易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金(005124)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0104

 累计净值：1.2474 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.699亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-10-25

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 148282 23国证04 1,400,000 141,949,267.95 3.55
2 101463004 14豫交投MTN001 1,000,000 117,564,480.87 2.94
3 102282292 22通商租赁MTN002 1,000,000 101,879,978.08 2.55
4 2220067 22杭州银行债01 1,000,000 100,120,928.96 2.50
5 1920066 19上海银行二级 900,000 94,724,289.86 2.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228009 22光大银行小微债 6,300,000 638,428,536.99 9.10
2 2228007 22浦发银行01 3,000,000 304,366,964.38 4.34
3 2228015 22浦发银行03 2,300,000 233,154,066.67 3.32
4 112302031 23工商银行CD031 2,000,000 196,877,224.04 2.81
5 112305044 23建设银行CD044 2,000,000 196,903,054.64 2.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228009 22光大银行小微债 2,000,000 200,366,717.81 2.86
2 112302031 23工商银行CD031 2,000,000 195,180,459.02 2.79
3 112305044 23建设银行CD044 2,000,000 195,196,891.26 2.79
4 190203 19国开03 1,300,000 131,681,452.05 1.88
5 188933 21信投13 1,200,000 122,568,230.14 1.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112287934 22宁波银行CD276 3,000,000 294,618,575.34 7.28
2 2228043 22中国银行小微债01 2,100,000 212,623,561.64 5.26
3 2228009 22光大银行小微债 2,000,000 204,317,676.71 5.05
4 2228015 22浦发银行03 1,900,000 194,245,557.81 4.80
5 2128003 21建设银行小微债 1,400,000 145,374,849.32 3.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112287934 22宁波银行CD276 3,000,000 294,111,369.86 7.25
2 2228043 22中国银行小微债01 2,100,000 212,971,068.49 5.25
3 2228009 22光大银行小微债 2,000,000 204,416,701.37 5.04
4 2228015 22浦发银行03 1,900,000 194,358,475.07 4.79
5 210009 21附息国债09 1,500,000 153,783,342.39 3.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 2,000,000 204,434,969.86 5.10
2 2020007 20北京银行小微债01 1,700,000 172,122,252.05 4.29
3 2228034 22广发银行02 1,100,000 109,867,306.85 2.74
4 1480527 14京保障房债 1,000,000 105,335,008.22 2.63
5 210406 21农发06 1,000,000 103,257,671.23 2.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 2,200,000 223,262,678.36 5.57
2 2128027 21招商银行小微债03 1,900,000 193,392,723.29 4.83
3 2128046 21浦发银行02 1,800,000 181,935,202.19 4.54
4 2020007 20北京银行小微债01 1,700,000 170,526,906.85 4.26
5 220201 22国开01 1,100,000 110,370,293.15 2.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 2,700,000 271,647,000.00 6.70
2 2128027 21招商银行小微债03 1,900,000 190,760,000.00 4.71
3 2128046 21浦发银行02 1,800,000 180,720,000.00 4.46
4 2020007 20北京银行小微债01 1,700,000 170,918,000.00 4.22
5 210203 21国开03 1,300,000 132,743,000.00 3.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210304 21进出04 2,100,000 209,979,000.00 5.25
2 200013 20附息国债13 1,300,000 131,651,000.00 3.29
3 2080029 20鄂交投债01 1,100,000 110,737,000.00 2.77
4 1480527 14京保障房债 1,000,000 102,740,000.00 2.57
5 102000602 20中化工MTN007A 1,000,000 99,700,000.00 2.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200013 20附息国债13 2,000,000 200,820,000.00 5.04
2 210201 21国开01 1,100,000 110,066,000.00 2.76
3 2080029 20鄂交投债01 1,100,000 109,604,000.00 2.75
4 143171 17杭旅02 1,050,000 106,680,000.00 2.68
5 1480527 14京保障房债 1,000,000 101,700,000.00 2.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 2,000,000 195,700,000.00 4.84
2 210201 21国开01 1,100,000 109,802,000.00 2.72
3 2080029 20鄂交投债01 1,100,000 108,603,000.00 2.69
4 143171 17杭旅02 1,050,000 106,911,000.00 2.65
5 122402 15城建01 1,000,000 101,350,000.00 2.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654017 16潍柴控股MTN001 1,400,000 141,064,000.00 3.53
2 101800075 18凤凰传媒MTN001 1,100,000 111,386,000.00 2.79
3 2080029 20鄂交投债01 1,100,000 108,757,000.00 2.73
4 143171 17杭旅02 1,050,000 106,827,000.00 2.68
5 101476003 14山西交投MTN001 1,000,000 101,860,000.00 2.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654017 16潍柴控股MTN001 1,400,000 140,854,000.00 3.54
2 143171 17杭旅02 1,350,000 137,470,500.00 3.46
3 101801532 18海淀国资MTN003 1,200,000 121,152,000.00 3.05
4 101800075 18凤凰传媒MTN001 1,100,000 111,727,000.00 2.81
5 112432 16冀中02 1,100,000 110,231,000.00 2.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,600,000 162,256,000.00 2.71
2 143364 17北控02 1,500,000 156,330,000.00 2.61
3 143690 18齐鲁01 1,500,000 153,345,000.00 2.56
4 136767 16油服04 1,500,000 150,945,000.00 2.52
5 143171 17杭旅02 1,450,000 149,422,500.00 2.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,850,000 288,448,500.00 4.70
2 143364 17北控02 1,500,000 157,545,000.00 2.57
3 143690 18齐鲁01 1,500,000 154,155,000.00 2.51
4 136767 16油服04 1,500,000 151,005,000.00 2.46
5 143171 17杭旅02 1,450,000 149,582,000.00 2.44

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