农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金(004741)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,322,374.92 | 34.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,066,939.00 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,937,341.36 | 60.64 |
| 6 | 其他资产 | 9,262.77 | 9,262.77 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,261,110.99 | 54.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,488,720.70 | 18.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,200,000.00 | 9.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,458,503.37 | 18.23 |
| 6 | 其他资产 | 43,000.57 | 43,000.57 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,072,991.93 | 50.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,266,129.10 | 7.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,600,000.00 | 8.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,646,322.69 | 33.67 |
| 6 | 其他资产 | 36,430.33 | 36,430.33 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,470,546.20 | 61.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,654,543.86 | 30.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,383,158.53 | 2,383,158.53 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,117,425.62 | 54.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,838,572.17 | 29.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,374,636.14 | 16.27 |
| 6 | 其他资产 | 284,306.61 | 284,306.61 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,720,502.50 | 53.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,866,700.10 | 22.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,157,494.31 | 23.20 |
| 6 | 其他资产 | 272,692.74 | 272,692.74 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,809,874.14 | 54.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,367,212.00 | 8.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,400,000.00 | 9.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,071,674.39 | 26.09 |
| 6 | 其他资产 | 784,493.82 | 784,493.82 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,632,891.56 | 53.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,682,654.15 | 18.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,900,000.00 | 9.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,220,032.30 | 16.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,408,996.19 | 1,408,996.19 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,715,109.43 | 67.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,509,213.50 | 10.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,700,000.00 | 9.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,466,305.76 | 10.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,024,989.12 | 1,024,989.12 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,878,266.70 | 69.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,713,469.80 | 20.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,048,777.46 | 8.80 |
| 6 | 其他资产 | 871,941.55 | 871,941.55 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,459,510.37 | 59.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,221,945.20 | 23.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,922,607.70 | 16.24 |
| 6 | 其他资产 | 567,689.82 | 567,689.82 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,462,213.10 | 52.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,941,791.00 | 20.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,200,000.00 | 9.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,343,900.02 | 17.34 |
| 6 | 其他资产 | 408,019.65 | 408,019.65 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,542,763.59 | 56.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,280,550.70 | 13.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,000.00 | 9.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,218,648.84 | 19.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,478,532.76 | 1,478,532.76 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,899,768.48 | 25.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,300,000.00 | 9.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,586,916.73 | 64.83 |
| 6 | 其他资产 | 225,982.11 | 225,982.11 |
