长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005068)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0451

 累计净值：1.1591 净值更新日期：2021-02-26 基金类型：封闭式基金
基金经理：张文琍 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：1.003亿份(2021-01-22) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2017-08-16

业绩比较基准： 固定业绩基准7%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 130,000 12,467,000.00 10.20
2 012003024 20皖能源SCP002 121,000 12,145,980.00 9.94
3 012004142 20吴中经发SCP012 121,000 12,096,370.00 9.90
4 012004329 20徐州交通SCP001 121,000 12,103,630.00 9.90
5 012002973 20珠海港股SCP008 121,000 12,100,000.00 9.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009387 20浦发银行CD387 200,000 19,710,000.00 10.66
2 012002727 20厦国贸SCP008 160,000 15,984,000.00 8.65
3 012002184 20深航空SCP014 160,000 15,982,400.00 8.65
4 012002832 20苏州高新SCP018 160,000 15,988,800.00 8.65
5 012003224 20国网租赁SCP005 160,000 15,974,400.00 8.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 160,000 16,123,200.00 8.77
2 190214 19国开14 160,000 16,115,200.00 8.77
3 150420 15农发20 160,000 16,046,400.00 8.73
4 170310 17进出10 160,000 16,035,200.00 8.72
5 209917 20贴现国债17 160,000 15,958,400.00 8.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 200,000 20,368,000.00 11.14
2 112273 15金街01 160,000 16,460,800.00 9.01
3 155742 19赣国资 160,000 16,408,000.00 8.98
4 101800349 18张家公资MTN001 150,000 16,260,000.00 8.90
5 163092 20安信G1 160,000 16,198,400.00 8.86
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 158,000 16,161,820.00 9.04
2 190202 19国开02 161,000 16,175,670.00 9.04
3 170409 17农发09 157,000 16,141,170.00 9.02
4 1680037 16大理海东债 200,000 16,060,000.00 8.98
5 101800349 18张家公资MTN001 150,000 16,060,500.00 8.98
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,936,000.00 9.50
2 101800434 18国电集MTN002 200,000 20,410,000.00 9.26
3 155351 19兴杭01 200,000 20,316,000.00 9.21
4 011901105 19嘉兴现代SCP002 200,000 20,080,000.00 9.11
5 190201 19国开01 200,000 20,002,000.00 9.07
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800434 18国电集MTN002 200,000 20,340,000.00 9.35
2 155351 19兴杭01 200,000 20,216,000.00 9.29
3 011901146 19首钢SCP006 200,000 20,030,000.00 9.20
4 011901105 19嘉兴现代SCP002 200,000 20,008,000.00 9.19
5 011900863 19广州国资SCP001 200,000 19,988,000.00 9.18
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 200,000 21,190,000.00 9.82
2 180210 18国开10 200,000 20,520,000.00 9.51
3 101800434 18国电集MTN002 200,000 20,512,000.00 9.51
4 180208 18国开08 200,000 20,428,000.00 9.47
5 112277 15金街03 200,000 20,242,000.00 9.38
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 200,000 21,386,000.00 10.09
2 143867 18电投08 200,000 20,120,000.00 9.49
3 112277 15金街03 200,000 20,098,000.00 9.48
4 136830 16中信G1 200,000 19,924,000.00 9.40
5 136164 16中油01 200,000 19,714,000.00 9.30
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800366 18越秀金融MTN002 200,000 20,386,000.00 7.08
2 143504 18华能01 200,000 20,350,000.00 7.06
3 143561 18航集01 200,000 20,270,000.00 7.04
4 011800461 18陕交建SCP003 200,000 20,186,000.00 7.01
5 143563 18张江01 200,000 20,148,000.00 6.99
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800366 18越秀金融MTN002 200,000 20,216,000.00 7.11
2 143504 18华能01 200,000 20,158,000.00 7.09
3 011800461 18陕交建SCP003 200,000 20,120,000.00 7.08
4 011800434 18宁河西SCP001 200,000 20,112,000.00 7.07
5 011800454 18苏州国际SCP002 200,000 20,110,000.00 7.07
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800434 18宁河西SCP001 200,000 20,056,000.00 7.10
2 011800454 18苏州国际SCP002 200,000 20,052,000.00 7.10
3 011800461 18陕交建SCP003 200,000 20,052,000.00 7.10
4 122465 15广越01 200,000 19,882,000.00 7.04
5 143162 17电投07 200,000 19,888,000.00 7.04
6 1680037 16大理海东债 200,000 19,188,000.00 6.79
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680037 16大理海东债 200,000 19,316,000.00 6.92
2 1680200 16红日债 200,000 19,116,000.00 6.85
3 1680202 16万宝开投债02 200,000 18,708,000.00 6.71
4 1680412 16蕲春债 200,000 18,418,000.00 6.60
5 1680440 16河国投债 200,000 18,396,000.00 6.59
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041763004 17连城投CP001 700,000 70,322,000.00 2.32
2 041662052 16常熟投资CP001 600,000 60,270,000.00 1.99
3 1680200 16红日债 500,000 48,995,000.00 1.62
4 1680037 16大理海东债 500,000 48,885,000.00 1.61
5 041654062 16汾湖投资CP002 400,000 40,216,000.00 1.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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