农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金(004741)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5023

 累计净值：1.5023 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.138亿份(2021-01-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-25

业绩比较基准： I×沪深300指数收益率+(100%-I)×中证全债指数收益率 其中I值见备注

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,100 1,088,441.00 5.23
2 603369 今世缘 12,800 734,464.00 3.53
3 603659 璞泰来 5,800 651,862.00 3.13
4 688111 金山办公 1,414 581,154.00 2.79
5 002709 天赐材料 5,600 581,280.00 2.79
6 603501 韦尔股份 2,400 554,640.00 2.67
7 603308 应流股份 15,800 469,260.00 2.26
8 000733 振华科技 7,200 423,720.00 2.04
9 002475 立讯精密 7,369 413,548.28 1.99
10 300896 爱美客 500 327,510.00 1.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 21,769 1,243,662.97 5.13
2 000858 五粮液 5,400 1,193,400.00 4.92
3 300750 宁德时代 5,300 1,108,760.00 4.58
4 002241 歌尔股份 17,800 719,654.00 2.97
5 603308 应流股份 25,100 706,565.00 2.92
6 300014 亿纬锂能 13,398 663,201.00 2.74
7 300124 汇川技术 9,600 555,840.00 2.29
8 603259 药明康德 5,412 549,318.00 2.27
9 603659 璞泰来 4,900 532,091.00 2.20
10 603369 今世缘 11,300 501,946.00 2.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 28,469 1,461,883.15 5.11
2 000858 五粮液 7,400 1,266,288.00 4.42
3 300750 宁德时代 5,100 889,236.00 3.11
4 002555 三七互娱 17,200 804,960.00 2.81
5 300014 亿纬锂能 15,898 760,719.30 2.66
6 603259 药明康德 7,112 687,019.20 2.40
7 300770 新媒股份 2,800 626,248.00 2.19
8 603308 应流股份 27,700 565,080.00 1.97
9 300759 康龙化成 5,300 521,520.00 1.82
10 603659 璞泰来 4,900 504,798.00 1.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 28,900 1,102,824.00 3.52
2 000858 五粮液 8,400 967,680.00 3.09
3 002555 三七互娱 28,700 937,342.00 2.99
4 300383 光环新网 30,600 732,258.00 2.34
5 300792 壹网壹创 3,200 726,400.00 2.32
6 600048 保利地产 49,000 728,630.00 2.32
7 002918 蒙娜丽莎 32,200 681,030.00 2.17
8 600030 中信证券 30,100 667,016.00 2.13
9 300628 亿联网络 8,100 660,717.00 2.11
10 300770 新媒股份 4,000 616,000.00 1.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 63,700 2,325,050.00 4.09
2 603259 药明康德 16,880 1,554,985.60 2.74
3 002918 蒙娜丽莎 67,100 1,343,342.00 2.37
4 000858 五粮液 9,300 1,236,993.00 2.18
5 600276 恒瑞医药 13,800 1,207,776.00 2.13
6 300383 光环新网 56,200 1,127,934.00 1.99
7 603517 绝味食品 23,960 1,112,942.00 1.96
8 300316 晶盛机电 70,400 1,106,688.00 1.95
9 300628 亿联网络 13,400 970,294.00 1.71
10 000063 中兴通讯 26,100 923,679.00 1.63
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 78,200 2,092,632.00 3.45
2 601318 中国平安 23,600 2,054,144.00 3.39
3 000001 平安银行 114,900 1,791,291.00 2.95
4 603259 药明康德 18,080 1,567,536.00 2.58
5 300316 晶盛机电 99,600 1,483,044.00 2.44
6 000333 美的集团 28,468 1,454,714.80 2.40
7 000858 五粮液 11,000 1,427,800.00 2.35
8 600276 恒瑞医药 17,700 1,428,036.00 2.35
9 000063 中兴通讯 43,800 1,402,038.00 2.31
10 600048 保利地产 94,600 1,352,780.00 2.23
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 228,900 2,572,836.00 3.96
2 000858 五粮液 18,200 2,146,690.00 3.30
3 601318 中国平安 23,600 2,091,196.00 3.21
4 603517 绝味食品 53,360 2,076,237.60 3.19
5 000333 美的集团 36,868 1,911,974.48 2.94
6 000002 万科A 68,139 1,894,945.59 2.91
7 002714 牧原股份 30,200 1,775,458.00 2.73
8 601166 兴业银行 95,100 1,739,379.00 2.67
9 600000 浦发银行 138,900 1,622,352.00 2.49
10 600383 金地集团 134,700 1,606,971.00 2.47
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 90,500 2,285,125.00 2.88
2 000063 中兴通讯 71,252 2,080,558.40 2.62
3 001979 招商蛇口 89,263 2,056,619.52 2.59
4 002850 科达利 82,000 1,998,340.00 2.52
5 300496 中科创达 55,998 1,934,730.90 2.44
6 300630 普利制药 25,605 1,925,239.95 2.43
7 300578 会畅通讯 71,484 1,905,763.44 2.40
8 603986 兆易创新 18,699 1,899,631.41 2.40
9 300031 宝通科技 125,100 1,880,253.00 2.37
10 000002 万 科Ａ 59,000 1,812,480.00 2.29
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 334,100 3,214,042.00 4.16
2 600340 华夏幸福 122,900 3,127,805.00 4.05
3 600048 保利地产 252,600 2,978,154.00 3.85
4 000002 万 科Ａ 122,882 2,927,049.24 3.79
5 001979 招商蛇口 129,794 2,251,925.90 2.91
6 002376 新北洋 131,102 2,011,104.68 2.60
7 000681 视觉中国 85,591 1,995,982.12 2.58
8 601186 中国铁建 183,500 1,994,645.00 2.58
9 601318 中国平安 35,300 1,980,330.00 2.56
10 600276 恒瑞医药 35,511 1,873,205.25 2.42
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600583 海油工程 579,700 3,918,772.00 4.45
2 000681 视觉中国 126,464 3,411,998.72 3.87
3 601318 中国平安 42,200 2,890,700.00 3.28
4 000902 新洋丰 302,900 2,807,883.00 3.19
5 002376 新北洋 150,662 2,671,237.26 3.03
6 601139 深圳燃气 378,700 2,480,485.00 2.82
7 600271 航天信息 87,676 2,440,023.08 2.77
8 600309 万华化学 56,373 2,394,161.31 2.72
9 600990 四创电子 52,600 2,261,800.00 2.57
10 601888 中国国旅 33,176 2,256,631.52 2.56
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 78,251 3,554,160.42 3.62
2 000681 视觉中国 112,500 3,228,750.00 3.29
3 603658 安图生物 38,252 3,154,259.92 3.22
4 000338 潍柴动力 330,684 2,893,485.00 2.95
5 002304 洋河股份 20,500 2,697,800.00 2.75
6 600276 恒瑞医药 34,701 2,628,947.76 2.68
7 002859 洁美科技 65,200 2,539,540.00 2.59
8 002044 美年健康 112,200 2,535,720.00 2.59
9 603799 华友钴业 25,200 2,456,244.00 2.50
10 600779 水井坊 43,600 2,408,028.00 2.45
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 186,065 4,340,896.45 3.82
2 600309 万华化学 111,300 3,905,517.00 3.44
3 000681 视觉中国 132,500 3,657,000.00 3.22
4 000338 潍柴动力 423,400 3,497,284.00 3.08
5 601939 建设银行 441,500 3,421,625.00 3.01
6 000525 红 太 阳 150,107 3,275,334.74 2.89
7 601318 中国平安 49,600 3,239,376.00 2.85
8 600066 宇通客车 129,500 2,895,620.00 2.55
9 603127 昭衍新药 36,800 2,803,792.00 2.47
10 000333 美的集团 51,100 2,786,483.00 2.46
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 382,900 9,721,831.00 5.09
2 000002 万 科Ａ 294,800 9,156,488.00 4.79
3 600741 华域汽车 247,657 7,352,936.33 3.85
4 600019 宝钢股份 835,932 7,222,452.48 3.78
5 000333 美的集团 121,300 6,723,659.00 3.52
6 601012 隆基股份 179,800 6,551,912.00 3.43
7 000581 威孚高科 248,000 5,952,000.00 3.11
8 000063 中兴通讯 159,018 5,781,894.48 3.03
9 600029 南方航空 456,860 5,445,771.20 2.85
10 601668 中国建筑 603,900 5,447,178.00 2.85
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 294,800 7,738,500.00 2.48
2 601939 建设银行 1,004,300 6,999,971.00 2.24
3 603111 康尼机电 410,200 6,087,368.00 1.95
4 600519 贵州茅台 10,200 5,279,928.00 1.69
5 000581 威孚高科 198,600 4,845,840.00 1.55
6 000423 东阿阿胶 73,100 4,746,383.00 1.52
7 601888 中国国旅 136,700 4,714,783.00 1.51
8 600309 万华化学 111,300 4,691,295.00 1.50
9 600703 三安光电 171,400 3,966,196.00 1.27
10 000333 美的集团 84,400 3,729,636.00 1.20

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