华泰紫金天天金交易型货币市场基金B类(004749)

管理费： 0.200% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6549

 7 日年化：2.2150% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈利 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：12.826亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-11

业绩比较基准： 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112318224 23华夏银行CD224 1,000,000 99,533,470.03 7.72
2 112310286 23兴业银行CD286 500,000 49,750,232.28 3.86
3 112313160 23浙商银行CD160 500,000 49,746,724.85 3.86
4 112316113 23上海银行CD113 500,000 49,753,097.38 3.86
5 112317210 23光大银行CD210 500,000 49,750,232.28 3.86
6 112306150 23交通银行CD150 500,000 49,486,723.18 3.84
7 220302 22进出02 300,000 30,462,590.52 2.36
8 220312 22进出12 300,000 30,316,505.59 2.35
9 112309160 23浦发银行CD160 300,000 29,885,196.64 2.32
10 012380835 23首钢SCP002 200,000 20,266,096.09 1.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 300,000 30,375,390.98 4.88
2 012380546 23建发SCP002 200,000 20,134,337.86 3.23
3 072310114 23渤海证券CP006 200,000 20,048,953.67 3.22
4 112284490 22苏州银行CD239 200,000 19,956,845.85 3.20
5 112393865 23上海农商银行CD013 200,000 19,902,772.83 3.20
6 112308039 23中信银行CD039 200,000 19,937,030.09 3.20
7 112398721 23四川银行CD047 200,000 19,821,540.60 3.18
8 112270836 22南京银行CD234 200,000 19,823,522.93 3.18
9 112398710 23贵阳银行CD076 200,000 19,821,540.60 3.18
10 112394660 23广州农村商业银行CD018 200,000 19,758,114.87 3.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2204104 22农发贴现04 300,000 29,986,680.73 4.73
2 112206251 22交通银行CD251 300,000 29,872,808.12 4.71
3 112203062 22农业银行CD062 300,000 29,873,591.11 4.71
4 042280311 22湖南钢铁CP001 250,000 25,295,824.01 3.99
5 012380546 23建发SCP002 200,000 20,014,342.91 3.16
6 112312020 23北京银行CD020 200,000 19,952,323.55 3.15
7 112299499 22法国巴黎(中国)CD005 200,000 19,937,749.74 3.14
8 112203045 22农业银行CD045 200,000 19,933,378.17 3.14
9 112392794 23宁波银行CD021 200,000 19,938,530.11 3.14
10 112221417 22渤海银行CD417 200,000 19,929,313.44 3.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215038 22民生银行CD038 500,000 49,879,940.58 7.15
2 2204104 22农发贴现04 400,000 39,805,083.97 5.70
3 012283831 22苏交通SCP024 300,000 30,037,570.41 4.30
4 012284104 22湘高速SCP004 300,000 30,036,114.33 4.30
5 112284032 22南京银行CD146 300,000 29,958,686.56 4.29
6 112273005 22徽商银行CD172 300,000 29,842,191.46 4.27
7 112203062 22农业银行CD062 300,000 29,732,017.64 4.26
8 112206251 22交通银行CD251 300,000 29,697,585.96 4.25
9 072210121 22东财证券CP007 200,000 20,124,642.12 2.88
10 112215503 22民生银行CD503 200,000 19,934,876.48 2.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150221 15国开21 500,000 51,740,771.54 8.13
2 112113247 21浙商银行CD247 500,000 49,853,596.28 7.83
3 112108168 21中信银行CD168 500,000 49,783,568.76 7.82
4 012281789 22蒙东能源SCP001 400,000 40,295,080.62 6.33
5 072210075 22渤海证券CP005 400,000 40,252,668.49 6.32
6 112284032 22南京银行CD146 300,000 29,812,956.94 4.68
7 012283180 22象屿SCP007 250,000 25,014,639.45 3.93
8 012282986 22兴业资产SCP004 200,000 20,030,048.59 3.15
9 112284607 22大连银行CD224 200,000 19,962,897.24 3.13
10 112110453 21兴业银行CD453 200,000 19,945,646.36 3.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150221 15国开21 500,000 51,502,574.58 6.51
2 112108168 21中信银行CD168 500,000 49,447,950.61 6.25
3 012281789 22蒙东能源SCP001 400,000 40,103,999.00 5.07
4 072210075 22渤海证券CP005 400,000 40,075,221.92 5.07
5 112298818 22恒生银行CD010 300,000 29,369,670.91 3.71
6 112294095 22重庆农村商行CD025 200,000 19,929,226.03 2.52
7 112110453 21兴业银行CD453 200,000 19,818,012.09 2.51
8 112299499 22法国巴黎(中国)CD005 200,000 19,586,096.30 2.48
9 112217120 22光大银行CD120 200,000 19,592,846.62 2.48
10 012281502 22南海控股SCP001 150,000 15,042,717.35 1.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 500,000 50,952,248.90 6.78
2 112109160 21浦发银行CD160 500,000 49,952,321.53 6.65
3 112108168 21中信银行CD168 500,000 49,118,206.32 6.54
4 112211028 22平安银行CD028 500,000 48,864,745.11 6.51
5 072210002 22东北证券CP001 400,000 40,210,278.23 5.35
6 012102490 21湖北文旅SCP001 200,000 20,394,437.34 2.72
7 012105430 21河南资产SCP004 200,000 20,136,278.18 2.68
8 012280313 22象屿股份SCP002 200,000 20,086,978.79 2.67
9 112294809 22汇丰银行CD036 200,000 19,986,392.12 2.66
10 112293715 22大连银行CD061 200,000 19,915,224.72 2.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104014 21中国银行CD014 700,000 69,697,979.41 7.41
2 210201 21国开01 500,000 50,004,445.41 5.31
3 112111022 21平安银行CD022 500,000 49,928,553.08 5.31
4 112111005 21平安银行CD005 500,000 49,974,014.11 5.31
5 112109020 21浦发银行CD020 500,000 49,904,235.59 5.30
6 112116145 21上海银行CD145 500,000 49,839,878.11 5.30
7 112108168 21中信银行CD168 500,000 48,794,248.46 5.18
8 112106018 21交通银行CD018 400,000 39,907,382.55 4.24
9 112110174 21兴业银行CD174 300,000 29,958,183.51 3.18
10 219933 21贴现国债33 300,000 29,960,930.38 3.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116051 21上海银行CD051 700,000 69,930,711.62 5.48
2 112110268 21兴业银行CD268 700,000 69,967,908.77 5.48
3 200015 20附息国债15 500,000 50,061,769.82 3.92
4 112197519 21宁波银行CD078 500,000 49,959,127.77 3.91
5 112111164 21平安银行CD164 500,000 49,921,570.32 3.91
6 112187145 21宁波银行CD224 500,000 49,849,382.80 3.90
7 112113159 21浙商银行CD159 500,000 49,864,811.81 3.90
8 112111022 21平安银行CD022 500,000 49,616,749.11 3.89
9 112111005 21平安银行CD005 500,000 49,633,737.91 3.89
10 112109020 21浦发银行CD020 500,000 49,538,834.58 3.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112196993 21宁波银行CD072 1,000,000 99,960,349.45 4.05
2 112004097 20中国银行CD097 1,000,000 99,746,624.99 4.04
3 112104021 21中国银行CD021 1,000,000 99,423,876.61 4.03
4 112111017 21平安银行CD017 1,000,000 99,274,494.98 4.02
5 112074804 20徽商银行CD146 1,000,000 98,767,213.65 4.00
6 112111116 21平安银行CD116 800,000 79,889,329.82 3.24
7 112113094 21浙商银行CD094 800,000 79,844,163.38 3.23
8 112116051 21上海银行CD051 700,000 69,442,319.12 2.81
9 2103664 21进出664 600,000 59,868,232.71 2.43
10 112010246 20兴业银行CD246 500,000 49,983,209.61 2.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021502 20渤海银行CD502 1,500,000 149,091,125.32 7.10
2 112118011 21华夏银行CD011 1,000,000 99,812,789.32 4.75
3 112015182 20民生银行CD182 1,000,000 99,830,840.22 4.75
4 112010130 20兴业银行CD130 1,000,000 99,824,644.07 4.75
5 112020235 20广发银行CD235 800,000 79,521,901.53 3.79
6 112004089 20中国银行CD089 700,000 69,866,804.30 3.33
7 112008316 20中信银行CD316 700,000 69,585,023.15 3.31
8 112097336 20天津银行CD085 600,000 59,903,806.25 2.85
9 112007088 20招商银行CD088 500,000 49,936,496.30 2.38
10 160306 16进出06 500,000 50,040,591.86 2.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021502 20渤海银行CD502 1,500,000 147,946,941.14 5.98
2 160206 16国开06 1,000,000 100,001,289.06 4.05
3 112008169 20中信银行CD169 1,000,000 99,692,520.13 4.03
4 112008214 20中信银行CD214 1,000,000 99,418,321.12 4.02
5 112006038 20交通银行CD038 1,000,000 99,420,217.66 4.02
6 112074720 20中原银行CD426 800,000 79,544,009.25 3.22
7 112009375 20浦发银行CD375 800,000 79,557,387.94 3.22
8 112020235 20广发银行CD235 800,000 78,911,399.57 3.19
9 112021374 20渤海银行CD374 700,000 69,564,756.84 2.81
10 112008316 20中信银行CD316 700,000 69,047,443.81 2.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015394 20民生银行CD394 1,000,000 99,536,886.89 3.11
2 112008169 20中信银行CD169 1,000,000 98,988,899.62 3.09
3 111974347 19中原银行CD371 900,000 89,641,348.78 2.80
4 112088047 20晋商银行CD163 800,000 79,538,841.02 2.48
5 112009375 20浦发银行CD375 800,000 78,962,455.06 2.47
6 112021354 20渤海银行CD354 700,000 69,681,949.49 2.18
7 112021374 20渤海银行CD374 700,000 69,027,415.55 2.16
8 112020154 20广发银行CD154 600,000 59,717,542.56 1.87
9 2003670 20进出670 600,000 59,801,183.26 1.87
10 112087854 20重庆银行CD141 600,000 59,166,356.25 1.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000124 20渤海证券CP005 1,400,000 140,000,000.00 5.16
2 012000450 20柳钢集团SCP001 550,000 55,000,077.30 2.03
3 130230 13国开30 500,000 50,039,593.08 1.84
4 012001389 20格力电器SCP001 500,000 49,993,662.50 1.84
5 012001219 20天成租赁SCP005 500,000 50,000,046.26 1.84
6 012000913 20天成租赁SCP004 500,000 50,014,156.41 1.84
7 111985215 19贵阳银行CD097 500,000 49,868,818.03 1.84
8 011902487 19海通恒信SCP006 500,000 50,013,388.42 1.84
9 111915277 19民生银行CD277 500,000 49,987,758.88 1.84
10 112021250 20渤海银行CD250 500,000 49,763,911.39 1.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111974774 19徽商银行CD123 1,000,000 99,509,832.76 3.93
2 072000071 20天风证券CP003 600,000 60,000,382.24 2.37
3 111908260 19中信银行CD260 600,000 59,688,156.81 2.36
4 012000450 20柳钢集团SCP001 550,000 55,000,127.89 2.17
5 011902487 19海通恒信SCP006 500,000 50,077,338.44 1.98
6 130230 13国开30 500,000 50,250,789.57 1.98
7 111907114 19招商银行CD114 500,000 50,000,000.00 1.97
8 012000882 20光大集团SCP008 500,000 50,000,117.55 1.97
9 111989956 19华融湘江银行CD146 500,000 49,947,011.29 1.97
10 111974872 19贵阳银行CD159 500,000 49,751,400.44 1.96

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