长安泓润纯债债券型证券投资基金A类(005345)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1088

累计净值:1.1088 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.277亿份(2020-07-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数的收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 5,191,230 531,841,513.50 110.80
2 108604 国开1805 403,970 40,942,359.50 8.53
3 108609 开贴2002 281,588 27,941,977.24 5.82
4 1880279 18恒逸债01 100,000 10,186,000.00 2.12
5 143536 18复星03 100,000 10,035,000.00 2.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 2,238,870 232,058,875.50 85.49
2 108604 国开1805 243,030 24,825,514.50 9.15
3 018008 国开1802 212,150 22,207,862.00 8.18
4 010107 21国债⑺ 170,000 17,542,300.00 6.46
5 018081 农发1901 163,100 16,332,834.00 6.02
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 1,300,000 132,418,000.00 58.57
2 108604 国开1805 266,130 26,988,243.30 11.94
3 018008 国开1802 202,150 20,793,149.00 9.20
4 143536 18复星03 100,000 10,152,000.00 4.49
5 108802 进出1902 100,000 10,043,000.00 4.44
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 300,000 31,131,000.00 14.86
2 108604 国开1805 287,890 29,151,741.40 13.92
3 018006 国开1702 220,000 22,525,800.00 10.75
4 1880279 18恒逸债01 200,000 20,278,000.00 9.68
5 136832 16正大债 202,000 20,183,840.00 9.64
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 300,000 31,035,000.00 12.60
2 1880279 18恒逸债01 200,000 20,194,000.00 8.20
3 101800702 18海安开投MTN001 180,000 18,388,800.00 7.47
4 041800133 18灵山CP001 180,000 18,171,000.00 7.38
5 136832 16正大债 130,000 12,963,600.00 5.27
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 300,000 31,113,000.00 14.37
2 010303 03国债⑶ 210,000 21,268,800.00 9.82
3 101800702 18海安开投MTN001 200,000 20,462,000.00 9.45
4 041800133 18灵山CP001 200,000 20,196,000.00 9.33
5 1880279 18恒逸债01 200,000 20,136,000.00 9.30
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 415,000 41,840,300.00 18.76
2 170212 17国开12 300,000 31,020,000.00 13.91
3 1880279 18恒逸债01 200,000 20,194,000.00 9.05
4 041800133 18灵山CP001 200,000 20,100,000.00 9.01
5 111870706 18秦皇岛银行CD001 200,000 19,834,000.00 8.89
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800484 18吴江城投MTN001 210,000 21,369,600.00 10.04
2 010303 03国债⑶ 204,910 20,370,103.10 9.57
3 108602 国开1704 202,250 20,356,462.50 9.56
4 018005 国开1701 202,000 20,321,200.00 9.54
5 011801263 18恒逸SCP004 200,000 20,098,000.00 9.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034