易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金(005124)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 易方达信用债A
- 1.1010
- 1.4160
- 易方达信用债C
- 1.0970
- 1.3790
- 易方达纯债A
- 1.0320
- 1.4050
- 易方达纯债C
- 1.0300
- 1.3780
- 易方达高等级A
- 1.1100
- 1.4060
- 易方达高等级C
- 1.1090
- 1.3940
- 易方达裕丰
- 1.9710
- 1.9710
- 易方达投债A
- 1.1270
- 1.4360
- 易方达投债C
- 1.1270
- 1.4200
- 易方达恒久A
- 1.0120
- 1.3050
- 易方达恒久C
- 1.0100
- 1.2780
- 易方达黄金ETF联接A
- 1.4011
- 1.4011
- 易方达新兴成长
- 4.0960
- 4.0960
- 易方达裕惠
- 1.6790
- 2.0920
- 易方达创新驱动
- 1.3670
- 1.3670
- 易基非银ETF联接A
- 1.1583
- 1.1583
- 易方达新经济
- 2.8500
- 2.8500
- 易方达改革
- 1.7040
- 1.7040
- 易方达裕如
- 1.1950
- 1.3460
- 易方达安心
- 2.1900
- 2.1900
- 易方达新常态
- 0.6210
- 0.6210
- 易基新收益A
- 3.1200
- 3.1200
- 易基新收益C
- 3.0480
- 3.0480
- 易方达新利
- 1.4880
- 1.4880
- 易方达新鑫I
- 1.2990
- 1.4390
- 易方达新鑫E
- 1.2840
- 1.4140
- 易方达新益I
- 2.0010
- 2.0010
- 易方达新益E
- 2.6570
- 2.6570
- 易方达新享A
- 1.4960
- 1.9720
- 易方达新享C
- 1.1970
- 1.4320
- 易方达沪深300医药卫生联接A
- 1.5904
- 1.5904
- 易方达新丝路
- 1.4560
- 1.4560
- 易方达国企改革混合
- 2.0960
- 2.0960
- 易方达瑞景
- 1.4790
- 1.4790
- 易方达瑞享I
- 2.1630
- 2.1630
- 易方达瑞享E
- 1.7690
- 1.7690
- 易方达瑞信混合I
- 1.3770
- 1.3770
- 易方达瑞信混合E
- 1.3690
- 1.3690
- 易方达瑞选I
- 1.4620
- 1.6490
- 易方达瑞选E
- 1.4460
- 1.6310
- 易方达国防
- 1.2850
- 1.2850
- 易方达中债
- 1.1870
- 1.1870
- 易方达信息产业混合
- 2.2740
- 2.2740
- 易方达瑞和混合
- 1.5610
- 1.5610
- 易方达安盈回报
- 2.0490
- 2.0490
- 易方达瑞富混合I
- 1.2080
- 1.2980
- 易方达瑞富混合E
- 1.2060
- 1.2960
- 易方达瑞祺混合I
- 1.4150
- 1.4150
- 易方达瑞祺混合E
- 1.4080
- 1.4080
- 易方达瑞财I
- 1.1640
- 1.3010
- 易方达瑞财E
- 1.1530
- 1.2890
- 易方达瑞智I
- 1.2040
- 1.2040
- 易方达瑞智E
- 1.1850
- 1.1850
- 易方达瑞兴I
- 1.2580
- 1.2580
- 易方达瑞兴E
- 1.2510
- 1.2510
- 易方达瑞恒混合
- 2.0530
- 2.0530
- 易方达瑞祥混合I
- 1.2990
- 1.2990
- 易方达瑞祥混合E
- 1.2970
- 1.2970
- 易方达环保主题混合
- 2.4880
- 2.4880
- 易方达现代服务业混合
- 1.8640
- 1.8640
- 易方达大健康混合
- 1.9850
- 1.9850
- 易方达量化策略精选混合A
- 1.5830
- 1.5830
- 易方达量化策略精选混合C
- 1.5610
- 1.5610
- 易方达裕祥
- 1.5350
- 1.5350
- 易方达裕景6个月
- 1.2540
- 1.3040
- 易方达丰惠混合
- 1.1210
- 1.1210
- 易方达供给改革混合
- 1.5400
- 1.5400
- 易方达黄金ETF联接C
- 1.3855
- 1.3855
- 易方达丰和
- 1.3349
- 1.3349
- 易方达裕鑫债A
- 1.2782
- 1.3182
- 易方达裕鑫债C
- 1.2831
- 1.3131
- 易方达富惠纯债
- 1.0304
- 1.1754
- 易方达中债7-10年A
- 1.0973
- 1.0973
- 易方达瑞通A
- 1.6525
- 1.6525
- 易方达瑞通C
- 1.6427
- 1.6427
- 易方达瑞弘A
- 1.6528
- 1.6528
- 易方达瑞弘C
- 1.6450
- 1.6450
- 易方达瑞程A
- 2.6980
- 2.6980
- 易方达瑞程C
- 2.7178
- 2.7178
- 易方达深证100ETF联接C
- 1.6669
- 1.6669
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 1.7249
- 1.7249
- 易方达创业板ETF联接C
- 2.6002
- 2.6002
- 易方达上证50指数C
- 2.2636
- 2.3136
- 易方达恒益定开
- 1.0056
- 1.1426
- 易方达易百智能量化策略A
- 1.2676
- 1.2676
- 易方达易百智能量化策略C
- 1.2571
- 1.2571
- 易方达恒安定开债券
- 1.0474
- 1.1074
- 易方达港股通红利混合
- 1.0515
- 1.0515
- 易方达富财纯债
- 1.0151
- 1.0731
- H股ETF联接C(人民币)
- 1.1442
- 1.1442
- 易方达恒信定开债
- 1.0575
- 1.1165
- 易方达蓝筹精选混合
- 2.3584
- 2.3584
- 易方达中盘成长混合
- 2.3590
- 2.3590
- 易方达鑫转增利混合A
- 1.4823
- 1.4823
- 易方达鑫转增利混合C
- 1.4639
- 1.4639
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.7024
- 1.7024
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.6716
- 1.6716
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.4479
- 1.4479
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.4396
- 1.4396
- 易方达恒惠定开债
- 1.0568
- 1.1168
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 1.1284
- 1.1284
- 易方达安瑞短债A
- 1.0064
- 1.0604
- 易方达安瑞短债C
- 1.0059
- 1.0569
- 易方达科融混合
- 1.7839
- 1.7839
- 易方达安悦超短债A
- 1.0135
- 1.0585
- 易方达安悦超短债C
- 1.0113
- 1.0563
- 易方达安悦超短债F
- 1.0124
- 1.0574
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.3929
- 1.3929
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.3875
- 1.3875
- 易方达丰华债券C
- 1.2389
- 1.2389
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.2890
- 1.2890
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.2865
- 1.2865
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0070
- 1.0560
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0019
- 1.0469
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0012
- 1.0452
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 0.9967
- 1.0417
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 0.9965
- 1.0405
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.6721
- 1.6721
- 易方达科技创新混合
- 2.0191
- 2.0191
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0020
- 1.0230
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0012
- 1.0222
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 0.9980
- 1.0220
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 0.9971
- 1.0211
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.2679
- 1.2679
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.2662
- 1.2662
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0036
- 1.0276
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0082
- 1.0542
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0074
- 1.0504
- 易方达ESG责任投资股票
- 1.5438
- 1.5438
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
- 1.1309
- 1.1309
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
- 1.1286
- 1.1286
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.3385
- 1.3385
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.3371
- 1.3371
- 易基非银ETF联接C
- 1.1568
- 1.1568
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.5882
- 1.5882
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0634
- 1.0634
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0043
- 1.0383
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0043
- 1.0353
- 易稳健收益C
- 1.3474
- 1.4434
- 易方达金融行业股票
- 1.2258
- 1.2258
- 易方达研究精选股票
- 1.4171
- 1.4171
- 易方达裕富债券A
- 1.0453
- 1.0453
- 易方达裕富债券C
- 1.0429
- 1.0429
- 易方达高端制造混合
- 1.2882
- 1.2882
- 易方达恒裕一年定开债
- 1.0097
- 1.0097
- 易方达中证红利ETF联接A
- 1.0049
- 1.0049
- 易方达中证红利ETF联接C
- 1.0046
- 1.0046
- 易方达恒茂39个月定开债券
- 1.0076
- 1.0076
- 易方达瑞川灵活配置混合A
- 1.0652
- 1.0652
- 易方达瑞川灵活配置混合C
- 1.0642
- 1.0642
- 易方达磐恒九个月持有混合A
- 1.0043
- 1.0043
- 易方达磐恒九个月持有混合C
- 1.0034
- 1.0034
- 易方达磐泰一年持有期混合A
- 1.0059
- 1.0059
- 易方达磐泰一年持有期混合C
- 1.0047
- 1.0047
- 易方达消费精选股票
- 1.1965
- 1.1965
- 易方达年年恒春纯债一年定开债A
- 0.9853
- 0.9853
- 易方达年年恒春纯债一年定开债C
- 0.9839
- 0.9839
- 易方达均衡成长股票
- 1.0420
- 1.0420
- 易方达优质企业三年持有期混合
- 1.1279
- 1.1279
- 易方达招易一年持有期混合A
- 1.0271
- 1.0271
- 易方达招易一年持有期混合C
- 1.0261
- 1.0261
- 易方达瑞锦灵活配置混合A
- 1.0144
- 1.0144
- 易方达瑞锦灵活配置混合C
- 1.0139
- 1.0139
- 易方达中债7-10年C
- 1.0968
- 1.0968
- 易方达创新成长混合
- 0.9861
- 0.9861
- 易方达恒智63个月定开债发起式
- 1.0079
- 1.0079
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 1.0919
- 1.0919
- 易方达磐固六个月持有期混合A
- 1.0027
- 1.0027
- 易方达磐固六个月持有期混合C
- 1.0018
- 1.0018
- 易方达悦享一年持有混合A
- 1.0019
- 1.0019
- 易方达悦享一年持有混合C
- 1.0016
- 1.0016
- 易方达信息行业精选股票
- 0.9926
- 0.9926
- 易方达创新未来18个月封闭混合
- 0.9937
- 0.9937
- 易基平稳
- 4.1340
- 5.4590
- 易基策略
- 3.9930
- 5.8660
- 易方达上证50指数A
- 2.2831
- 4.1831
- 易基积极
- 0.7793
- 5.2327
- 易稳健收益A
- 1.3469
- 2.2675
- 易稳健收益B
- 1.3496
- 2.3172
- 易基成长
- 2.4038
- 2.8128
- 易方达科汇
- 2.3920
- 6.9300
- 易增强回报A
- 1.3580
- 2.3110
- 易增强回报B
- 1.3470
- 2.2340
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.6664
- 1.6664
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.6771
- 1.6771
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.6849
- 1.6849
- 易基消费
- 4.1790
- 4.1790
- 易方达创业板ETF联接A
- 2.6208
- 2.6208
- 安心回报A
- 1.9260
- 2.8470
- 安心回报B
- 1.8970
- 2.7860
- H股ETF联接A(人民币)
- 1.1276
- 1.1276
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1690
- 0.1690
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1690
- 0.1690
- 易基双债A
- 1.7690
- 1.9190
- 易基双债C
- 1.7100
- 1.8600
- 易基纯债A
- 1.1010
- 1.4340
- 易基纯债C
- 1.0990
- 1.3960
- 易策二号
- 1.1730
- 3.4680
- 生物A
- 1.0112
- 1.2500
- 生物B
- 0.8364
- 2.2716
- 重组A
- 1.0176
- 1.2563
- 重组B
- 1.2656
- 0.7703
- 科技ETF
- 1.3909
- 1.3909
- AI智能
- 0.9693
- 0.9693
- 深100ETF
- 6.8312
- 6.6000
- 创业板
- 2.5119
- 2.8776
- 黄金ETF
- 3.9260
- 1.5994
- 易基岁丰
- 1.6850
- 2.2690
- 易基永旭
- 1.0500
- 1.5540
- 易基综债
- 1.4302
- 1.4302
- 易基C
- 1.3995
- 1.3995
- 生物分级
- 0.9238
- 1.5961
- 重组分级
- 1.1416
- 0.4867
- 香港小盘
- 1.1324
- 1.1324
- 易基配售
- 1.1120
- 1.1120
- 易基科顺
- 1.8576
- 1.8576
- 军工分级
- 1.1918
- 1.0131
- 军工A
- 1.0133
- 1.2674
- 军工B
- 1.3703
- 0.4140
- 国企改革
- 1.3307
- 0.9753
- 国企改A
- 1.0164
- 1.1995
- 国企改B
- 1.6450
- 1.2573
- 证券分级
- 1.3410
- 1.0156
- 证券A
- 1.0133
- 1.1962
- 证券B
- 1.6687
- 1.3224
- 50分级
- 1.1775
- 1.3869
- 上证50A
- 1.0237
- 1.2558
- 上证50B
- 1.3313
- 1.5996
- 易基科创
- 0.9686
- 0.9686
- SZ50ETF
- 1.2742
- 1.2742
- 中盘ETF
- 4.9835
- 1.7141
- HS300ETF
- 2.1419
- 2.1419
- ZZ500ETF
- 6.7827
- 1.0452
- H股ETF
- 1.1316
- 1.1816
- 医药ETF
- 2.6641
- 2.6641
- 非银ETF
- 2.6028
- 2.6028
- MSCI易基
- 1.5066
- 1.5066
- 中证军工
- 1.1681
- 1.1681
- 中证证券
- 1.1683
- 1.1683
- 225ETF
- 1.1070
- 1.1070
- 香港证券
- 1.2094
- 1.2094
- 国企方达
- 1.0417
- 1.0417
- 100红利
- 1.1328
- 1.1328
- ZZ800ETF
- 1.3012
- 1.3012
- 科创板50
- 0.9706
- 0.9706
- 易基全球A美元现汇
- 0.3447
- 0.3447
- 易原油C类人民币
- 0.4912
- 0.4912
- 易原油A类美元汇
- 0.0757
- 0.0757
- 易原油C类美元汇
- 0.0738
- 0.0738
- 易标普500指数美元汇
- 0.2163
- 0.2163
- 易标普医疗保健美元汇
- 0.2223
- 0.2223
- 易标普生物科技美元汇
- 0.2427
- 0.2427
- 易标普信息科技美元汇
- 0.3319
- 0.3319
- 易纳斯达克100美元汇
- 0.2770
- 0.2770
- 易基全球C
- 2.2780
- 2.2780
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 1.6067
- 1.6067
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 1.5879
- 1.5879
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.2414
- 0.2414
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.2386
- 0.2386
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0315
- 1.0315
- 易方达中短期美元债C人民币
- 1.0277
- 1.0277
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1550
- 0.1550
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1544
- 0.1544
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 1.0623
- 1.0623
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 1.0613
- 1.0613
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.9270
- 0.9270
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1390
- 0.1390
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1390
- 0.1390
- 易方达全球医药行业(QDII)人民币
- 1.3040
- 1.3040
- 易方达全球医药行业(QDII)美元
- 0.1959
- 0.1959
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
- 1.0043
- 1.0043
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
- 1.0038
- 1.0038
- 易基亚洲
- 1.4210
- 1.4210
- 易基全球A
- 2.2940
- 2.2940
- 浙江ETF
- 1.2200
- 1.2200
- 易基黄金
- 0.9270
- 0.9270
- 标普500
- 1.4393
- 1.4393
- 标普医药
- 1.4796
- 1.4796
- 标普生物
- 1.6154
- 1.6154
- 标普科技
- 2.2089
- 2.2089
- 原油基金
- 0.5038
- 0.5038
- 纳指LOF
- 1.8437
- 1.8437
- 中概互联
- 2.0873
- 2.0873
- 易方达汇诚养老目标(FOF)
- 1.3088
- 1.3088
- 易方达汇诚养老目标日期2033
- 1.1947
- 1.1947
- 易方达汇诚养老目标日期2038
- 1.2455
- 1.2455
- 易方达汇智稳健养老(FOF)
- 1.0788
- 1.0788
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A
- 1.1766
- 1.1766
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C
- 1.1740
- 1.1740
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
截止:10-23 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：叶俊英
信息管理负责人：陈晓梅
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码：510620
联系电话：020-38797888
传真电话：020-38799488
电子邮箱：service@efunds.com.cn
网址：www.efunds.com.cn
注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-23 | 1.0056 | 1.1426 |
| 2 | 2020-10-22 | 1.0053 | 1.1423 |
| 3 | 2020-10-21 | 1.0047 | 1.1417 |
| 4 | 2020-10-20 | 1.0043 | 1.1413 |
| 5 | 2020-10-19 | 1.0040 | 1.1410 |
| 6 | 2020-10-16 | 1.0034 | 1.1404 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.50
- 2020-06-17
- 2020-06-18
- 2.30
- 2019-12-30
- 2020-01-02
- 1.00
- 2019-09-24
- 2019-09-25
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
胡剑:胡剑先生：中国国籍，经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。
-
李一硕:李一硕先生：经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年11月1日)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月4日至2019年12月17日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月27日起任职)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月26日起任职)、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年5月28日起任职)、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月11日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月31日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理助理。
