易方达恒益定开 (005124)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.9996	累计净值：1.1366	净值更新日期：2020-08-03	基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑,李一硕	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：59.699亿份(2020-07-21)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2017-10-25
业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

单位净值：

0.9996

累计净值：1.1366

净值更新日期：2020-08-03

基金类型：开放式基金

基金经理：胡剑,李一硕

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：59.699亿份(2020-07-21)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2017-10-25

业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0950
1.4100

易方达信用债C
1.0920
1.3740

易方达纯债A
1.0250
1.3980

易方达纯债C
1.0230
1.3710

易方达高等级A
1.1100
1.3990

易方达高等级C
1.1090
1.3880

易方达裕丰
1.9630
1.9630

易方达投债A
1.1250
1.4280

易方达投债C
1.1260
1.4130

易方达恒久A
1.0030
1.2960

易方达恒久C
1.0020
1.2700

易方达新兴成长
4.4590
4.4590

易方达裕惠
1.6570
2.0700

易方达创新驱动
1.3410
1.3410

易基非银ETF联接A
1.1331
1.1331

易方达新经济
3.1030
3.1030

易方达改革
1.5750
1.5750

易方达裕如
1.1780
1.3290

易方达安心
2.0900
2.0900

易方达新常态
0.6180
0.6180

易基新收益A
2.9950
2.9950

易基新收益C
2.9280
2.9280

易方达新利
1.4530
1.4530

易方达新鑫I
1.2720
1.4120

易方达新鑫E
1.2580
1.3880

易方达新益I
1.9830
1.9830

易方达新益E
2.6350
2.6350

易方达新享A
1.5910
1.9350

易方达新享C
1.2160
1.4030

易方达新丝路
1.4040
1.4040

易方达瑞景
1.4450
1.4450

易方达瑞享I
2.3270
2.3270

易方达瑞享E
1.9040
1.9040

易方达瑞信混合I
1.3530
1.3530

易方达瑞信混合E
1.3450
1.3450

易方达瑞选I
1.4520
1.6390

易方达瑞选E
1.4360
1.6210

易方达国防
1.3350
1.3350

易方达中债
1.1930
1.1930

易方达瑞和混合
1.5340
1.5340

易方达安盈回报
1.9940
1.9940

易方达瑞富混合I
1.1830
1.2730

易方达瑞富混合E
1.1820
1.2720

易方达瑞祺混合I
1.3990
1.3990

易方达瑞祺混合E
1.3920
1.3920

易方达瑞财I
1.1470
1.2840

易方达瑞财E
1.1360
1.2720

易方达瑞智I
1.1760
1.1760

易方达瑞智E
1.1580
1.1580

易方达瑞兴I
1.2280
1.2280

易方达瑞兴E
1.2220
1.2220

易方达瑞恒混合
1.8980
1.8980

易方达瑞祥混合I
1.2680
1.2680

易方达瑞祥混合E
1.2670
1.2670

易方达大健康混合
2.0600
2.0600

易方达裕祥
1.5050
1.5050

易方达裕景6个月
1.2460
1.2960

易方达丰惠混合
1.0950
1.0950

易方达丰和
1.3272
1.3272

易方达裕鑫债A
1.2995
1.3395

易方达裕鑫债C
1.3051
1.3351

易方达富惠纯债
1.0234
1.1684

易方达中债7-10年A
1.0963
1.0963

易方达瑞通A
1.5959
1.5959

易方达瑞通C
1.5872
1.5872

易方达瑞弘A
1.5863
1.5863

易方达瑞弘C
1.5795
1.5795

易方达瑞程A
2.4709
2.4709

易方达瑞程C
2.4901
2.4901

易方达上证50指数C
2.1920
2.2420

易方达恒益定开
0.9996
1.1366

易方达富财纯债
1.0115
1.0695

易方达恒信定开债
1.0530
1.1120

易方达恒惠定开债
1.0521
1.1121

易方达安瑞短债A
1.0044
1.0554

易方达安瑞短债C
1.0044
1.0524

易方达科融混合
1.9158
1.9158

易方达丰华债券C
1.2369
1.2369

易基非银ETF联接C
1.1318
1.1318

易稳健收益C
1.3545
1.4505

易方达裕富债券A
1.0426
1.0426

易方达裕富债券C
1.0411
1.0411

易方达中债7-10年C
1.0961
1.0961

易基平稳
4.4140
5.7390

易基策略
4.4210
6.2840

易方达上证50指数A
2.2097
4.1097

易基积极
0.8558
5.4255

易稳健收益A
1.3540
2.2746

易稳健收益B
1.3558
2.3234

易基成长
2.5758
2.9848

易方达科汇
2.3150
6.8500

易增强回报A
1.3190
2.2720

易增强回报B
1.3090
2.1960

易基消费
3.9970
3.9970

安心回报A
1.9310
2.8520

安心回报B
1.9030
2.7920

易基双债A
1.7590
1.9090

易基双债C
1.7010
1.8510

易基纯债A
1.0940
1.4270

易基纯债C
1.0920
1.3890

易策二号
1.3370
3.5920

1.0076
1.2324

0.9924
0.9924

生物A
1.0012
1.2400

生物B
1.2810
2.7162

重组A
1.0076
1.2463

重组B
1.5436
1.0483

科技ETF
1.5082
1.5082

深100ETF
7.0678
6.8247

创业板
2.7718
3.1753

黄金ETF
4.1750
1.7009

易基岁丰
1.6330
2.2170

易基永旭
1.0560
1.5460

易基综债
1.4232
1.4232

易基C
1.3937
1.3937

银行业
1.0000
1.1147

生物分级
1.1411
1.8134

重组分级
1.2756
0.6207

香港小盘
1.2677
1.2677

易基配售
1.1121
1.1121

易基科顺
1.7601
1.7601

军工分级
1.2596
1.0809

军工A
1.0033
1.2574

军工B
1.5159
0.5596

国企改革
1.3329
0.9775

国企改A
1.0064
1.1895

国企改B
1.6594
1.2717

证券分级
1.3792
1.0538

证券A
1.0033
1.1862

证券B
1.7551
1.4088

50分级
1.1384
1.3478

上证50A
1.0137
1.2458

上证50B
1.2631
1.5314

SZ50ETF
1.2317
1.2317

中盘ETF
5.0028
1.7207

HS300ETF
2.1561
2.1561

ZZ500ETF
7.2255
1.1134

H股ETF
1.1744
1.2244

医药ETF
3.0703
3.0703

非银ETF
2.5439
2.5439

MSCI易基
1.5019
1.5019

中证军工
1.2330
1.2330

中证证券
1.2103
1.2103

225ETF
1.0823
1.0823

香港证券
1.3070
1.3070

国企方达
1.0380
1.0380

100红利
1.1265
1.1265

ZZ800ETF
1.3070
1.3070

易原油C类人民币
0.5284
0.5284

易原油A类美元汇
0.0775
0.0775

易原油C类美元汇
0.0756
0.0756

易基全球C
2.0760
2.0760

易基亚洲
1.3330
1.3330

易基全球A
2.0890
2.0890

浙江ETF
1.2177
1.2177

AI智能
1.0002
1.0002

易基黄金
1.0490
1.0490

标普500
1.4331
1.4331

标普医药
1.5170
1.5170

标普生物
1.5920
1.5920

标普科技
2.1619
2.1619

原油基金
0.5416
0.5416

纳指LOF
1.8061
1.8061

易基科创
1.0014
1.0014

中概互联
1.9418
1.9418

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:08-03 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-03	0.9996	1.1366
2	2020-07-31	0.9998	1.1368
3	2020-07-30	1.0001	1.1371
4	2020-07-29	1.0006	1.1376
5	2020-07-28	1.0014	1.1384
6	2020-07-27	1.0013	1.1383

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

2.50
2020-06-17
2020-06-18

2.30
2019-12-30
2020-01-02

1.00
2019-09-24
2019-09-25

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

200203
20国开03
1,600,000
162,256,000.00
2.71

143364
17北控02
1,500,000
156,330,000.00
2.61

143690
18齐鲁01
1,500,000
153,345,000.00
2.56

136767
16油服04
1,500,000
150,945,000.00
2.52

143171
17杭旅02
1,450,000
149,422,500.00
2.49

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

胡剑:胡剑先生：中国国籍，经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。
李一硕:李一硕先生：经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年11月1日)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月4日至2019年12月17日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月27日起任职)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月26日起任职)、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年5月28日起任职)、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月11日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月31日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理助理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)