嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金(004916)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3145

 累计净值：1.3145 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王夫乐 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.406亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 70,000 849,100.00 1.59
2 000893 亚钾国际 30,000 842,700.00 1.58
3 601666 平煤股份 70,000 721,700.00 1.35
4 601958 金钼股份 62,000 688,200.00 1.29
5 000807 云铝股份 40,000 604,000.00 1.13
6 000998 隆平高科 40,000 600,000.00 1.13
7 603108 润达医疗 40,000 594,400.00 1.12
8 603699 纽威股份 30,000 458,700.00 0.86
9 600938 中国海油 20,000 422,800.00 0.79
10 300855 图南股份 13,100 408,589.00 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 1,700 802,774.00 1.87
2 688041 海光信息 10,000 682,700.00 1.59
3 000032 深桑达A 17,500 575,750.00 1.34
4 000063 中兴通讯 10,000 455,400.00 1.06
5 002230 科大讯飞 5,000 339,800.00 0.79
6 000810 创维数字 21,000 339,570.00 0.79
7 300624 万兴科技 2,800 328,020.00 0.76
8 603108 润达医疗 11,000 204,380.00 0.48
9 600640 国脉文化 17,000 204,170.00 0.48
10 603018 华设集团 20,000 175,000.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 900 425,700.00 0.70
2 300496 中科创达 3,000 325,050.00 0.54
3 300624 万兴科技 4,100 312,379.00 0.51
4 002415 海康威视 7,000 298,620.00 0.49
5 688617 惠泰医疗 800 282,928.00 0.47
6 600028 中国石化 46,000 258,520.00 0.43
7 688041 海光信息 3,274 252,654.58 0.42
8 300628 亿联网络 3,372 256,305.72 0.42
9 601728 中国电信 40,000 253,200.00 0.42
10 688200 华峰测控 800 250,304.00 0.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 59,900 1,112,942.00 1.87
2 601899 紫金矿业 88,300 883,000.00 1.49
3 002142 宁波银行 19,600 636,020.00 1.07
4 600486 扬农化工 4,700 488,330.00 0.82
5 600258 首旅酒店 19,200 476,160.00 0.80
6 601166 兴业银行 19,800 348,282.00 0.59
7 600426 华鲁恒升 9,000 298,350.00 0.50
8 603008 喜临门 8,200 234,110.00 0.39
9 001965 招商公路 25,300 196,581.00 0.33
10 000657 中钨高新 11,000 174,240.00 0.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 59,900 1,363,923.00 3.43
2 002142 宁波银行 19,600 618,380.00 1.55
3 601899 紫金矿业 70,300 551,152.00 1.38
4 600486 扬农化工 4,700 470,047.00 1.18
5 600258 首旅酒店 19,200 410,688.00 1.03
6 601166 兴业银行 19,800 329,670.00 0.83
7 002484 江海股份 13,100 316,496.00 0.79
8 603008 喜临门 8,200 264,696.00 0.66
9 002311 海大集团 3,700 223,036.00 0.56
10 001965 招商公路 25,300 191,774.00 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 59,900 1,268,682.00 3.17
2 601899 紫金矿业 109,900 1,025,367.00 2.56
3 600486 扬农化工 4,700 626,416.00 1.56
4 002142 宁波银行 17,200 615,932.00 1.54
5 600258 首旅酒店 19,200 476,160.00 1.19
6 601166 兴业银行 19,800 394,020.00 0.98
7 002484 江海股份 13,100 305,754.00 0.76
8 300059 东方财富 9,600 243,840.00 0.61
9 000858 五粮液 1,200 242,316.00 0.61
10 000933 神火股份 17,100 223,668.00 0.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 34,000 1,591,200.00 3.79
2 601899 紫金矿业 109,900 1,246,266.00 2.97
3 601225 陕西煤业 69,300 1,139,985.00 2.71
4 002142 宁波银行 17,200 643,108.00 1.53
5 600486 扬农化工 4,700 567,478.00 1.35
6 600258 首旅酒店 19,200 440,064.00 1.05
7 603225 新凤鸣 36,900 426,195.00 1.01
8 601166 兴业银行 19,800 409,266.00 0.97
9 002311 海大集团 7,400 406,260.00 0.97
10 601012 隆基股份 5,600 404,264.00 0.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 34,000 1,656,140.00 3.91
2 601899 紫金矿业 109,900 1,066,030.00 2.52
3 601225 陕西煤业 69,300 845,460.00 2.00
4 603583 捷昌驱动 13,000 645,190.00 1.52
5 600023 浙能电力 156,900 633,876.00 1.50
6 600486 扬农化工 4,700 616,640.00 1.46
7 603225 新凤鸣 36,900 547,965.00 1.29
8 600258 首旅酒店 19,200 501,696.00 1.19
9 002484 江海股份 13,100 357,892.00 0.85
10 600426 华鲁恒升 10,900 341,170.00 0.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 34,000 1,715,300.00 3.47
2 600309 万华化学 14,800 1,579,900.00 3.20
3 601899 紫金矿业 109,900 1,108,891.00 2.25
4 601225 陕西煤业 69,300 1,025,640.00 2.08
5 603225 新凤鸣 36,900 614,754.00 1.25
6 600426 华鲁恒升 17,200 566,396.00 1.15
7 603583 捷昌驱动 13,000 551,980.00 1.12
8 600690 海尔智家 20,500 536,075.00 1.09
9 600486 扬农化工 4,700 492,795.00 1.00
10 600258 首旅酒店 19,200 418,560.00 0.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 125,000 646,250.00 1.31
2 600985 淮北矿业 115 1,404.15 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 125,000 692,500.00 1.19
2 603759 海天股份 708 15,207.84 0.03
3 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.02
4 003042 中农联合 420 9,055.20 0.02
5 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 26,500 2,608,660.00 4.48
2 600036 招商银行 50,000 2,197,500.00 3.78
3 000002 万科A 60,813 1,745,333.10 3.00
4 000651 格力电器 24,000 1,486,560.00 2.55
5 600486 扬农化工 10,700 1,412,400.00 2.43
6 000858 五粮液 4,400 1,284,140.00 2.21
7 002791 坚朗五金 8,000 1,152,000.00 1.98
8 600690 海尔智家 36,500 1,066,165.00 1.83
9 600426 华鲁恒升 25,900 966,070.00 1.66
10 000425 徐工机械 170,800 917,196.00 1.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 101,700 3,661,200.00 5.47
2 601818 光大银行 652,600 2,381,990.00 3.56
3 000002 万科A 60,813 1,703,980.26 2.55
4 000651 格力电器 29,900 1,593,670.00 2.38
5 000001 平安银行 93,500 1,418,395.00 2.12
6 600900 长江电力 68,600 1,312,318.00 1.96
7 601939 建设银行 192,200 1,182,030.00 1.77
8 002791 坚朗五金 8,000 1,034,320.00 1.55
9 600887 伊利股份 26,500 1,020,250.00 1.52
10 600690 海尔智家 46,700 1,018,994.00 1.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 107,600 3,146,224.00 4.85
2 600036 招商银行 65,700 2,215,404.00 3.41
3 600529 山东药玻 35,072 2,034,176.00 3.13
4 600900 长江电力 106,000 2,007,640.00 3.09
5 000002 万科A 71,913 1,879,805.82 2.90
6 000651 格力电器 29,900 1,691,443.00 2.61
7 002007 华兰生物 28,080 1,407,088.80 2.17
8 300003 乐普医疗 37,100 1,354,892.00 2.09
9 601939 建设银行 192,200 1,212,782.00 1.87
10 601818 光大银行 322,000 1,152,760.00 1.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 71,913 1,844,568.45 2.31
2 600483 福能股份 156,700 1,288,074.00 1.61
3 601939 建设银行 192,200 1,218,548.00 1.53
4 600036 招商银行 37,900 1,223,412.00 1.53
5 600529 山东药玻 35,072 1,177,717.76 1.48
6 601088 中国神华 72,000 1,169,280.00 1.46
7 600276 恒瑞医药 12,080 1,111,722.40 1.39
8 002007 华兰生物 21,600 1,035,072.00 1.30
9 601398 工商银行 188,300 969,745.00 1.21
10 603259 药明康德 10,700 968,243.00 1.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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