易方达恒益定开 (005124)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0229	累计净值：1.1119	净值更新日期：2019-11-14	基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑,李一硕	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：59.699亿份(2019-10-24)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2017-10-25
业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

单位净值：

1.0229

累计净值：1.1119

净值更新日期：2019-11-14

基金类型：开放式基金

基金经理：胡剑,李一硕

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：59.699亿份(2019-10-24)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2017-10-25

业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1300
1.3830

易方达信用债C
1.1150
1.3500

易方达纯债A
1.0400
1.3690

易方达纯债C
1.0380
1.3460

易方达高等级A
1.1230
1.3720

易方达高等级C
1.1220
1.3640

易方达裕丰
1.7960
1.7960

易方达投债A
1.1330
1.4020

易方达投债C
1.1310
1.3890

易方达恒久A
1.0540
1.2630

易方达恒久C
1.0490
1.2390

易方达新兴成长
2.5630
2.5630

易方达裕惠
1.6590
1.9970

易方达创新驱动
0.9060
0.9060

易基非银ETF联接A
0.9920
0.9920

易方达新经济
1.8280
1.8280

易方达改革
1.1410
1.1410

易方达裕如
1.1110
1.2620

易方达安心
1.6910
1.6910

易方达新常态
0.4390
0.4390

易基新收益A
1.9310
1.9310

易基新收益C
1.8910
1.8910

易方达新利
1.3110
1.3110

易方达新鑫I
1.1420
1.2820

易方达新鑫E
1.1310
1.2610

易方达新益I
1.6130
1.6130

易方达新益E
2.1460
2.1460

易方达新享A
1.7080
1.7630

易方达新享C
1.2240
1.2790

易方达新丝路
0.9910
0.9910

易方达瑞景
1.3050
1.3050

易方达瑞享I
1.4210
1.4210

易方达瑞享E
1.1640
1.1640

易方达瑞信混合I
1.1250
1.1250

易方达瑞信混合E
1.1200
1.1200

易方达瑞选I
1.1950
1.3820

易方达瑞选E
1.1840
1.3690

易方达国防
0.7600
0.7600

易方达中债
1.1620
1.1620

易方达瑞和混合
1.3110
1.3110

易方达安盈回报
1.3490
1.3490

易方达瑞富混合I
1.0920
1.1820

易方达瑞富混合E
1.0930
1.1830

易方达瑞祺混合I
1.1380
1.1380

易方达瑞祺混合E
1.1340
1.1340

易方达瑞财I
1.1420
1.2320

易方达瑞财E
1.1330
1.2230

易方达瑞智I
1.0660
1.0660

易方达瑞智E
1.0520
1.0520

易方达瑞兴I
1.1100
1.1100

易方达瑞兴E
1.1060
1.1060

易方达瑞恒混合
1.2960
1.2960

易方达瑞祥混合I
1.1450
1.1450

易方达瑞祥混合E
1.1460
1.1460

易方达大健康混合
1.4180
1.4180

易方达裕祥
1.3410
1.3410

易方达裕景6个月
1.1830
1.2330

易方达丰惠混合
1.0790
1.0790

易方达丰和
1.2285
1.2285

易方达裕鑫债A
1.1401
1.1801

易方达裕鑫债C
1.1465
1.1765

易方达富惠纯债
1.0309
1.1389

易方达中债7-10年
1.0574
1.0574

易方达瑞通A
1.3447
1.3447

易方达瑞通C
1.3393
1.3393

易方达瑞弘A
1.3214
1.3214

易方达瑞弘C
1.3177
1.3177

易方达瑞程A
1.5615
1.5615

易方达瑞程C
1.5759
1.5759

易方达上证50指数C
1.8119
1.8319

易方达恒益定开
1.0229
1.1119

易方达富财纯债
1.0164
1.0434

易方达恒信定开债
1.0276
1.0866

易方达恒惠定开债
1.0247
1.0847

易方达安瑞短债A
1.0079
1.0349

易方达安瑞短债C
1.0062
1.0332

易方达科融混合
1.1186
1.1186

易方达丰华债券C
1.0494
1.0494

易基非银ETF联接C
0.9916
0.9916

易稳健收益C
1.3490
1.3490

易基平稳
3.0370
4.3520

易基策略
3.2710
5.0940

易方达上证50指数A
1.8230
3.6930

易基积极
0.7122
4.8366

易稳健收益A
1.3488
2.1734

易稳健收益B
1.3544
2.2190

易基成长
1.8127
2.1267

易方达科汇
1.6630
6.0940

易增强回报A
1.3310
2.1710

易增强回报B
1.3150
2.1000

易基消费
2.9920
2.9920

安心回报A
1.6900
2.6110

安心回报B
1.6700
2.5590

易基双债A
1.4500
1.6000

易基双债C
1.4070
1.5570

易基纯债A
1.0980
1.3990

易基纯债C
1.0950
1.3640

易策二号
1.0080
3.2180

银行业A
1.0206
1.2002

银行业B
1.0176
1.0176

生物A
1.0206
1.2077

生物B
1.4208
0.9782

重组A
1.0206
1.2141

重组B
0.8010
0.3057

深100ETF
4.9391
4.8035

创业板
1.6298
1.8671

黄金ETF
3.2545
1.3259

易基岁丰
1.5060
2.0900

易基永旭
1.0680
1.5150

易基综债
1.3879
1.3879

易基C
1.3625
1.3625

银行业
1.0191
1.1119

生物分级
1.2207
0.9619

重组分级
0.9108
0.2334

香港小盘
1.0823
1.0823

易基配售
1.0836
1.0836

易基科顺
1.2624
1.2624

军工分级
1.1583
0.4451

军工A
1.0163
1.2023

军工B
1.3003
0.3440

国企改革
1.0036
0.6482

国企改A
1.0189
1.2020

国企改B
0.9883
0.6006

证券分级
0.9707
0.6453

证券A
1.0163
1.1795

证券B
0.9251
0.5788

50分级
0.9830
1.1688

上证50A
1.0266
1.2135

上证50B
0.9394
1.2077

SZ50ETF
1.0231
1.0231

中盘ETF
3.7865
1.3024

HS300ETF
1.7302
1.7302

ZZ500ETF
5.0010
0.7706

H股ETF
1.1880
1.2380

医药ETF
1.9723
1.9723

非银ETF
2.2052
2.2052

MSCI易基
1.0957
1.0957

中证军工
0.7827
0.7827

中证证券
0.8615
0.8615

225ETF
1.1002
1.1002

ZZ800ETF
0.9433
0.9433

易原油C类人民币
1.0937
1.0937

易原油A类美元汇
0.1581
0.1581

易原油C类美元汇
0.1562
0.1562

易基全球C
1.9750
1.9750

易基亚洲
0.9690
0.9690

易基全球A
1.9840
1.9840

易基黄金
0.7800
0.7800

标普500
1.3771
1.3771

标普医药
1.3577
1.3577

标普生物
1.2687
1.2687

标普科技
1.7457
1.7457

原油基金
1.1071
1.1071

纳指LOF
1.4142
1.4142

中概互联
1.2798
1.2798

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

国企方达
0.9871
0.9871

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:11-14 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：12000.0000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2019-11-14	1.0229	1.1119
2	2019-11-13	1.0227	1.1117
3	2019-11-12	1.0224	1.1114
4	2019-11-11	1.0221	1.1111
5	2019-11-08	1.0219	1.1109
6	2019-11-07	1.0215	1.1105

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.00
2019-09-24
2019-09-25

1.00
2019-06-12
2019-06-13

1.30
2019-03-12
2019-03-13

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

190206
19国开06
3,100,000
309,907,000.00
5.08

136766
16油服03
1,680,290
168,029,000.00
2.75

143364
17北控02
1,500,000
156,120,000.00
2.56

143690
18齐鲁01
1,500,000
155,370,000.00
2.55

136767
16油服04
1,500,000
149,415,000.00
2.45

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

胡剑:胡剑先生：经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理（自2012年11月8日至2014年3月28日）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2013年4月22日至2015年3月13日）、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2013年4月22日至2015年3月13日）、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2013年7月30日至2015年3月13日）、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2016年4月12日至2018年2月9日）。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理（自2012年2月29日起任职）、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理（自2013年4月24日起任职）、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理（自2013年12月17日起任职）、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年2月4日起任职）、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理（自2017年3月7日起任职）、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理（自2017年3月24日起任职）、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年5月12日起任职）、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年6月21日起任职）、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月19日起任职）、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月29日起任职）、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年7月5日起任职）、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理（自2019年1月4日起任职）、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年4月4日起任职）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年7月12日起任职）、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
李一硕:李一硕先生：经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年8月6日至2019年7月2日）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年3月7日至2019年7月2日）、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年3月7日至2019年7月2日）。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2014年7月12日起任职）、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2015年3月14日起任职）、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月15日起任职）、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年12月30日起任职）、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2018年3月27日起任职）、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2018年6月26日起任职）、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年1月4日起任职）、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理（自2019年5月28日起任职）、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年7月11日起任职）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年9月18日起任职）、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)