长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0651

累计净值:1.1391 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.290亿份(2020-04-27) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 固定业绩基准7%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 281,898,200.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,355,445.72 0.47
6 其他资产 5,059,936.25 5,059,936.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,907,164.50 92.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,157,401.76 6.04
6 其他资产 5,077,042.73 5,077,042.73
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 285,762,038.70 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,889.17 0.21
6 其他资产 5,321,384.71 5,321,384.71
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 264,397,068.40 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,575.96 0.11
6 其他资产 3,867,360.19 3,867,360.19
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,358,098.10 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,464,907.49 0.88
6 其他资产 6,820,844.39 6,820,844.39
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 373,097,716.30 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,238,645.57 0.32
6 其他资产 7,200,813.07 7,200,813.07
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 284,561,278.90 94.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,920,131.88 2.63
5 银行存款和结算备付金合计 2,431,377.98 0.81
6 其他资产 5,726,467.67 5,726,467.67
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 431,126,577.50 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,712,795.00 0.39
6 其他资产 9,297,590.88 9,297,590.88
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 440,318,594.80 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,740,428.43 0.83
6 其他资产 7,858,117.95 7,858,117.95
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,162,902.00 77.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,780,408.17 20.78
5 银行存款和结算备付金合计 534,991.25 0.19
6 其他资产 5,163,584.12 5,163,584.12
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 591,063,047.60 19.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,416,935,957.21 79.72
5 银行存款和结算备付金合计 6,052,535.17 0.20
6 其他资产 17,555,963.58 17,555,963.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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