十大重仓股
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
130,000 |
12,467,000.00 |
10.20 |
2 |
012003024 |
20皖能源SCP002 |
121,000 |
12,145,980.00 |
9.94 |
3 |
012004142 |
20吴中经发SCP012 |
121,000 |
12,096,370.00 |
9.90 |
4 |
012004329 |
20徐州交通SCP001 |
121,000 |
12,103,630.00 |
9.90 |
5 |
012002973 |
20珠海港股SCP008 |
121,000 |
12,100,000.00 |
9.90 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112009387 |
20浦发银行CD387 |
200,000 |
19,710,000.00 |
10.66 |
2 |
012002727 |
20厦国贸SCP008 |
160,000 |
15,984,000.00 |
8.65 |
3 |
012002184 |
20深航空SCP014 |
160,000 |
15,982,400.00 |
8.65 |
4 |
012002832 |
20苏州高新SCP018 |
160,000 |
15,988,800.00 |
8.65 |
5 |
012003224 |
20国网租赁SCP005 |
160,000 |
15,974,400.00 |
8.64 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091918001 |
19农发清发01 |
160,000 |
16,123,200.00 |
8.77 |
2 |
190214 |
19国开14 |
160,000 |
16,115,200.00 |
8.77 |
3 |
150420 |
15农发20 |
160,000 |
16,046,400.00 |
8.73 |
4 |
170310 |
17进出10 |
160,000 |
16,035,200.00 |
8.72 |
5 |
209917 |
20贴现国债17 |
160,000 |
15,958,400.00 |
8.68 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
200,000 |
20,368,000.00 |
11.14 |
2 |
112273 |
15金街01 |
160,000 |
16,460,800.00 |
9.01 |
3 |
155742 |
19赣国资 |
160,000 |
16,408,000.00 |
8.98 |
4 |
101800349 |
18张家公资MTN001 |
150,000 |
16,260,000.00 |
8.90 |
5 |
163092 |
20安信G1 |
160,000 |
16,198,400.00 |
8.86 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
158,000 |
16,161,820.00 |
9.04 |
2 |
190202 |
19国开02 |
161,000 |
16,175,670.00 |
9.04 |
3 |
170409 |
17农发09 |
157,000 |
16,141,170.00 |
9.02 |
4 |
1680037 |
16大理海东债 |
200,000 |
16,060,000.00 |
8.98 |
5 |
101800349 |
18张家公资MTN001 |
150,000 |
16,060,500.00 |
8.98 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,936,000.00 |
9.50 |
2 |
101800434 |
18国电集MTN002 |
200,000 |
20,410,000.00 |
9.26 |
3 |
155351 |
19兴杭01 |
200,000 |
20,316,000.00 |
9.21 |
4 |
011901105 |
19嘉兴现代SCP002 |
200,000 |
20,080,000.00 |
9.11 |
5 |
190201 |
19国开01 |
200,000 |
20,002,000.00 |
9.07 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800434 |
18国电集MTN002 |
200,000 |
20,340,000.00 |
9.35 |
2 |
155351 |
19兴杭01 |
200,000 |
20,216,000.00 |
9.29 |
3 |
011901146 |
19首钢SCP006 |
200,000 |
20,030,000.00 |
9.20 |
4 |
011901105 |
19嘉兴现代SCP002 |
200,000 |
20,008,000.00 |
9.19 |
5 |
011900863 |
19广州国资SCP001 |
200,000 |
19,988,000.00 |
9.18 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180406 |
18农发06 |
200,000 |
21,190,000.00 |
9.82 |
2 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
20,520,000.00 |
9.51 |
3 |
101800434 |
18国电集MTN002 |
200,000 |
20,512,000.00 |
9.51 |
4 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,428,000.00 |
9.47 |
5 |
112277 |
15金街03 |
200,000 |
20,242,000.00 |
9.38 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180406 |
18农发06 |
200,000 |
21,386,000.00 |
10.09 |
2 |
143867 |
18电投08 |
200,000 |
20,120,000.00 |
9.49 |
3 |
112277 |
15金街03 |
200,000 |
20,098,000.00 |
9.48 |
4 |
136830 |
16中信G1 |
200,000 |
19,924,000.00 |
9.40 |
5 |
136164 |
16中油01 |
200,000 |
19,714,000.00 |
9.30 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800366 |
18越秀金融MTN002 |
200,000 |
20,386,000.00 |
7.08 |
2 |
143504 |
18华能01 |
200,000 |
20,350,000.00 |
7.06 |
3 |
143561 |
18航集01 |
200,000 |
20,270,000.00 |
7.04 |
4 |
011800461 |
18陕交建SCP003 |
200,000 |
20,186,000.00 |
7.01 |
5 |
143563 |
18张江01 |
200,000 |
20,148,000.00 |
6.99 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800366 |
18越秀金融MTN002 |
200,000 |
20,216,000.00 |
7.11 |
2 |
143504 |
18华能01 |
200,000 |
20,158,000.00 |
7.09 |
3 |
011800461 |
18陕交建SCP003 |
200,000 |
20,120,000.00 |
7.08 |
4 |
011800434 |
18宁河西SCP001 |
200,000 |
20,112,000.00 |
7.07 |
5 |
011800454 |
18苏州国际SCP002 |
200,000 |
20,110,000.00 |
7.07 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011800434 |
18宁河西SCP001 |
200,000 |
20,056,000.00 |
7.10 |
2 |
011800454 |
18苏州国际SCP002 |
200,000 |
20,052,000.00 |
7.10 |
3 |
011800461 |
18陕交建SCP003 |
200,000 |
20,052,000.00 |
7.10 |
4 |
122465 |
15广越01 |
200,000 |
19,882,000.00 |
7.04 |
5 |
143162 |
17电投07 |
200,000 |
19,888,000.00 |
7.04 |
6 |
1680037 |
16大理海东债 |
200,000 |
19,188,000.00 |
6.79 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680037 |
16大理海东债 |
200,000 |
19,316,000.00 |
6.92 |
2 |
1680200 |
16红日债 |
200,000 |
19,116,000.00 |
6.85 |
3 |
1680202 |
16万宝开投债02 |
200,000 |
18,708,000.00 |
6.71 |
4 |
1680412 |
16蕲春债 |
200,000 |
18,418,000.00 |
6.60 |
5 |
1680440 |
16河国投债 |
200,000 |
18,396,000.00 |
6.59 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041763004 |
17连城投CP001 |
700,000 |
70,322,000.00 |
2.32 |
2 |
041662052 |
16常熟投资CP001 |
600,000 |
60,270,000.00 |
1.99 |
3 |
1680200 |
16红日债 |
500,000 |
48,995,000.00 |
1.62 |
4 |
1680037 |
16大理海东债 |
500,000 |
48,885,000.00 |
1.61 |
5 |
041654062 |
16汾湖投资CP002 |
400,000 |
40,216,000.00 |
1.33 |