摩根安隆回报混合型证券投资基金C类(004739)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2945

 累计净值：1.2945 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2018-02-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,384,326.30 27.14
2 固定收益类投资 530,567,838.02 71.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,222,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 8,469,464.27 1.14
6 其他资产 286,265.24 286,265.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,290,770.51 25.47
2 固定收益类投资 626,178,275.82 73.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,422,797.61 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,195,303.69 0.61
6 其他资产 829,364.07 829,364.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,291,030.29 25.65
2 固定收益类投资 818,337,118.76 71.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,767,179.81 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 6,157,491.97 0.54
6 其他资产 6,974,749.26 6,974,749.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,819,944.59 23.26
2 固定收益类投资 1,132,943,851.87 75.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,666,511.66 0.91
6 其他资产 610,003.49 610,003.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,200,140.35 15.98
2 固定收益类投资 1,931,131,610.39 81.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,843,023.50 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 12,752,832.51 0.54
6 其他资产 2,842,907.31 2,842,907.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 537,529,341.50 23.44
2 固定收益类投资 1,584,525,143.53 69.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 122,458,764.91 5.34
5 银行存款和结算备付金合计 33,629,193.08 1.47
6 其他资产 15,303,053.25 15,303,053.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,082,560.90 19.67
2 固定收益类投资 1,946,618,062.98 78.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,599,093.13 1.76
6 其他资产 3,213,580.62 3,213,580.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 520,815,932.08 18.01
2 固定收益类投资 2,309,453,601.70 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,665,257.27 0.54
6 其他资产 45,129,394.41 45,129,394.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,060,206.65 16.60
2 固定收益类投资 2,773,963,312.30 81.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,868,128.78 0.96
6 其他资产 36,710,402.29 36,710,402.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 497,440,512.80 12.71
2 固定收益类投资 3,293,954,117.20 84.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,918,296.14 1.94
6 其他资产 47,666,641.23 47,666,641.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 442,782,214.63 10.49
2 固定收益类投资 3,634,751,214.94 86.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,897,087.79 1.68
6 其他资产 73,269,666.13 73,269,666.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,285,903.28 9.49
2 固定收益类投资 2,239,533,256.04 63.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 829,600,619.80 23.34
5 银行存款和结算备付金合计 70,645,750.25 1.99
6 其他资产 77,248,330.15 77,248,330.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,994,483.43 10.19
2 固定收益类投资 1,324,290,963.92 60.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 538,000,000.00 24.69
5 银行存款和结算备付金合计 61,116,406.63 2.80
6 其他资产 33,644,858.10 33,644,858.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,138,198.31 11.19
2 固定收益类投资 782,259,656.00 70.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,000,000.00 11.81
5 银行存款和结算备付金合计 47,078,392.57 4.24
6 其他资产 25,019,139.83 25,019,139.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,670,571.61 17.12
2 固定收益类投资 332,597,239.90 56.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,000,000.00 23.13
5 银行存款和结算备付金合计 15,144,194.52 2.58
6 其他资产 3,490,984.08 3,490,984.08

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