易方达恒益定开 (005124)_全景网

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.0108

累计净值：1.1478

净值更新日期：2021-01-15

基金类型：开放式基金

基金经理：胡剑

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：39.699亿份(2020-10-28)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2017-10-25

业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

1
国金鑫利B
7.83

3
元盛A
2.38

4
国金鑫利
2.36

5
双盈A
2.24

8
安达增强C
1.64

9
安达增强A
1.64

10
纯债A
1.63

截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1080
1.4230

易方达信用债C
1.1030
1.3850

易方达纯债A
1.0370
1.4100

易方达纯债C
1.0340
1.3820

易方达高等级A
1.1140
1.4100

易方达高等级C
1.1110
1.3960

易方达裕丰
2.0920
2.0920

易方达投债A
1.1270
1.4410

易方达投债C
1.1260
1.4240

易方达恒久A
1.0200
1.3130

易方达恒久C
1.0170
1.2850

易方达新兴成长
4.6910
4.6910

易方达裕惠
1.6450
2.1250

易方达创新驱动
1.6920
1.6920

易基非银ETF联接A
1.1830
1.1830

易方达新经济
3.5060
3.5060

易方达改革
2.1150
2.1150

易方达裕如
1.2410
1.3920

易方达安心
2.3890
2.3890

易方达新常态
0.7770
0.7770

易基新收益A
3.9800
3.9800

易基新收益C
3.8870
3.8870

易方达新利
1.5340
1.5340

易方达新鑫I
1.3390
1.4790

易方达新鑫E
1.3230
1.4530

易方达新益I
2.2250
2.2250

易方达新益E
2.9540
2.9540

易方达新享A
1.4820
2.0180

易方达新享C
1.2110
1.4680

易方达新丝路
1.8340
1.8340

易方达瑞景
1.5240
1.5240

易方达瑞享I
2.3130
2.3130

易方达瑞享E
1.8910
1.8910

易方达瑞信混合I
1.4360
1.4360

易方达瑞信混合E
1.4270
1.4270

易方达瑞选I
1.6180
1.8050

易方达瑞选E
1.5980
1.7830

易方达国防
1.5570
1.5570

易方达中债
1.1970
1.1970

易方达瑞和混合
1.6230
1.6230

易方达安盈回报
2.3910
2.3910

易方达瑞富混合I
1.2570
1.3470

易方达瑞富混合E
1.2550
1.3450

易方达瑞祺混合I
1.5800
1.5800

易方达瑞祺混合E
1.5710
1.5710

易方达瑞财I
1.1720
1.3300

易方达瑞财E
1.1610
1.3170

易方达瑞智I
1.2400
1.2400

易方达瑞智E
1.2200
1.2200

易方达瑞兴I
1.2990
1.2990

易方达瑞兴E
1.2910
1.2910

易方达瑞恒混合
2.6410
2.6410

易方达瑞祥混合I
1.3380
1.3380

易方达瑞祥混合E
1.3350
1.3350

易方达大健康混合
2.3720
2.3720

易方达裕祥
1.6150
1.6150

易方达裕景6个月
1.1980
1.2980

易方达丰惠混合
1.1580
1.1580

易方达丰和
1.4071
1.4071

易方达裕鑫债A
1.4090
1.4490

易方达裕鑫债C
1.4138
1.4438

易方达富惠纯债
1.0382
1.1832

易方达中债7-10年A
1.1174
1.1174

易方达瑞通A
1.7531
1.7531

易方达瑞通C
1.7421
1.7421

易方达瑞弘A
1.7714
1.7714

易方达瑞弘C
1.7623
1.7623

易方达瑞程A
3.2958
3.2958

易方达瑞程C
3.3185
3.3185

易方达上证50指数C
2.6972
2.7472

易方达恒益定开
1.0108
1.1478

易方达富财纯债
1.0174
1.0844

易方达恒信定开债
1.0488
1.1268

易方达恒惠定开债
1.0317
1.1267

易方达安瑞短债A
1.0076
1.0676

易方达安瑞短债C
1.0067
1.0637

易方达科融混合
2.2042
2.2042

易方达丰华债券C
1.3097
1.3097

易基非银ETF联接C
1.1812
1.1812

易稳健收益C
1.3431
1.4891

易方达裕富债券A
1.0863
1.0863

易方达裕富债券C
1.0828
1.0828

易方达中债7-10年C
1.1165
1.1165

易方达科益混合A
1.0400
1.0400

易方达科益混合C
1.0384
1.0384

易基平稳
4.9590
6.2840

易基策略
4.5480
6.4310

易方达上证50指数A
2.7220
4.6220

易基积极
0.8732
5.4694

易稳健收益A
1.3425
2.3131

易稳健收益B
1.3442
2.3638

易基成长
2.6832
3.0922

易方达科汇
2.5290
7.1540

易增强回报A
1.3680
2.3770

易增强回报B
1.3620
2.2990

易基消费
5.2530
5.2530

安心回报A
2.0560
2.9770

安心回报B
2.0230
2.9120

易基双债A
1.7170
1.8670

易基双债C
1.6570
1.8070

易基纯债A
1.1010
1.4390

易基纯债C
1.0980
1.3990

易策二号
1.2890
3.6390

科技ETF
1.7168
1.7168

AI智能
0.9925
0.9925

生物科技
1.0000
1.0000

深100ETF
8.2855
7.9809

创业板
2.9849
3.4195

黄金ETF
3.7521
1.5286

易基岁丰
1.7320
2.3160

易基永旭
1.0460
1.5620

易基综债
1.4442
1.4442

易基C
1.4120
1.4120

生物LOF
0.9905
1.4058

香港小盘
1.3042
1.3042

易基配售
1.1559
1.1559

易基科顺
2.3064
2.3064

易基科创
1.0558
1.0558

SZ50ETF
1.4653
1.4653

中盘ETF
5.7270
1.9698

HS300ETF
2.4803
2.4803

ZZ500ETF
7.0978
1.0937

H股ETF
1.2221
1.2721

医药ETF
3.0462
3.0462

非银ETF
2.6634
2.6634

MSCI易基
1.7677
1.7677

中证军工
1.4616
1.4616

中证证券
1.1917
1.1917

225ETF
1.3109
1.3109

香港证券
1.3081
1.3081

国企方达
1.1980
1.1980

100红利
1.1055
1.1565

ZZ800ETF
1.4866
1.4866

科创板50
1.4776
1.0353

易原油C类人民币
0.6000
0.6000

易原油A类美元汇
0.0951
0.0951

易原油C类美元汇
0.0927
0.0927

易基全球C
2.5650
2.5650

易基亚洲
1.5300
1.5300

易基全球A
2.5840
2.5840

浙江ETF
1.3652
1.3652

易基黄金
0.8390
0.8390

标普500
1.5338
1.5338

标普医药
1.5691
1.5691

标普生物
2.0216
2.0216

标普科技
2.3217
2.3217

原油基金
0.6158
0.6158

纳指LOF
1.9706
1.9706

中概互联
2.1711
2.1711

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:01-15 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达恒益定开累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-15	1.0108	1.1478
2	2021-01-14	1.0107	1.1477
3	2021-01-13	1.0102	1.1472
4	2021-01-12	1.0093	1.1463
5	2021-01-11	1.0089	1.1459
6	2021-01-08	1.0084	1.1454

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

2.50
2020-06-17
2020-06-18

2.30
2019-12-30
2020-01-02

1.00
2019-09-24
2019-09-25

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

101654017
16潍柴控股MTN001
1,400,000
140,854,000.00
3.54

143171
17杭旅02
1,350,000
137,470,500.00
3.46

101801532
18海淀国资MTN003
1,200,000
121,152,000.00
3.05

101800075
18凤凰传媒MTN001
1,100,000
111,727,000.00
2.81

112432
16冀中02
1,100,000
110,231,000.00
2.77

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

胡剑:胡剑先生：中国国籍，经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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