银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金(005251)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5178

 累计净值：1.5178 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾鹏,王智伟 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 3,163 1,172,840.40 3.17
2 601728 中国电信 163,100 944,349.00 2.55
3 300677 英科医疗 31,700 708,495.00 1.91
4 002555 三七互娱 32,500 705,250.00 1.90
5 688981 中芯国际 13,337 682,187.55 1.84
6 600547 山东黄金 26,900 675,459.00 1.82
7 000938 紫光股份 28,000 659,960.00 1.78
8 600522 中天科技 43,280 642,708.00 1.73
9 002063 远光软件 99,260 611,441.60 1.65
10 600048 保利发展 47,500 605,150.00 1.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 4,518 2,133,489.96 4.68
2 600522 中天科技 88,380 1,406,125.80 3.09
3 601728 中国电信 198,100 1,115,303.00 2.45
4 688981 中芯国际 21,623 1,092,393.96 2.40
5 603444 吉比特 2,100 1,031,331.00 2.26
6 301073 君亭酒店 26,250 954,187.50 2.09
7 002624 完美世界 49,200 830,988.00 1.82
8 600373 中文传媒 62,200 828,504.00 1.82
9 000063 中兴通讯 17,100 778,734.00 1.71
10 601007 金陵饭店 89,400 761,688.00 1.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002603 以岭药业 49,400 1,438,034.00 2.90
2 600522 中天科技 78,980 1,349,768.20 2.72
3 002230 科大讯飞 19,600 1,248,128.00 2.51
4 688012 中微公司 8,051 1,187,603.01 2.39
5 600872 中炬高新 28,200 1,046,220.00 2.11
6 301367 怡和嘉业 4,200 1,047,900.00 2.11
7 301102 兆讯传媒 26,560 1,008,483.20 2.03
8 300496 中科创达 9,100 985,985.00 1.99
9 601728 中国电信 147,700 934,941.00 1.88
10 000860 顺鑫农业 24,400 866,200.00 1.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688047 龙芯中科 22,462 1,919,377.90 4.45
2 603297 永新光学 17,100 1,419,471.00 3.29
3 688056 莱伯泰科 34,072 1,379,234.56 3.20
4 603606 东方电缆 18,850 1,278,595.50 2.96
5 300144 宋城演艺 81,700 1,192,820.00 2.76
6 600038 中直股份 23,312 1,081,909.92 2.51
7 301367 怡和嘉业 4,800 1,053,936.00 2.44
8 600522 中天科技 63,280 1,021,972.00 2.37
9 002049 紫光国微 7,668 1,010,795.76 2.34
10 688111 金山办公 3,650 965,388.50 2.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 18,827 3,732,452.75 5.41
2 600519 贵州茅台 1,619 3,031,577.50 4.40
3 002049 紫光国微 19,900 2,865,600.00 4.16
4 002371 北方华创 10,200 2,839,680.00 4.12
5 600809 山西汾酒 9,104 2,757,510.56 4.00
6 300750 宁德时代 6,750 2,706,007.50 3.92
7 688047 龙芯中科 26,877 1,896,978.66 2.75
8 601799 星宇股份 12,160 1,853,062.40 2.69
9 600522 中天科技 79,100 1,777,377.00 2.58
10 000975 银泰黄金 131,414 1,689,984.04 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,507 7,171,815.00 4.58
2 002027 分众传媒 903,793 6,082,526.89 3.88
3 300750 宁德时代 10,689 5,707,926.00 3.65
4 601888 中国中免 22,100 5,147,753.00 3.29
5 600754 锦江酒店 78,217 4,919,849.30 3.14
6 600809 山西汾酒 14,637 4,754,097.60 3.04
7 603019 中科曙光 151,400 4,393,628.00 2.81
8 300813 泰林生物 105,462 4,291,248.78 2.74
9 000001 平安银行 272,004 4,074,619.92 2.60
10 601012 隆基绿能 59,665 3,975,478.95 2.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,199 9,323,347.70 5.35
2 600519 贵州茅台 4,894 8,412,786.00 4.83
3 300813 泰林生物 102,550 8,130,164.00 4.67
4 600809 山西汾酒 21,800 5,556,820.00 3.19
5 601012 隆基股份 74,014 5,343,070.66 3.07
6 600905 三峡能源 857,387 5,264,356.18 3.02
7 000001 平安银行 324,600 4,992,348.00 2.87
8 600582 天地科技 822,500 4,038,475.00 2.32
9 601888 中国中免 23,900 3,928,443.00 2.25
10 002475 立讯精密 119,000 3,772,300.00 2.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 13,530,000.00 5.24
2 300750 宁德时代 22,142 13,019,496.00 5.04
3 300813 泰林生物 107,700 10,770,000.00 4.17
4 600905 三峡能源 1,376,454 10,337,169.54 4.01
5 300413 芒果超媒 168,500 9,641,570.00 3.74
6 300059 东方财富 205,183 7,614,341.13 2.95
7 002027 分众传媒 926,100 7,584,759.00 2.94
8 601012 隆基股份 77,917 6,716,445.40 2.60
9 002812 恩捷股份 26,101 6,535,690.40 2.53
10 002241 歌尔股份 114,715 6,206,081.50 2.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 33,973 17,860,625.29 5.86
2 600519 贵州茅台 6,300 11,529,000.00 3.79
3 601012 隆基股份 123,561 10,191,311.28 3.35
4 000001 平安银行 513,306 9,203,576.58 3.02
5 600905 三峡能源 1,171,464 8,633,689.68 2.83
6 000768 中航西飞 241,700 7,499,951.00 2.46
7 002241 歌尔股份 172,965 7,454,791.50 2.45
8 688200 华峰测控 12,737 7,091,324.75 2.33
9 688198 佰仁医疗 27,227 6,970,112.00 2.29
10 300813 泰林生物 87,700 6,931,808.00 2.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 128,050 38,144,814.50 6.01
2 688198 佰仁医疗 125,767 28,674,876.00 4.52
3 300750 宁德时代 48,200 25,777,360.00 4.06
4 603259 药明康德 161,239 25,248,415.01 3.98
5 601816 京沪高铁 3,674,371 19,437,422.59 3.06
6 002241 歌尔股份 430,949 18,418,760.26 2.90
7 300760 迈瑞医疗 35,005 16,804,150.25 2.65
8 600519 贵州茅台 7,870 16,186,229.00 2.55
9 002607 中公教育 690,201 14,311,648.89 2.25
10 002850 科达利 161,861 14,146,651.40 2.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 157,370 42,172,012.60 8.78
2 600519 贵州茅台 18,423 37,011,807.00 7.70
3 601601 中国太保 626,213 23,695,899.92 4.93
4 601816 京沪高铁 4,036,300 23,612,355.00 4.92
5 688198 佰仁医疗 140,625 21,391,875.00 4.45
6 600900 长江电力 768,455 16,475,675.20 3.43
7 601128 常熟银行 2,125,659 16,155,008.40 3.36
8 688012 中微公司 148,037 15,915,457.87 3.31
9 002607 中公教育 541,324 15,000,697.08 3.12
10 300760 迈瑞医疗 37,200 14,846,892.00 3.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 133,870 39,069,959.50 7.00
2 600519 贵州茅台 15,923 31,814,154.00 5.70
3 000001 平安银行 1,364,431 26,388,095.54 4.73
4 601318 中国平安 295,278 25,683,280.44 4.60
5 600988 赤峰黄金 1,186,521 21,250,591.11 3.81
6 600438 通威股份 524,215 20,150,824.60 3.61
7 601601 中国太保 471,602 18,109,516.80 3.24
8 300122 智飞生物 119,910 17,735,888.10 3.18
9 000661 长春高新 35,482 15,928,224.62 2.85
10 688012 中微公司 97,989 15,442,086.51 2.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 149,156 32,963,476.00 5.40
2 600988 赤峰黄金 1,452,939 25,470,020.67 4.17
3 600519 贵州茅台 15,023 25,065,875.50 4.11
4 601318 中国平安 321,369 24,507,599.94 4.01
5 000661 长春高新 60,940 22,525,861.60 3.69
6 600438 通威股份 836,692 22,239,273.36 3.64
7 002385 大北农 2,337,646 20,921,931.70 3.43
8 002460 赣锋锂业 373,542 20,242,240.98 3.32
9 002007 华兰生物 355,168 20,241,024.32 3.31
10 002555 三七互娱 476,023 18,893,352.87 3.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 339,442 18,183,907.94 4.77
2 600988 赤峰黄金 1,506,282 17,924,755.80 4.71
3 300702 天宇股份 140,900 14,980,488.00 3.93
4 300750 宁德时代 84,489 14,731,502.04 3.87
5 600438 通威股份 834,100 14,496,658.00 3.81
6 600519 贵州茅台 9,900 14,482,512.00 3.80
7 600009 上海机场 183,300 13,210,431.00 3.47
8 002555 三七互娱 278,649 13,040,773.20 3.42
9 000858 五粮液 71,500 12,235,080.00 3.21
10 300073 当升科技 341,085 11,279,680.95 2.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 209,956 10,035,896.80 3.90
2 000895 双汇发展 232,267 9,128,093.10 3.55
3 300750 宁德时代 73,155 8,807,130.45 3.42
4 002460 赣锋锂业 218,615 8,799,253.75 3.42
5 002385 大北农 993,300 8,592,045.00 3.34
6 000661 长春高新 15,557 8,525,236.00 3.31
7 002410 广联达 197,032 8,407,355.44 3.27
8 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 2.76
9 300413 芒果超媒 160,905 7,013,848.95 2.72
10 000651 格力电器 110,660 5,776,452.00 2.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034