摩根安隆回报混合型证券投资基金C类(004739)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2945

 累计净值：1.2945 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2018-02-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600483 福能股份 2,560,878 21,818,680.56 2.97
2 002050 三花智控 611,200 18,152,640.00 2.47
3 002557 洽洽食品 491,510 16,067,461.90 2.19
4 600496 精工钢构 4,389,002 15,888,187.24 2.17
5 601668 中国建筑 2,742,677 15,167,003.81 2.07
6 603259 药明康德 168,413 14,513,832.34 1.98
7 002415 海康威视 408,581 13,810,037.80 1.88
8 603588 高能环境 1,465,444 13,775,173.60 1.88
9 600021 上海电力 1,469,019 13,030,198.53 1.78
10 603713 密尔克卫 173,232 12,820,900.32 1.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603588 高能环境 2,412,828 22,608,198.36 2.64
2 300138 晨光生物 1,048,611 18,770,136.90 2.20
3 600483 福能股份 1,607,481 18,566,405.55 2.17
4 601668 中国建筑 3,048,637 17,499,176.38 2.05
5 600496 精工钢构 4,218,248 15,734,065.04 1.84
6 002027 分众传媒 1,941,492 13,221,560.52 1.55
7 601677 明泰铝业 931,828 12,933,772.64 1.51
8 600021 上海电力 1,173,643 12,640,135.11 1.48
9 002557 洽洽食品 283,114 11,763,386.70 1.38
10 603713 密尔克卫 114,962 10,241,964.58 1.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603588 高能环境 2,517,831 25,656,697.89 2.26
2 002027 分众传媒 3,597,557 24,715,216.59 2.18
3 601668 中国建筑 3,613,017 20,955,498.60 1.85
4 300138 晨光生物 1,113,438 20,542,931.10 1.81
5 600426 华鲁恒升 566,012 19,951,923.00 1.76
6 600483 福能股份 1,420,817 17,419,216.42 1.53
7 600496 精工钢构 4,131,111 16,441,821.78 1.45
8 601677 明泰铝业 913,874 14,512,319.12 1.28
9 603713 密尔克卫 122,240 13,410,950.40 1.18
10 002557 洽洽食品 283,248 11,992,720.32 1.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003816 中国广核 23,164,892 62,313,559.48 4.18
2 601677 明泰铝业 2,077,563 37,686,992.82 2.53
3 002027 分众传媒 4,277,698 28,575,022.64 1.92
4 603588 高能环境 2,618,869 25,769,670.96 1.73
5 600496 精工钢构 5,118,509 20,218,110.55 1.36
6 600491 龙元建设 2,309,515 14,526,849.35 0.97
7 300138 晨光生物 770,159 13,654,919.07 0.92
8 603916 苏博特 829,791 13,343,039.28 0.89
9 002597 金禾实业 308,698 10,032,685.00 0.67
10 002158 汉钟精机 408,786 9,790,424.70 0.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003816 中国广核 32,003,851 84,490,166.64 3.74
2 600674 川投能源 3,351,443 40,317,859.29 1.78
3 603588 高能环境 3,413,976 36,188,145.60 1.60
4 600496 精工钢构 7,116,227 28,464,908.00 1.26
5 002027 分众传媒 4,532,796 25,021,033.92 1.11
6 600491 龙元建设 3,010,699 17,010,449.35 0.75
7 601677 明泰铝业 832,553 15,135,813.54 0.67
8 002158 汉钟精机 584,141 13,353,463.26 0.59
9 600988 赤峰黄金 577,774 11,717,256.72 0.52
10 600256 广汇能源 871,253 10,698,986.84 0.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003816 中国广核 30,286,717 84,802,807.60 3.72
2 600674 川投能源 4,135,359 49,293,479.28 2.16
3 603588 高能环境 3,318,065 38,257,289.45 1.68
4 300415 伊之密 1,789,539 32,623,295.97 1.43
5 601318 中国平安 655,284 30,595,209.96 1.34
6 601677 明泰铝业 1,038,166 24,708,350.80 1.08
7 600580 卧龙电驱 1,371,143 19,771,882.06 0.87
8 000933 神火股份 1,494,928 19,553,658.24 0.86
9 600496 精工钢构 3,812,143 17,612,100.66 0.77
10 000725 京东方A 4,096,754 16,141,210.76 0.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003816 中国广核 31,633,483 86,359,408.59 3.75
2 603588 高能环境 2,650,129 41,209,505.95 1.79
3 601318 中国平安 843,745 40,879,445.25 1.77
4 601677 明泰铝业 880,502 36,364,732.60 1.58
5 000933 神火股份 1,987,296 27,881,762.88 1.21
6 000725 京东方A 6,151,915 26,514,753.65 1.15
7 600674 川投能源 2,320,063 24,917,476.62 1.08
8 002982 湘佳股份 571,001 24,701,503.26 1.07
9 300415 伊之密 1,729,837 23,681,468.53 1.03
10 603699 纽威股份 2,098,481 18,319,739.13 0.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003816 中国广核 32,679,256 102,286,071.28 3.86
2 603588 高能环境 2,627,655 46,167,898.35 1.74
3 601318 中国平安 860,890 43,397,464.90 1.64
4 000725 京东方A 7,486,396 37,806,299.80 1.43
5 601677 明泰铝业 813,912 35,885,380.08 1.35
6 000636 风华高科 996,844 29,705,951.20 1.12
7 002982 湘佳股份 590,221 28,796,882.59 1.09
8 002353 杰瑞股份 713,878 28,555,120.00 1.08
9 600585 海螺水泥 517,679 20,862,463.70 0.79
10 600674 川投能源 1,531,133 19,139,162.50 0.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003816 中国广核 38,505,313 129,762,904.81 3.93
2 601318 中国平安 1,205,115 58,279,361.40 1.77
3 603588 高能环境 3,038,102 51,131,256.66 1.55
4 000725 京东方A 9,586,424 48,411,441.20 1.47
5 002353 杰瑞股份 853,374 41,320,369.08 1.25
6 000636 风华高科 1,257,115 35,060,937.35 1.06
7 000661 长春高新 112,552 30,913,532.32 0.94
8 002982 湘佳股份 755,708 29,631,310.68 0.90
9 600507 方大特钢 3,473,791 27,408,210.99 0.83
10 300772 运达股份 455,554 23,825,474.20 0.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,303,054 83,760,311.12 2.17
2 000636 风华高科 1,889,483 57,100,176.26 1.48
3 601398 工商银行 10,760,290 55,630,699.30 1.44
4 000725 京东方A 8,797,413 54,895,857.12 1.42
5 003816 中国广核 18,693,000 49,910,310.00 1.29
6 002353 杰瑞股份 941,774 42,097,297.80 1.09
7 002982 湘佳股份 809,714 34,534,302.10 0.89
8 002236 大华股份 1,313,140 27,707,254.00 0.72
9 601939 建设银行 2,524,162 16,785,677.30 0.44
10 002258 利尔化学 650,326 16,778,410.80 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,356,521 106,758,202.70 2.62
2 000636 风华高科 2,083,896 64,934,199.36 1.59
3 000725 京东方A 8,129,900 50,974,473.00 1.25
4 601398 工商银行 7,613,500 42,178,790.00 1.03
5 002353 杰瑞股份 1,067,300 37,302,135.00 0.91
6 002982 湘佳股份 560,200 30,222,790.00 0.74
7 002508 老板电器 694,530 25,364,235.60 0.62
8 300601 康泰生物 169,600 23,231,808.00 0.57
9 002035 华帝股份 1,504,492 11,750,082.52 0.29
10 000661 长春高新 26,300 11,906,799.00 0.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 979,021 85,155,246.58 2.41
2 002001 新和成 1,641,379 55,281,644.72 1.56
3 000636 风华高科 1,070,096 36,062,235.20 1.02
4 000538 云南白药 299,726 34,048,873.60 0.96
5 000001 平安银行 1,294,099 25,027,874.66 0.71
6 600887 伊利股份 519,959 23,070,580.83 0.65
7 601166 兴业银行 1,028,505 21,464,899.35 0.61
8 603882 金域医学 152,460 19,533,175.20 0.55
9 002982 湘佳股份 243,400 15,894,020.00 0.45
10 002035 华帝股份 554,300 4,894,469.00 0.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,206,600 48,644,122.00 2.53
2 600887 伊利股份 608,771 23,437,683.50 1.22
3 000538 云南白药 217,907 22,217,797.72 1.16
4 600546 山煤国际 1,754,256 17,981,124.00 0.94
5 000537 广宇发展 2,398,478 16,045,817.82 0.84
6 000636 风华高科 552,196 14,854,072.40 0.77
7 600426 华鲁恒升 526,392 12,896,604.00 0.67
8 601318 中国平安 169,321 12,912,419.46 0.67
9 600309 万华化学 145,551 10,086,684.30 0.53
10 600409 三友化工 1,482,400 9,798,664.00 0.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000537 广宇发展 1,891,904 13,810,899.20 1.59
2 600546 山煤国际 1,063,800 12,499,650.00 1.44
3 600309 万华化学 244,522 12,223,654.78 1.41
4 000651 格力电器 185,600 10,499,392.00 1.21
5 000636 风华高科 329,300 9,612,267.00 1.11
6 000538 云南白药 98,349 9,226,119.69 1.06
7 601318 中国平安 128,013 9,140,128.20 1.05
8 600887 伊利股份 222,000 6,910,860.00 0.80
9 600009 上海机场 81,415 5,867,579.05 0.68
10 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000537 广宇发展 1,648,145 10,927,201.35 1.87
2 600036 招商银行 264,951 8,552,618.28 1.46
3 600886 国投电力 764,950 6,073,703.00 1.04
4 601688 华泰证券 338,632 5,834,629.36 1.00
5 002548 金新农 548,300 5,587,177.00 0.95
6 600009 上海机场 88,298 5,369,401.38 0.92
7 601965 中国汽研 598,085 5,340,899.05 0.91
8 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.87
9 600674 川投能源 481,724 4,431,860.80 0.76
10 000651 格力电器 81,305 4,244,121.00 0.72

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