34,228 3,150,002.84 2.05
5 601166 兴业银行 176,400 2,806,524.00 1.83
6 600030 中信证券 94,400 2,091,904.00 1.36
7 601398 工商银行 355,200 1,829,280.00 1.19
8 600887 伊利股份 56,300 1,681,118.00 1.10
9 600585 海螺水泥 29,500 1,625,450.00 1.06
10 600048 保利地产 95,500 1,420,085.00 0.93

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