易方达恒益定开 (005124)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0414	累计净值：1.1534	净值更新日期：2020-05-27	基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑,李一硕	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：59.699亿份(2020-04-21)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2017-10-25
业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

单位净值：

1.0414

累计净值：1.1534

净值更新日期：2020-05-27

基金类型：开放式基金

基金经理：胡剑,李一硕

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：59.699亿份(2020-04-21)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2017-10-25

业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1240
1.4240

易方达信用债C
1.1190
1.3880

易方达纯债A
1.0570
1.4080

易方达纯债C
1.0550
1.3830

易方达高等级A
1.1260
1.4150

易方达高等级C
1.1260
1.4050

易方达裕丰
1.8690
1.8690

易方达投债A
1.1540
1.4450

易方达投债C
1.1530
1.4300

易方达恒久A
1.0110
1.3040

易方达恒久C
1.0100
1.2780

易方达新兴成长
3.3870
3.3870

易方达裕惠
1.6450
2.0580

易方达创新驱动
1.0130
1.0130

易基非银ETF联接A
0.9007
0.9007

易方达新经济
2.3350
2.3350

易方达改革
1.2020
1.2020

易方达裕如
1.1640
1.3150

易方达安心
1.8460
1.8460

易方达新常态
0.4750
0.4750

易基新收益A
2.1390
2.1390

易基新收益C
2.0920
2.0920

易方达新利
1.3950
1.3950

易方达新鑫I
1.2140
1.3540

易方达新鑫E
1.2010
1.3310

易方达新益I
1.7780
1.7780

易方达新益E
2.3620
2.3620

易方达新享A
1.5860
1.8640

易方达新享C
1.1870
1.3500

易方达新丝路
1.0630
1.0630

易方达瑞景
1.3840
1.3840

易方达瑞享I
1.6560
1.6560

易方达瑞享E
1.3550
1.3550

易方达瑞信混合I
1.3060
1.3060

易方达瑞信混合E
1.2990
1.2990

易方达瑞选I
1.3120
1.4990

易方达瑞选E
1.2980
1.4830

易方达国防
0.8660
0.8660

易方达中债
1.2120
1.2120

易方达瑞和混合
1.4790
1.4790

易方达安盈回报
1.5480
1.5480

易方达瑞富混合I
1.1450
1.2350

易方达瑞富混合E
1.1440
1.2340

易方达瑞祺混合I
1.2560
1.2560

易方达瑞祺混合E
1.2510
1.2510

易方达瑞财I
1.1820
1.2720

易方达瑞财E
1.1710
1.2610

易方达瑞智I
1.1280
1.1280

易方达瑞智E
1.1110
1.1110

易方达瑞兴I
1.1800
1.1800

易方达瑞兴E
1.1740
1.1740

易方达瑞恒混合
1.4580
1.4580

易方达瑞祥混合I
1.2170
1.2170

易方达瑞祥混合E
1.2160
1.2160

易方达大健康混合
1.5750
1.5750

易方达裕祥
1.4280
1.4280

易方达裕景6个月
1.2500
1.3000

易方达丰惠混合
1.0590
1.0590

易方达丰和
1.2653
1.2653

易方达裕鑫债A
1.1721
1.2121

易方达裕鑫债C
1.1776
1.2076

易方达富惠纯债
1.0339
1.1789

易方达中债7-10年
1.1192
1.1192

易方达瑞通A
1.4461
1.4461

易方达瑞通C
1.4387
1.4387

易方达瑞弘A
1.4239
1.4239

易方达瑞弘C
1.4184
1.4184

易方达瑞程A
1.8032
1.8032

易方达瑞程C
1.8179
1.8179

易方达上证50指数C
1.7542
1.8042

易方达恒益定开
1.0414
1.1534

易方达富财纯债
1.0288
1.0768

易方达恒信定开债
1.0707
1.1297

易方达恒惠定开债
1.0711
1.1311

易方达安瑞短债A
1.0128
1.0558

易方达安瑞短债C
1.0121
1.0531

易方达科融混合
1.4625
1.4625

易方达丰华债券C
1.1242
1.1242

易基非银ETF联接C
0.8999
0.8999

易稳健收益C
1.3102
1.4062

易方达裕富债券A
1.0100
1.0100

易方达裕富债券C
1.0093
1.0093

易基平稳
3.6330
4.9580

易基策略
3.4520
5.3050

易方达上证50指数A
1.7676
3.6676

易基积极
0.6990
5.0302

易稳健收益A
1.3097
2.2303

易稳健收益B
1.3107
2.2783

易基成长
1.9169
2.3259

易方达科汇
1.8170
6.3360

易增强回报A
1.2640
2.2170

易增强回报B
1.2550
2.1420

易基消费
3.1570
3.1570

安心回报A
1.7570
2.6780

安心回报B
1.7330
2.6220

易基双债A
1.5990
1.7490

易基双债C
1.5470
1.6970

易基纯债A
1.1160
1.4420

易基纯债C
1.1140
1.4050

易策二号
1.0600
3.2850

银行业A
1.0446
1.2242

银行业B
0.8422
0.8422

生物A
1.0049
1.2317

生物B
1.2035
1.6886

重组A
1.0446
1.2381

重组B
1.0036
0.5083

科技ETF
1.0751
1.0751

深100ETF
5.2563
5.1047

创业板
1.9946
2.2850

黄金ETF
3.8113
1.5527

易基岁丰
1.5780
2.1620

易基永旭
1.0870
1.5590

易基综债
1.4476
1.4476

易基C
1.4185
1.4185

银行业
0.9434
1.0362

生物分级
1.1042
1.3291

重组分级
1.0241
0.3467

香港小盘
1.0714
1.0714

易基配售
1.0806
1.0806

易基科顺
1.3839
1.3839

军工分级
1.3314
0.6182

军工A
1.0403
1.2263

军工B
1.6225
0.6662

国企改革
1.0440
0.6886

国企改A
1.0429
1.2260

国企改B
1.0451
0.6574

证券分级
0.9895
0.6641

证券A
1.0403
1.2035

证券B
0.9387
0.5924

50分级
0.9334
1.1428

上证50A
1.0053
1.2374

上证50B
0.8615
1.1298

SZ50ETF
1.0006
1.0006

中盘ETF
3.9011
1.3418

HS300ETF
1.7102
1.7102

ZZ500ETF
5.6019
0.8632

H股ETF
1.1174
1.1674

医药ETF
2.1656
2.1656

非银ETF
1.9819
1.9819

MSCI易基
1.1544
1.1544

中证军工
0.8660
0.8660

中证证券
0.8594
0.8594

225ETF
1.0507
1.0507

香港证券
1.0096
1.0096

国企方达
0.8700
0.8700

100红利
0.9503
0.9503

ZZ800ETF
0.9958
0.9958

易原油C类人民币
0.4751
0.4751

易原油A类美元汇
0.0683
0.0683

易原油C类美元汇
0.0666
0.0666

易基全球C
1.8740
1.8740

易基亚洲
1.1230
1.1230

易基全球A
1.8850
1.8850

浙江ETF
1.0110
1.0110

易基黄金
0.9140
0.9140

标普500
1.3427
1.3427

标普医药
1.4201
1.4201

标普生物
1.5498
1.5498

标普科技
1.9391
1.9391

原油基金
0.4867
0.4867

纳指LOF
1.5991
1.5991

中概互联
1.5732
1.5732

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:05-27 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-05-27	1.0414	1.1534
2	2020-05-26	1.0423	1.1543
3	2020-05-25	1.0436	1.1556
4	2020-05-22	1.0439	1.1559
5	2020-05-21	1.0430	1.1550
6	2020-05-20	1.0428	1.1548

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

2.30
2019-12-30
2020-01-02

1.00
2019-09-24
2019-09-25

1.00
2019-06-12
2019-06-13

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

160210
16国开10
2,850,000
288,448,500.00
4.70

143364
17北控02
1,500,000
157,545,000.00
2.57

143690
18齐鲁01
1,500,000
154,155,000.00
2.51

136767
16油服04
1,500,000
151,005,000.00
2.46

143171
17杭旅02
1,450,000
149,582,000.00
2.44

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

胡剑:胡剑先生：中国国籍，经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。
李一硕:李一硕先生：经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年11月1日)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月4日至2019年12月17日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月27日起任职)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月26日起任职)、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年5月28日起任职)、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月11日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月31日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理助理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)