易方达恒益定开 (005124)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0219	累计净值：1.1339	净值更新日期：2020-02-26	基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑,李一硕	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：59.699亿份(2020-01-18)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2017-10-25
业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

单位净值：

1.0219

累计净值：1.1339

净值更新日期：2020-02-26

基金类型：开放式基金

基金经理：胡剑,李一硕

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：59.699亿份(2020-01-18)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2017-10-25

业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1260
1.4070

易方达信用债C
1.1190
1.3730

易方达纯债A
1.0410
1.3920

易方达纯债C
1.0390
1.3670

易方达高等级A
1.1330
1.4020

易方达高等级C
1.1320
1.3930

易方达裕丰
1.8870
1.8870

易方达投债A
1.1510
1.4300

易方达投债C
1.1490
1.4160

易方达恒久A
1.0340
1.2890

易方达恒久C
1.0320
1.2640

易方达新兴成长
3.6030
3.6030

易方达裕惠
1.6420
2.0550

易方达创新驱动
0.9870
0.9870

易基非银ETF联接A
1.0203
1.0203

易方达新经济
2.2770
2.2770

易方达改革
1.1270
1.1270

易方达裕如
1.1590
1.3100

易方达安心
1.9050
1.9050

易方达新常态
0.4710
0.4710

易基新收益A
2.2140
2.2140

易基新收益C
2.1660
2.1660

易方达新利
1.3760
1.3760

易方达新鑫I
1.1950
1.3350

易方达新鑫E
1.1830
1.3130

易方达新益I
1.8100
1.8100

易方达新益E
2.4060
2.4060

易方达新享A
1.7100
1.8420

易方达新享C
1.2530
1.3350

易方达新丝路
1.0040
1.0040

易方达瑞景
1.3680
1.3680

易方达瑞享I
1.7260
1.7260

易方达瑞享E
1.4130
1.4130

易方达瑞信混合I
1.3530
1.3530

易方达瑞信混合E
1.3460
1.3460

易方达瑞选I
1.3320
1.5190

易方达瑞选E
1.3180
1.5030

易方达国防
0.9090
0.9090

易方达中债
1.1880
1.1880

易方达瑞和混合
1.5390
1.5390

易方达安盈回报
1.6380
1.6380

易方达瑞富混合I
1.1670
1.2570

易方达瑞富混合E
1.1670
1.2570

易方达瑞祺混合I
1.2640
1.2640

易方达瑞祺混合E
1.2590
1.2590

易方达瑞财I
1.1830
1.2730

易方达瑞财E
1.1720
1.2620

易方达瑞智I
1.1160
1.1160

易方达瑞智E
1.1000
1.1000

易方达瑞兴I
1.1640
1.1640

易方达瑞兴E
1.1590
1.1590

易方达瑞恒混合
1.3020
1.3020

易方达瑞祥混合I
1.2020
1.2020

易方达瑞祥混合E
1.2010
1.2010

易方达大健康混合
1.4010
1.4010

易方达裕祥
1.4430
1.4430

易方达裕景6个月
1.2400
1.2900

易方达丰惠混合
1.1390
1.1390

易方达丰和
1.2777
1.2777

易方达裕鑫债A
1.2661
1.3061

易方达裕鑫债C
1.2725
1.3025

易方达富惠纯债
1.0386
1.1636

易方达中债7-10年
1.1042
1.1042

易方达瑞通A
1.4569
1.4569

易方达瑞通C
1.4502
1.4502

易方达瑞弘A
1.4541
1.4541

易方达瑞弘C
1.4492
1.4492

易方达瑞程A
1.9755
1.9755

易方达瑞程C
1.9927
1.9927

易方达上证50指数C
1.7198
1.7698

易方达恒益定开
1.0219
1.1339

易方达富财纯债
1.0203
1.0613

易方达恒信定开债
1.0509
1.1099

易方达恒惠定开债
1.0485
1.1085

易方达安瑞短债A
1.0123
1.0473

易方达安瑞短债C
1.0111
1.0451

易方达科融混合
1.4375
1.4375

易方达丰华债券C
1.1598
1.1598

易基非银ETF联接C
1.0196
1.0196

易稳健收益C
1.3224
1.4184

易基平稳
3.6180
4.9430

易基策略
3.6430
5.4960

易方达上证50指数A
1.7318
3.6318

易基积极
0.7062
4.9727

易稳健收益A
1.3220
2.2426

易稳健收益B
1.3220
2.2896

易基成长
2.1179
2.4819

易方达科汇
1.6720
6.1860

易增强回报A
1.3070
2.2210

易增强回报B
1.2970
2.1480

易基消费
2.9250
2.9250

安心回报A
1.8300
2.7510

安心回报B
1.8070
2.6960

易基双债A
1.6660
1.8160

易基双债C
1.6140
1.7640

易基纯债A
1.1100
1.4250

易基纯债C
1.1080
1.3890

易策二号
1.1180
3.3430

银行业A
1.0334
1.2130

银行业B
0.9376
0.9376

生物A
1.0334
1.2205

生物B
1.6806
1.2380

重组A
1.0334
1.2269

重组B
1.0472
0.5519

深100ETF
5.5684
5.4010

创业板
2.0969
2.4022

黄金ETF
3.6383
1.4822

易基岁丰
1.5820
2.1660

易基永旭
1.0810
1.5410

易基综债
1.4249
1.4249

易基C
1.3975
1.3975

银行业
0.9855
1.0783

生物分级
1.3570
1.0982

重组分级
1.0403
0.3629

香港小盘
1.1330
1.1330

易基配售
1.0940
1.0940

易基科顺
1.2677
1.2677

军工分级
1.4308
0.7176

军工A
1.0291
1.2151

军工B
1.8325
0.8762

国企改革
1.0929
0.7375

国企改A
1.0317
1.2148

国企改B
1.1541
0.7664

证券分级
1.1331
0.8077

证券A
1.0291
1.1923

证券B
1.2371
0.8908

50分级
0.9788
1.1646

上证50A
1.0395
1.2264

上证50B
0.9181
1.1864

SZ50ETF
1.0228
1.0228

中盘ETF
4.1322
1.4213

HS300ETF
1.8058
1.8058

ZZ500ETF
5.9236
0.9128

H股ETF
1.1999
1.2499

医药ETF
1.9548
1.9548

非银ETF
2.2649
2.2649

MSCI易基
1.1911
1.1911

中证军工
0.9485
0.9485

中证证券
0.9997
0.9997

225ETF
1.0521
1.0521

国企方达
0.9478
0.9478

100红利
1.0013
1.0013

ZZ800ETF
1.0315
1.0315

易原油C类人民币
0.9701
0.9701

易原油A类美元汇
0.1414
0.1414

易原油C类美元汇
0.1381
0.1381

易基全球C
1.9670
1.9670

易基亚洲
1.0660
1.0660

易基全球A
1.9760
1.9760

易基黄金
0.9040
0.9040

标普500
1.3911
1.3911

标普医药
1.3924
1.3924

标普生物
1.3668
1.3668

标普科技
1.8447
1.8447

原油基金
0.9931
0.9931

纳指LOF
1.5053
1.5053

中概互联
1.4526
1.4526

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:02-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-02-26	1.0219	1.1339
2	2020-02-25	1.0214	1.1334
3	2020-02-24	1.0209	1.1329
4	2020-02-21	1.0204	1.1324
5	2020-02-20	1.0202	1.1322
6	2020-02-19	1.0199	1.1319

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

2.30
2019-12-30
2020-01-02

1.00
2019-09-24
2019-09-25

1.00
2019-06-12
2019-06-13

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

143364
17北控02
1,500,000
155,970,000.00
2.59

143690
18齐鲁01
1,500,000
153,435,000.00
2.55

136767
16油服04
1,500,000
149,610,000.00
2.49

143171
17杭旅02
1,450,000
148,364,000.00
2.47

101654017
16潍柴控股MTN001
1,400,000
141,596,000.00
2.35

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

胡剑:胡剑先生：经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理（自2012年11月8日至2014年3月28日）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2013年4月22日至2015年3月13日）、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2013年4月22日至2015年3月13日）、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2013年7月30日至2015年3月13日）、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2016年4月12日至2018年2月9日）。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理（自2012年2月29日起任职）、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理（自2013年4月24日起任职）、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理（自2013年12月17日起任职）、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年2月4日起任职）、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理（自2017年3月7日起任职）、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理（自2017年3月24日起任职）、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年5月12日起任职）、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年6月21日起任职）、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月19日起任职）、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月29日起任职）、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年7月5日起任职）、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理（自2019年1月4日起任职）、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年4月4日起任职）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年7月12日起任职）、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
李一硕:李一硕先生：经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年8月6日至2019年7月2日）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年3月7日至2019年7月2日）、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年3月7日至2019年7月2日）。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2014年7月12日起任职）、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2015年3月14日起任职）、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月15日起任职）、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年12月30日起任职）、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2018年3月27日起任职）、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2018年6月26日起任职）、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年1月4日起任职）、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理（自2019年5月28日起任职）、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年7月11日起任职）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年9月18日起任职）、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)