长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类(005186)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2314

累计净值:1.2314 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2020-01-18) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 12,125 5,419,875.00 6.82
2 600519 贵州茅台 4,000 4,732,000.00 5.96
3 601318 中国平安 38,500 3,290,210.00 4.14
4 000651 格力电器 45,300 2,970,774.00 3.74
5 002475 立讯精密 74,900 2,733,850.00 3.44
6 601166 兴业银行 133,200 2,637,360.00 3.32
7 000858 五粮液 19,000 2,527,190.00 3.18
8 600276 恒瑞医药 28,400 2,485,568.00 3.13
9 601100 恒立液压 48,400 2,407,900.00 3.03
10 601108 财通证券 206,800 2,345,112.00 2.95
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,200 9,430,000.00 9.95
2 000661 长春高新 23,425 9,237,883.00 9.75
3 601318 中国平安 86,500 7,528,960.00 7.95
4 000001 平安银行 315,400 4,917,086.00 5.19
5 002475 立讯精密 174,700 4,674,972.00 4.93
6 600276 恒瑞医药 53,000 4,276,040.00 4.51
7 600763 通策医疗 32,700 3,351,750.00 3.54
8 300136 信维通信 91,800 3,286,440.00 3.47
9 600741 华域汽车 131,600 3,092,600.00 3.26
10 600760 中航沈飞 93,000 2,883,000.00 3.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,700 13,480,800.00 9.84
2 000661 长春高新 39,125 13,224,250.00 9.65
3 601318 中国平安 113,300 10,039,513.00 7.33
4 600887 伊利股份 211,000 7,049,510.00 5.15
5 000338 潍柴动力 550,400 6,764,416.00 4.94
6 000001 平安银行 356,000 4,905,680.00 3.58
7 000568 泸州老窖 50,000 4,041,500.00 2.95
8 603939 益丰药房 55,000 3,849,450.00 2.81
9 002371 北方华创 55,200 3,822,600.00 2.79
10 000860 顺鑫农业 80,600 3,759,990.00 2.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 49,125 15,572,133.75 8.28
2 600519 贵州茅台 16,700 14,261,633.00 7.58
3 601318 中国平安 113,300 8,735,430.00 4.64
4 600036 招商银行 232,700 7,893,184.00 4.20
5 002714 牧原股份 119,944 7,593,654.64 4.04
6 000568 泸州老窖 107,400 7,150,692.00 3.80
7 002372 伟星新材 353,200 7,120,512.00 3.79
8 000338 潍柴动力 550,400 6,522,240.00 3.47
9 600887 伊利股份 173,000 5,036,030.00 2.68
10 603019 中科曙光 76,500 4,611,420.00 2.45
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 667,100 16,810,920.00 7.40
2 600519 贵州茅台 25,300 14,927,253.00 6.57
3 600566 济川药业 340,924 11,431,181.72 5.03
4 002714 牧原股份 353,015 10,149,181.25 4.47
5 002372 伟星新材 591,466 9,173,637.66 4.04
6 000661 长春高新 43,800 7,665,000.00 3.37
7 600970 中材国际 970,300 5,307,541.00 2.34
8 601288 农业银行 1,057,900 3,808,440.00 1.68
9 601939 建设银行 557,300 3,550,001.00 1.56
10 603899 晨光文具 80,000 2,420,000.00 1.07
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 667,100 20,473,299.00 8.72
2 600519 贵州茅台 25,300 18,469,000.00 7.87
3 002714 牧原股份 650,615 16,200,313.50 6.90
4 600566 济川药业 377,924 14,886,426.36 6.34
5 002372 伟星新材 822,166 12,184,500.12 5.19
6 600104 上汽集团 320,800 10,676,224.00 4.55
7 000661 长春高新 43,800 10,380,600.00 4.42
8 000963 华东医药 210,150 8,822,097.00 3.76
9 002415 海康威视 303,600 8,725,464.00 3.72
10 600970 中材国际 1,270,300 7,990,187.00 3.40
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,300 18,505,938.00 7.57
2 600566 济川药业 377,924 18,212,157.56 7.45
3 600036 招商银行 667,100 17,638,124.00 7.22
4 002415 海康威视 470,300 17,462,239.00 7.15
5 002714 牧原股份 361,453 16,070,200.38 6.58
6 002372 伟星新材 822,166 14,544,116.54 5.95
7 000963 华东医药 255,950 12,349,587.50 5.05
8 600970 中材国际 1,830,300 12,226,404.00 5.00
9 600104 XD上汽集 320,800 11,224,792.00 4.59
10 000661 长春高新 43,800 9,973,260.00 4.08
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600970 中材国际 3,141,900 28,088,586.00 9.13
2 002415 海康威视 676,500 27,939,450.00 9.08
3 600519 贵州茅台 39,300 26,866,266.00 8.73
4 600566 济川药业 566,124 26,030,381.52 8.46
5 002714 牧原股份 522,353 23,652,143.84 7.69
6 600036 招商银行 810,500 23,577,445.00 7.66
7 002372 伟星新材 1,043,220 21,292,120.20 6.92
8 002241 歌尔股份 1,428,000 19,163,760.00 6.23
9 000963 华东医药 290,900 19,053,950.00 6.19
10 600104 上汽集团 442,800 15,059,628.00 4.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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