华泰紫金天天金交易型货币市场基金B类(004749)

管理费： 0.200% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6549

 7 日年化：2.2150% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈利 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：12.826亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-11

业绩比较基准： 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 996,092,329.02 73.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,048,312.76 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 291,852,655.00 21.62
6 其他资产 1,723,086.55 1,723,086.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 431,216,917.50 67.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,022,310.52 11.75
5 银行存款和结算备付金合计 132,264,445.35 20.71
6 其他资产 166,256.62 166,256.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 555,552,598.24 79.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,013,550.16 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 112,043,129.41 16.06
6 其他资产 142,052.19 142,052.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 565,292,741.68 74.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,936,687.54 6.34
5 银行存款和结算备付金合计 141,909,560.26 18.78
6 其他资产 551,708.28 551,708.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,243,548.42 76.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,045,504.50 15.86
5 银行存款和结算备付金合计 50,977,596.01 8.00
6 其他资产 4.45 4.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 392,587,357.91 46.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 308,698,574.95 36.72
5 银行存款和结算备付金合计 133,361,714.12 15.86
6 其他资产 6,061,240.90 6,061,240.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 428,911,454.99 54.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 236,695,256.21 29.89
5 银行存款和结算备付金合计 124,429,522.38 15.72
6 其他资产 1,723,877.24 1,723,877.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 719,658,974.15 73.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,968,467.45 10.68
5 银行存款和结算备付金合计 136,114,344.69 13.85
6 其他资产 21,925,787.01 21,925,787.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,020,484,374.50 79.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 207,277,888.32 16.18
6 其他资产 3,210,678.92 3,210,678.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,407,390,874.65 56.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 454,056,700.09 18.39
5 银行存款和结算备付金合计 354,472,741.86 14.35
6 其他资产 253,445,761.28 253,445,761.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,298,979,217.56 60.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 523,217,906.33 24.38
5 银行存款和结算备付金合计 311,947,281.46 14.54
6 其他资产 11,689,595.62 11,689,595.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,730,893,934.45 66.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 347,010,215.03 13.43
5 银行存款和结算备付金合计 489,222,461.77 18.93
6 其他资产 16,914,509.66 16,914,509.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,444,428,317.27 71.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 360,401,337.10 10.47
5 银行存款和结算备付金合计 625,984,206.76 18.19
6 其他资产 10,732,719.58 10,732,719.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,633,570,737.94 57.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 812,732,890.82 28.85
5 银行存款和结算备付金合计 342,793,713.23 12.17
6 其他资产 27,745,066.91 27,745,066.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,661,410,621.22 62.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 848,358,195.08 31.96
5 银行存款和结算备付金合计 112,975,348.72 4.26
6 其他资产 31,498,551.52 31,498,551.52

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