长安泓润纯债债券型证券投资基金A类(005345)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2490

 累计净值：1.2490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨严 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-06

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数的收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 600,000 61,050,688.52 5.06
2 230401 23农发01 600,000 60,891,715.07 5.05
3 230301 23进出01 600,000 60,836,754.10 5.04
4 230206 23国开06 600,000 60,429,639.34 5.01
5 220207 22国开07 600,000 59,954,655.74 4.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012381410 23水发集团SCP003 690,000 69,946,167.21 4.64
2 200207 20国开07 600,000 61,689,534.25 4.10
3 220211 22国开11 600,000 60,960,772.60 4.05
4 230401 23农发01 600,000 60,623,243.84 4.02
5 230301 23进出01 600,000 60,570,786.89 4.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 170,000 17,080,393.70 7.62
2 019679 22国债14 120,000 12,149,901.37 5.42
3 200303 20进出03 100,000 10,213,432.88 4.56
4 012300244 23开封城运SCP001 100,000 10,064,071.04 4.49
5 042380183 23景德城投CP003 100,000 10,044,366.12 4.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 180,000 18,340,806.57 45.17
2 019521 15国债21 41,840 4,557,836.39 11.22
3 019666 22国债01 20,000 2,040,419.18 5.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 195,000 19,786,409.59 71.22
2 019521 15国债21 41,840 4,555,213.65 16.40
3 019666 22国债01 26,000 2,642,162.74 9.51
4 106347 深圳1701 5,380 556,649.59 2.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 205,000 20,693,553.70 71.08
2 019521 15国债21 41,840 4,569,969.99 15.70
3 019666 22国债01 26,000 2,629,180.55 9.03
4 106347 深圳1701 5,380 553,890.46 1.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 261,740 26,230,456.96 85.92
2 019521 15国债21 41,840 4,542,253.57 14.88
3 019666 22国债01 26,000 2,610,887.95 8.55
4 106347 深圳1701 5,380 550,057.83 1.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 261,740 26,126,886.80 80.31
2 019521 15国债21 41,840 4,549,263.20 13.98
3 019628 20国债02 25,000 2,500,250.00 7.69
4 106347 深圳1701 5,380 544,940.20 1.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 269,440 26,865,862.40 60.71
2 019658 21国债10 65,230 6,508,649.40 14.71
3 019649 21国债01 65,000 6,505,200.00 14.70
4 019521 15国债21 39,780 4,243,730.40 9.59
5 106347 深圳1701 5,380 546,554.20 1.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210006 21附息国债06 308,000 30,809,240.00 55.74
2 019629 20国债03 269,520 26,782,202.40 48.46
3 108604 国开1805 92,000 9,224,840.00 16.69
4 019536 16国债08 50,630 4,970,347.10 8.99
5 019521 15国债21 30,210 3,145,767.30 5.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 340,000 33,972,800.00 63.45
2 019629 20国债03 270,000 26,732,700.00 49.92
3 010107 21国债⑺ 79,470 8,008,986.60 14.96
4 019521 15国债21 35,460 3,626,139.60 6.77
5 019311 13国债11 1,570 159,088.10 0.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 573,880 58,243,081.20 80.12
2 019640 20国债10 45,000 4,494,150.00 6.18
3 019521 15国债21 35,180 3,596,451.40 4.95
4 018015 国开2006 32,800 3,352,160.00 4.61
5 124746 PR贺城投 2,680 54,216.40 0.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 2,400,180 243,834,286.20 92.18
2 190203 19国开03 450,000 44,856,000.00 16.96
3 019627 20国债01 135,600 13,546,440.00 5.12
4 1880279 18恒逸债01 100,000 10,197,000.00 3.85
5 019521 15国债21 38,410 3,923,965.60 1.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 5,191,230 531,841,513.50 110.80
2 108604 国开1805 403,970 40,942,359.50 8.53
3 108609 开贴2002 281,588 27,941,977.24 5.82
4 1880279 18恒逸债01 100,000 10,186,000.00 2.12
5 143536 18复星03 100,000 10,035,000.00 2.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 2,238,870 232,058,875.50 85.49
2 108604 国开1805 243,030 24,825,514.50 9.15
3 018008 国开1802 212,150 22,207,862.00 8.18
4 010107 21国债⑺ 170,000 17,542,300.00 6.46
5 018081 农发1901 163,100 16,332,834.00 6.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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